Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
212.20
USD
-5.75
USD
-2.64 %
08.09.2026
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.21 USD | 45.54 | 1.06 | 13.28 | +14.01% | +0% | -7.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "253.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.72% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.21 USD | 45.54 | -31.00 | 344.00 | 0.45 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’324.02 | 9’241.36 | 10’154.27 | 11’396.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.60 | 14.18 | 16.19 | 18.08 |
| KGV | 17.10 | 15.19 | 13.30 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 3’246.79 | 3’661.66 | 4’195.81 | 4’616.89 |
| EBITDA in Mio. | 3’411.04 | 3’822.32 | 4’316.91 | 4’703.57 |
| Gewinn in Mio. | 2’659.28 | 2’979.62 | 3’408.77 | 3’715.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’659.22 | 2’979.74 | 3’407.86 | 3’715.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’197.13 | 3’589.90 | 4’119.49 | 4’476.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’211.41 | 2’602.41 | 3’071.90 | 3’279.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.61 | 12.76 | 14.69 | 18.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.81 | 11.51 | 12.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’717.08 | 8’520.59 | 9’541.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 277.11 | -76.04 | -165.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’961.93 | 3’341.48 | 4’030.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -950.66 | -1’713.79 | -1’438.25 | |
| Cashflow/Aktie | 13.30 | 15.07 | 16.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’744.19 | 3’084.78 | 3’429.62 | 3’957.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.05 | 14.72 | 17.42 | |
| Buchwert/Aktie | 16.56 | 22.49 | 33.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’554.78 | 1’695.06 | 1’755.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.99 | 71.78 | 81.35 | 125.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’201.00 | 3’626.50 | 3’644.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’763.26 | 5’209.47 | 7’097.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’491.27 | 16’373.26 | 18’788.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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