Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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03.09.2025
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.00 EUR | 58.74 | 0.68 | 25.31 | +16.73% | +0.49% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "566.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 571.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.29% Aufschlag. | |
| KGV | 25.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 454.00 EUR | 58.74 | -45.00 | 143.00 | 0.71 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’931.49 | 8’591.47 | 9’137.82 | 10’960.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.08 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.59 % | 0.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.00 | 21.79 | 23.70 | 28.50 |
| KGV | 26.20 | 24.05 | 22.11 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 2’273.52 | 2’514.76 | 2’756.63 | 3’268.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’149.85 | 3’440.51 | 3’751.78 | 4’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’542.02 | 1’765.73 | 1’907.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’170.43 | 2’380.28 | 2’573.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’941.92 | 2’208.59 | 2’449.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’952.09 | 2’257.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.00 | 21.79 | 23.70 | 28.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.01 | 16.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’460.85 | 5’930.47 | 6’433.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’811.38 | -125.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’621.97 | 2’873.98 | 3’188.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 606.60 | -516.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.65 | 25.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’512.24 | 2’754.53 | 3’145.47 | 3’805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.89 | 25.56 | 30.21 | 34.70 |
| Buchwert/Aktie | 186.57 | 200.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’117.57 | 4’499.58 | 2’420.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.95 | 59.90 | 59.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’067.42 | 3’277.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’313.34 | 21’830.85 | 23’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’116.36 | 35’468.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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