Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
151.30
EUR
5.64
EUR
3.87 %
03.06.2026
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.30 EUR | 112.12 | 0.98 | 24.52 | +23.78% | +0.34% | -17.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26809.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.5% | |
| KGV | 24.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.78% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.30 EUR | 112.12 | 149.00 | 338.00 | 2.19 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’474’890.98 | 1’771’977.41 | 1’985’389.51 | |
| Dividende | 109.36 | 134.88 | 169.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.49 % | 0.61 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 691.57 | 860.34 | 983.56 | |
| KGV | 40.00 | 32.15 | 28.12 | 40.75 |
| EBIT in Mio. | 681’727.35 | 845’944.64 | 944’838.00 | |
| EBITDA in Mio. | 725’422.65 | 900’387.85 | 985’110.95 | |
| Gewinn in Mio. | 506’824.14 | 627’818.39 | 701’832.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500’315.32 | 612’728.21 | 677’321.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684’478.98 | 849’422.17 | 950’033.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684’478.98 | 849’422.17 | 950’033.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 696.88 | 869.77 | 1’048.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 983’928.57 | 1’177’942.86 | 1’311’680.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’333.33 | -38’833.33 | -39’250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481’539.71 | 607’566.29 | 732’296.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172’922.33 | -236’404.50 | -283’043.50 | |
| Cashflow/Aktie | 681.73 | 862.03 | 1’001.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 410’476.29 | 530’973.00 | 629’905.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 566.04 | 727.27 | 890.89 | |
| Buchwert/Aktie | 1’524.46 | 2’136.87 | 2’810.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -541’492.95 | -846’466.22 | -1’256’425.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’385.33 | 40’757.56 | 38’659.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278’375.00 | 324’650.00 | 369’433.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’063’947.73 | 1’432’198.41 | 1’867’278.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’518’024.00 | 1’954’228.50 | 2’377’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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