Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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285.50 EUR | 61.84 | 0.65 | 32.01 | +20.94% | +0% | +7.67% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.65 | 37.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.59% Aufschlag. | |
KGV | 32.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +20.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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285.50 EUR | 61.84 | 89.00 | 203.00 | 1.66 | 0.64 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANSYS INC. US03662Q1058 |
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SIEMENS AG DE0007236101 |
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ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
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ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
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WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
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ELECTRONIC ARTS US2855121099 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’109.31 | 6’837.21 | 7’634.48 | ||
Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 8.28 | 9.18 | 10.57 | ||
KGV | 36.92 | 33.29 | 28.92 | 20.21 | |
EBIT in Mio. | 2’174.46 | 2’431.42 | 2’809.25 | ||
EBITDA in Mio. | 2’289.92 | 2’518.31 | 2’721.60 | ||
Gewinn in Mio. | 1’796.34 | 1’989.22 | 2’289.71 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’796.34 | 1’989.22 | 2’289.71 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’204.06 | 2’430.85 | 2’788.15 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’371.24 | 1’643.04 | 1’945.92 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 9.22 | 10.49 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.74 | 6.85 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’631.98 | 6’315.25 | 7’005.78 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -802.76 | -34.84 | -57.04 | -1.00 | 9.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’581.30 | 2’137.52 | 2’874.62 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -735.33 | -818.75 | -606.33 | ||
Cashflow/Aktie | 7.29 | 9.89 | 9.89 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’489.33 | 2’055.04 | 2’246.14 | ||
Free Cashflow/Aktie | 6.91 | 9.58 | 11.03 | ||
Buchwert/Aktie | 11.04 | 13.66 | 23.10 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.74 | -762.67 | -1’833.67 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’217.81 | 1’331.13 | 1’376.47 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 33.42 | 35.55 | 53.52 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’695.00 | 2’955.00 | 3’251.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’998.39 | 3’793.24 | 5’202.57 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 10’400.97 | 11’533.67 | 13’100.13 |