Autodesk Fundamentalanalyse

Autodesk Aktie VALOR 910018 / ISIN US0527691069

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2.28

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
256.30 EUR	62.51			0.78	26.21	+20.52%	+0%		-5.19%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "300.36" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-5.19%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.19.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 302.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	62.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	14.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.97% Aufschlag.
KGV	26.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
256.30 EUR	62.51	-8.00	324.00	0.93	0.66


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem SP500	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SIEMENS AG DE0007236101
	ANSYS INC. US03662Q1058
	ADOBE INC. US00724F1012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SAP DE0007164600
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’971.59	7’742.89	8’523.22
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	9.66	11.07	12.76
KGV	31.41	27.40	23.77	21.14
EBIT in Mio.	2’574.45	2’927.60	3’371.34
EBITDA in Mio.	2’711.22	2’977.84	3’304.50
Gewinn in Mio.	2’084.15	2’382.78	2’747.14
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’082.94	2’381.25	2’741.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’574.86	2’936.84	3’373.35
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’463.79	1’918.26	2’204.57
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.73	11.54	13.30
Gewinn/Aktie (reported)	5.01	6.88	7.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’445.63	7’171.04	8’064.90
Cashflow (Investing) in Mio.	22.43	-43.36	-60.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’214.88	2’486.71	3’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-549.39	-818.85	-887.00
Cashflow/Aktie	10.42	11.91	13.76
Free Cashflow in Mio.	2’173.69	2’460.84	3’000.00
Free Cashflow/Aktie	10.05	11.48	13.66
Buchwert/Aktie	14.89	21.64	31.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-639.44	-2’122.65	-4’591.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’290.78	1’401.21	1’569.70
Kapitalausgaben in Mio.	45.99	44.77	63.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’610.00	2’861.00
Eigenkapital in Mio.	3’548.26	4’619.46	6’708.02
Bilanzsumme in Mio.	12’264.44	13’322.45	15’830.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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