Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
67.34
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1.55
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2.36 %
20:55:53
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.19 EUR | 53.83 | 0.85 | 27.74 | +23.09% | +0.53% | +33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8612.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.69% Aufschlag. | |
| KGV | 27.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.19 EUR | 53.83 | 94.00 | 495.00 | 1.75 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 868’772.47 | 953’913.80 | 1’069’417.20 | 1’030’000.00 | 1’139’000.00 |
| Dividende | 63.14 | 70.31 | 84.90 | 163.00 | 188.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.62 % | 0.75 % | 1.44 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 309.81 | 358.87 | 433.63 | 406.60 | 471.10 |
| KGV | 36.55 | 31.56 | 26.12 | 27.85 | 24.04 |
| EBIT in Mio. | 294’801.52 | 337’916.92 | 372’746.75 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 330’109.10 | 381’640.48 | 439’687.37 | 410’000.00 | 469’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 227’224.21 | 260’581.86 | 310’985.84 | 290’200.00 | 334’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218’154.37 | 244’693.99 | 269’916.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300’511.97 | 345’226.55 | 412’482.46 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300’511.97 | 345’226.55 | 412’482.46 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 307.86 | 360.66 | 444.54 | 406.60 | 471.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 510’462.50 | 567’100.00 | 635’057.14 | 624’300.00 | 698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’666.67 | -23’333.33 | -24’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210’104.00 | 261’836.00 | 299’359.50 | 300’873.00 | 337’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’974.00 | -62’858.33 | -85’620.00 | -141’340.00 | -145’725.00 |
| Cashflow/Aktie | 312.88 | 360.19 | 394.79 | 438.80 | 503.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 176’748.14 | 226’996.29 | 258’792.50 | 285’873.00 | 322’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 277.50 | 359.00 | 396.10 | 400.50 | 453.80 |
| Buchwert/Aktie | 866.34 | 1’102.04 | 1’369.41 | 1’447.10 | 1’720.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274’946.24 | -416’447.10 | -593’652.17 | -657’476.00 | -833’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’179.67 | 19’757.44 | 19’977.13 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200’300.00 | 209’816.67 | 216’580.00 | 237’300.00 | 252’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 634’296.30 | 775’369.45 | 917’533.76 | 1’032’844.00 | 1’221’619.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 995’228.50 | 1’157’487.00 | 1’307’311.60 | 1’414’922.00 | 1’618’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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