Ametek Fundamentalanalyse

Ametek Aktie VALOR 681997 / ISIN US0311001004

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18:00:19

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
146.46 EUR	38.37			0.68	22.11	+14.23%	+0.75%		-1.61%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "184.51" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.61%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	38.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.68	32.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.84% Aufschlag.
KGV	22.11	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.23%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.75%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
146.46 EUR	38.37	-34.00	191.00	0.84	0.62


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AGILENT TECHNOLOGIES INC.
US00846U1016

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094
	XCEL ENERGY US98389B1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	7’111.41	7’480.92	7’992.96
Dividende	1.20	1.30	1.37
Dividendenrendite (in %)	0.71 %	0.77 %	0.81 %
Gewinn/Aktie	7.08	7.68	8.34
KGV	23.94	22.08	20.33
EBIT in Mio.	1’897.26	2’043.01	2’250.53
EBITDA in Mio.	2’275.55	2’433.91	2’612.53
Gewinn in Mio.	1’462.58	1’595.57	1’743.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’636.01	1’772.17	1’883.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’813.51	1’977.82	2’163.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.08	7.68	8.34
Gewinn/Aktie (reported)	6.25	6.87	7.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’611.22	2’776.91	2’959.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-246.27	-307.05
Cashflow (Operations) in Mio.	1’944.66	2’072.60	2’490.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’064.27	-1’199.07
Cashflow/Aktie	7.44	8.13	9.26
Free Cashflow in Mio.	1’579.26	1’811.22	2’044.10
Free Cashflow/Aktie	6.59	7.88	8.85
Buchwert/Aktie	46.62	52.03	57.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	701.64	-169.58	-1’011.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	152.44	156.57	167.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	712.66	726.81	689.40
Eigenkapital in Mio.	10’762.72	11’861.95	13’207.00
Bilanzsumme in Mio.	15’589.93	16’638.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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