Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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07.05.2025
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.39 EUR | 61.12 | 0.92 | 15.35 | +12.1% | +2% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "111.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.01% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.39 EUR | 61.12 | 34.00 | 211.00 | 1.25 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’954.90 | 18’851.39 | 19’730.10 | 20’858.88 |
| Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.27 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 1.99 % | 2.07 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 6.46 | 7.02 | 7.66 |
| KGV | 18.52 | 17.00 | 15.66 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 4’551.09 | 4’897.06 | 5’226.49 | 5’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’013.05 | 5’348.31 | 5’696.56 | 6’274.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’334.60 | 3’589.41 | 3’867.74 | 4’247.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’334.60 | 3’589.41 | 3’867.74 | 4’247.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’139.77 | 3’560.22 | 4’163.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’369.35 | 3’770.09 | 4’163.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.93 | 6.46 | 7.02 | 7.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 4.96 | 5.98 | 8.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’288.80 | 9’797.02 | 10’597.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.20 | -441.22 | -419.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’717.44 | 4’096.97 | 4’731.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’299.76 | -2’117.95 | -1’875.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 7.57 | 8.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’232.42 | 3’622.45 | 4’001.10 | 4’356.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.46 | 7.29 | 7.97 |
| Buchwert/Aktie | 36.93 | 39.14 | 42.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’464.00 | 3’851.89 | 1’594.81 | 1’601.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.20 | 418.68 | 527.84 | 493.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’255.50 | 5’464.41 | 5’552.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’785.21 | 23’012.39 | 22’692.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’836.17 | 44’444.05 | 45’083.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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