Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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23.05.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.45 EUR | 63.31 | 0.75 | 27.21 | +20.36% | +0% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "272.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.25% Aufschlag. | |
| KGV | 27.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.45 EUR | 63.31 | 15.00 | 248.00 | 1.02 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’963.13 | 7’740.43 | 8’465.27 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.62 | 11.05 | 12.61 | 14.05 |
| KGV | 30.71 | 26.72 | 23.41 | 21.02 |
| EBIT in Mio. | 2’551.47 | 2’908.93 | 3’324.38 | 3’964.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’687.23 | 2’995.16 | 3’269.80 | |
| Gewinn in Mio. | 2’072.90 | 2’378.88 | 2’722.21 | 3’255.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’072.82 | 2’377.10 | 2’709.13 | 3’255.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’556.44 | 2’910.40 | 3’342.61 | 4’019.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’553.24 | 1’994.57 | 2’252.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 6.98 | 8.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’438.42 | 7’159.00 | 7’972.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.51 | -45.66 | -43.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’239.95 | 2’524.40 | 2’798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -558.46 | -1’021.64 | -874.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.35 | 11.84 | 12.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’160.39 | 2’437.52 | 2’849.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.99 | 11.42 | 12.94 | |
| Buchwert/Aktie | 14.58 | 20.18 | 31.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -694.35 | -2’193.57 | -4’557.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’319.46 | 1’425.73 | 1’510.00 | 1’618.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.76 | 43.44 | 59.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’838.50 | 3’138.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’489.01 | 4’453.01 | 6’714.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’090.24 | 13’070.81 | 15’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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