Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.96 EUR | 49.11 | 0.7 | 23.02 | +15.58% | +0.65% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.67% Aufschlag. | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.96 EUR | 49.11 | -37.00 | 157.00 | 0.92 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’970.90 | 8’418.36 | 8’936.58 | 9’368.77 | 9’633.19 |
| Dividende | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.76 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.67 % | 0.71 % | 0.82 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 8.71 | 9.41 | 9.92 | 9.85 |
| KGV | 26.73 | 24.73 | 22.87 | 21.71 | 21.87 |
| EBIT in Mio. | 2’125.96 | 2’295.58 | 2’477.08 | 2’604.92 | 2’604.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’541.68 | 2’725.40 | 2’905.41 | 3’053.95 | 3’008.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’637.11 | 1’791.35 | 2’030.85 | 2’010.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’858.20 | 2’005.84 | 2’119.81 | 2’182.04 | 2’268.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’037.88 | 2’241.39 | 2’453.53 | 2’507.22 | 2’481.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’983.00 | 2’136.89 | 2’272.82 | 2’375.36 | 2’481.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.06 | 8.71 | 9.41 | 9.92 | 9.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 7.79 | 8.46 | 8.89 | 8.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’906.81 | 3’096.84 | 3’275.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.47 | -261.63 | -178.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’163.70 | 2’282.77 | 2’600.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.20 | -776.53 | -285.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 9.33 | 10.33 | 10.13 | 10.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’862.01 | 2’019.57 | 2’253.66 | 2’503.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.28 | 9.14 | 9.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.62 | 57.75 | 64.31 | 70.91 | 77.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 554.18 | -588.92 | -1’831.19 | -2’280.31 | -6’592.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.05 | 169.87 | 181.00 | 197.80 | 195.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.87 | 822.87 | 837.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’798.83 | 13’096.84 | 14’728.26 | 16’279.66 | 17’832.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’975.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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