Ametek Aktie 681997 / US0311001004
227.83
USD
-1.02
USD
-0.45 %
04.02.2026
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.83 USD | 52.42 | 0.68 | 26.1 | +17.12% | +0.59% | +8.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.63% Aufschlag. | |
| KGV | 26.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.83 USD | 52.42 | -67.00 | 164.00 | 0.85 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’957.75 | 8’406.72 | 8’936.55 | 9’368.77 | 9’633.19 |
| Dividende | 1.34 | 1.45 | 1.64 | 1.76 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.63 % | 0.72 % | 0.77 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 8.69 | 9.42 | 9.92 | 9.85 |
| KGV | 28.35 | 26.26 | 24.22 | 23.01 | 23.17 |
| EBIT in Mio. | 2’123.31 | 2’290.87 | 2’481.40 | 2’604.92 | 2’604.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’542.08 | 2’723.30 | 2’905.08 | 3’049.35 | 2’999.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’636.11 | 1’790.35 | 1’944.73 | 2’030.85 | 2’010.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’859.42 | 2’011.22 | 2’147.03 | 2’182.04 | 2’268.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’039.72 | 2’240.44 | 2’443.07 | 2’507.22 | 2’481.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’983.00 | 2’136.89 | 2’272.82 | 2’375.36 | 2’481.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.05 | 8.69 | 9.42 | 9.92 | 9.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.10 | 7.78 | 8.46 | 8.89 | 8.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’898.48 | 3’090.97 | 3’275.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.60 | -238.73 | -178.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’138.31 | 2’276.94 | 2’600.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.90 | -661.40 | -285.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 8.93 | 10.43 | 10.27 | 10.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’867.21 | 2’009.61 | 2’268.83 | 2’503.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.26 | 8.92 | 10.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.60 | 58.71 | 65.23 | 72.82 | 79.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 262.52 | -864.86 | -2’202.78 | -2’617.88 | -7’318.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.14 | 169.90 | 177.15 | 190.91 | 181.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 790.52 | 819.41 | 837.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’883.36 | 13’179.53 | 14’837.96 | 16’718.88 | 18’271.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’898.66 | 18’078.88 | 19’975.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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