Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
109.38
EUR
-3.12
EUR
-2.77 %
08.01.2026
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.34 EUR | 99.04 | 0.91 | 32.63 | +29.15% | +0.4% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19367.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.61% | |
| KGV | 32.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.34 EUR | 99.04 | 178.00 | 368.00 | 2.55 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 962’517.54 | 1’161’310.04 | 1’374’110.09 | 1’579’000.00 | 1’783’000.00 |
| Dividende | 327.00 | 385.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.44 % | 0.58 % | 1.63 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 393.02 | 513.70 | 649.88 | 818.50 | 962.00 |
| KGV | 51.16 | 39.14 | 30.94 | 24.56 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 383’947.19 | 493’999.29 | 618’405.34 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 815’000.00 | 948’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 286’803.02 | 371’945.88 | 467’678.91 | 588’700.00 | 688’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287’688.77 | 382’487.49 | 428’428.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383’521.13 | 493’755.29 | 619’164.18 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 383’521.13 | 493’755.29 | 619’164.18 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 393.45 | 505.56 | 670.49 | 818.50 | 962.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 985’900.00 | 1’121’300.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568’773.00 | 677’427.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289’229.00 | -331’197.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 860.20 | 1’003.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 553’773.00 | 662’427.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 770.00 | 925.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’121.60 | 2’659.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -978’865.00 | -1’330’094.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79’000.00 | 85’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’802.83 | 30’286.17 | 28’963.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200’900.00 | 203’300.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’525’919.00 | 1’903’222.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’923’294.00 | 2’308’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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