Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
129.10
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20.11.2024
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.68 EUR | 73.65 | 0.8 | 19.92 | +14.38% | +1.64% | +16.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.9% Aufschlag. | |
| KGV | 19.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.68 EUR | 73.65 | -11.00 | 202.00 | 1.10 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’278.63 | 19’220.12 | 20’193.16 | 20’951.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.69 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.51 | 7.09 | 7.45 |
| KGV | 21.74 | 19.90 | 18.27 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 4’438.67 | 4’750.13 | 5’183.01 | 5’640.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’051.77 | 5’396.87 | 5’813.08 | 5’959.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’345.60 | 3’607.62 | 3’959.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’345.60 | 3’607.62 | 3’959.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’265.08 | 3’675.47 | 4’420.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’265.08 | 3’675.47 | 4’420.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.51 | 7.09 | 7.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.00 | 5.57 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’158.85 | 9’679.28 | 10’776.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.23 | -446.67 | -492.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’724.64 | 4’184.54 | 4’748.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’692.70 | -2’036.38 | -1’770.20 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 8.04 | 9.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’178.20 | 3’781.64 | 4’148.68 | 4’214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.86 | 7.05 | 7.50 | 7.87 |
| Buchwert/Aktie | 39.30 | 41.91 | 50.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’802.51 | 864.09 | -3’015.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.25 | 420.74 | 632.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’292.12 | 5’248.25 | 6’009.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’533.85 | 26’745.49 | 33’222.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’745.10 | 44’666.39 | 47’869.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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