Ametek Aktie 681997 / US0311001004
178.42
USD
-1.31
USD
-0.73 %
18.07.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.02 EUR | 41.18 | 0.67 | 23.2 | +14.71% | +0.74% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "184.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.18% Aufschlag. | |
| KGV | 23.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.02 EUR | 41.18 | -18.00 | 132.00 | 0.90 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’063.62 | 7’407.81 | 7’846.58 | 7’947.79 |
| Dividende | 1.24 | 1.33 | 1.40 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.74 % | 0.79 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 7.58 | 8.12 | 8.79 |
| KGV | 25.22 | 23.53 | 21.97 | 20.31 |
| EBIT in Mio. | 1’874.42 | 2’002.73 | 2’177.33 | 2’229.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’260.50 | 2’396.48 | 2’543.42 | 2’653.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’456.60 | 1’563.62 | 1’697.02 | 1’735.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’609.43 | 1’734.99 | 1’974.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’792.92 | 1’938.68 | 2’105.83 | 2’155.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.07 | 7.58 | 8.12 | 8.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 6.87 | 7.66 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’563.59 | 2’720.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.03 | -253.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’941.28 | 2’039.27 | 2’619.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’015.05 | -957.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.66 | 9.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’666.98 | 1’757.00 | 1’959.67 | 2’085.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.36 | 7.82 | 8.66 | |
| Buchwert/Aktie | 46.79 | 52.22 | 57.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 690.71 | -148.28 | -920.38 | 1’050.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.71 | 158.33 | 165.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 704.26 | 724.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’778.53 | 11’861.73 | 13’384.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’497.48 | 16’515.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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