Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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18.06.2026
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.54 EUR | 41.9 | 1.04 | 14.1 | +14.69% | +0% | -16.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "201.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.6% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.54 EUR | 41.90 | -40.00 | 356.00 | 0.55 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’199.13 | 9’039.21 | 10’014.35 | 11’060.75 | 12’075.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.60 | 14.21 | 16.31 | 18.14 | |
| KGV | 15.38 | 13.64 | 11.88 | 10.68 | |
| EBIT in Mio. | 3’202.00 | 3’613.27 | 4’118.04 | 4’630.94 | 5’301.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’345.68 | 3’759.96 | 4’635.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’665.76 | 2’999.10 | 3’427.71 | 3’793.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’664.79 | 2’997.07 | 3’793.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’215.10 | 4’143.35 | 4’570.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’320.51 | 2’727.54 | 3’180.06 | 3’400.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.23 | 12.53 | 14.26 | 18.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.56 | 10.00 | 11.62 | 12.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’596.57 | 8’354.17 | 9’386.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.69 | -90.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’884.74 | 3’248.83 | 3’998.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’300.17 | -1’765.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.52 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’782.08 | 3’097.69 | 3’571.96 | 4’055.71 | 4’792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.16 | 14.77 | 17.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.36 | 26.13 | 36.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -819.62 | -2’554.75 | -5’102.50 | -5’657.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.85 | 1’603.91 | 1’713.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.30 | 60.48 | 76.52 | 132.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’010.00 | 3’269.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’984.27 | 5’696.19 | 7’096.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’608.00 | 15’952.13 | 17’298.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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