Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
102.20
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1.43 %
22:44:03
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 EUR | 58.2 | 0.84 | 28.29 | +23.31% | +0.5% | +13.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9354.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.92% Aufschlag. | |
| KGV | 28.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 EUR | 58.20 | 71.00 | 494.00 | 1.73 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 884’407.11 | 998’070.56 | 1’107’801.68 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 65.60 | 76.63 | 91.99 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.43 % | 0.51 % | 1.18 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 340.45 | 404.07 | 465.13 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 52.77 | 44.46 | 38.62 | 33.97 | 32.28 |
| EBIT in Mio. | 327’707.37 | 389’533.95 | 417’402.38 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 359’432.87 | 428’802.50 | 480’519.94 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 248’332.50 | 296’175.51 | 343’598.06 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241’331.32 | 287’198.95 | 300’151.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331’560.51 | 394’186.90 | 457’125.31 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331’560.51 | 394’186.90 | 457’125.31 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 342.33 | 406.46 | 485.71 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 548’314.29 | 615’785.71 | 672’228.57 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’000.00 | -24’833.33 | -25’166.67 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241’556.71 | 292’959.86 | 333’993.86 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103’984.33 | -126’336.00 | -144’441.67 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 340.29 | 386.06 | 428.42 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 205’825.14 | 255’824.00 | 294’110.14 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 262.67 | 345.98 | 409.18 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 877.03 | 1’115.43 | 1’398.98 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -295’654.37 | -433’566.00 | -609’626.28 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’439.63 | 23’564.63 | 23’502.13 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200’100.00 | 208’980.00 | 214’660.00 | 219’800.00 | 227’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 642’800.57 | 788’097.12 | 951’955.12 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’017’981.67 | 1’197’909.50 | 1’390’058.33 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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