Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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16.07.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.65 EUR | 63.02 | 0.79 | 25.47 | +20.14% | +0% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "300.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 301.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.79% Aufschlag. | |
| KGV | 25.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.65 EUR | 63.02 | -4.00 | 324.00 | 0.94 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’971.53 | 7’742.93 | 8’518.31 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.66 | 11.07 | 12.75 | 14.05 |
| KGV | 29.97 | 26.14 | 22.70 | 20.60 |
| EBIT in Mio. | 2’573.82 | 2’925.41 | 3’375.24 | 3’964.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’711.22 | 2’977.84 | 3’304.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’083.71 | 2’381.43 | 2’753.84 | 3’255.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’082.41 | 2’379.76 | 2’749.35 | 3’255.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’573.95 | 2’934.70 | 3’381.69 | 4’019.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’449.38 | 1’930.35 | 2’172.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.73 | 11.54 | 13.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 6.96 | 8.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’445.63 | 7’171.04 | 8’064.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.43 | -43.36 | -60.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’214.88 | 2’486.71 | 3’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -549.39 | -818.85 | -887.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.42 | 11.91 | 13.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’173.69 | 2’460.84 | 3’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 11.48 | 13.66 | |
| Buchwert/Aktie | 14.89 | 21.64 | 31.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -639.44 | -2’122.65 | -4’591.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’291.07 | 1’400.46 | 1’539.00 | 1’618.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.99 | 44.77 | 63.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’610.00 | 2’861.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’548.26 | 4’619.46 | 6’708.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’264.44 | 13’322.45 | 15’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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