Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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11.04.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.20 EUR | 51.89 | 0.81 | 21.33 | +17.36% | +0% | +7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.58% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.20 EUR | 51.89 | 38.00 | 216.00 | 1.06 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’935.52 | 7’712.86 | 8’436.64 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 10.92 | 12.51 | 14.05 |
| KGV | 27.12 | 23.67 | 20.67 | 18.40 |
| EBIT in Mio. | 2’531.28 | 2’874.36 | 3’298.84 | 3’964.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’679.48 | 2’942.48 | 3’236.32 | |
| Gewinn in Mio. | 2’064.63 | 2’357.81 | 2’710.00 | 3’255.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’064.21 | 2’355.15 | 2’695.56 | 3’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’542.24 | 2’889.85 | 3’320.44 | 4’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’560.12 | 2’001.44 | 2’266.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.43 | 7.15 | 7.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’413.54 | 7’129.38 | 8’023.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.81 | -46.29 | -43.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’204.24 | 2’511.87 | 2’798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.40 | -886.58 | -874.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.19 | 11.62 | 12.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’129.55 | 2’418.31 | 2’861.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.61 | 11.17 | 12.94 | |
| Buchwert/Aktie | 14.94 | 20.52 | 31.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -552.75 | -1’744.59 | -4’371.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’335.84 | 1’440.34 | 1’534.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.09 | 39.76 | 56.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’842.60 | 3’132.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’760.02 | 4’830.32 | 7’086.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’262.56 | 13’336.24 | 15’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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