Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Agilent Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Agilent Technologies Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
119.60 EUR 38.5
0.72 22.2 +15.19% +0.75%
-1.23%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "130.41" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -1.23%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.23.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 38.5   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGILENT TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.72   25.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.3% Aufschlag.
KGV 22.2   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.19%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.75%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.65% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Agilent Technologies Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
119.60 EUR 38.50 70.00 177.00 1.14 0.48
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta 1.14 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Agilent Technologies Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGILENT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ADVANTEST CORP.
JP3122400009
SIEMENS AG
DE0007236101
STRATEC SE
DE000STRA555
AMETEK INC.
US0311001004
DANAHER CORP.
US2358511028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGILENT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGILENT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
CORTEVA
US22052L1044
ELECTRONIC ARTS
US2855121099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGILENT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGILENT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CATALENT
US1488061029
COLOPLAST A/S
DK0060448595
PATTERSON COMPANIES
US7033951036

Schätzungen zu Agilent Technologies in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 7’295.09 7’612.54 7’913.00
Dividende 0.94 0.99 1.09 1.55
Dividendenrendite (in %) 0.72 % 0.76 % 0.83 % 1.19 % %
Ergebnis/Aktie 5.71 6.29 6.77 7.35
KGV 25.64 22.90 20.77 19.32 17.78
EBIT in Mio. 1’721.17 1’893.44 2’058.20 2’170.75 2’296.00
EBITDA in Mio. 1’878.86 2’046.24 2’213.08 2’349.25 2’443.00
Gewinn in Mio. 1’523.03 1’651.06 1’787.98 1’902.50 2’077.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’523.03 1’651.06 1’787.98 1’902.50 2’077.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’752.83 1’902.53 2’063.57 2’199.50 2’401.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’339.75 1’532.61 1’589.90
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.71 6.29 6.77 7.35
Ergebnis/Aktie (reported) 4.71 5.10 5.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’609.43 3’855.67 4’135.47 4’354.75 4’507.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’184.76 -1’271.33 -1’073.97 -403.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’626.96 1’842.76 2’016.79 2’124.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’184.76 -1’271.33 -1’073.97 -403.00
Cashflow/Aktie 5.49 6.43 7.08
Free Cashflow in Mio. 1’242.38 1’505.94 1’693.00 1’833.00
Free Cashflow/Aktie 4.04 5.23 6.18
Buchwert/Aktie 21.25 23.18 25.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’025.89 1’082.84 1’495.89
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 454.00 478.22 490.14 517.75 517.00
Kapitalausgaben in Mio. 387.25 336.88 340.80 291.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’461.50 1’506.12 1’572.43 1’623.75 1’694.00
Eigenkapital in Mio. 6’300.86 6’883.18 7’473.23 9’508.00
Bilanzsumme in Mio. 10’973.36 11’357.34 12’062.33 14’275.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Agilent Technologies Inc. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.