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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen

Siemens AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
168.56 EUR 144
1.07 13.49 +11.34% +3.09%
-8.49%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 30.01.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2024" bei einem Kurs von "169.32" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.49%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.49.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 144   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.07   15.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.92%
KGV 13.49   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.34%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.09%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.72% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Siemens AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
168.56 EUR 144.00 42.00 271.00 1.37 0.61
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta 1.37 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem STOXX600 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Siemens AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRADY CORP
US1046741062
CORNING
US2193501051
HITACHI
JP3788600009

Schätzungen zu Siemens in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 79’144.36 83’083.64 88’035.79 94’449.73 102’273.11
Dividende 4.94 5.23 5.72 6.09 6.89
Dividendenrendite (in %) 2.92 % 3.10 % 3.38 % 3.60 % 4.08 %
Ergebnis/Aktie 10.42 11.24 12.59 12.84 12.77
KGV 16.22 15.05 13.43 13.17 13.24
EBIT in Mio. 10’844.88 12’417.42 13’705.45 13’802.50 14’517.00
EBITDA in Mio. 14’140.28 15’733.54 17’150.90 17’417.50 18’813.00
Gewinn in Mio. 8’189.88 9’066.51 9’586.12 9’642.00 10’186.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’341.95 9’099.71 9’907.72 10’093.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 11’338.50 13’168.07 13’959.70 13’789.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 11’391.13 13’241.45 13’844.75 13’789.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 10.25 11.46 12.09 12.12 12.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 30’637.13 32’466.05 34’679.99 35’691.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’821.64 -2’312.12 -4’020.33 -2’934.00 -1.00
Cashflow (Operations) in Mio. 11’164.13 12’560.85 13’671.88 15’228.00 15’991.00
Cashflow (Financing) in Mio. -5’907.00 -4’671.53 -4’767.47 -1’563.00 -1’656.00
Cashflow/Aktie 13.97 15.39 16.87 20.29
Free Cashflow in Mio. 8’203.68 9’366.20 10’252.02 12’102.00 12’769.00
Free Cashflow/Aktie 9.81 10.92 13.56
Buchwert/Aktie 64.39 69.63 75.47 77.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 35’193.19 31’438.53 28’448.90 4’588.50 -15’440.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’215.00 6’474.00 6’934.00 7’429.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’081.15 2’243.96 2’313.82 2’733.00 2’864.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 14’366.13 13’495.04 15’269.91 16’351.00
Eigenkapital in Mio. 53’207.39 57’365.61 61’317.28 55’143.00 58’418.00
Bilanzsumme in Mio. 148’508.00 153’425.00 159’588.00 162’522.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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18.06.24 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
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17.05.24 Siemens Buy UBS AG