Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 116.47 | 0.98 | 19.31 | +17.76% | +1.15% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "3761" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3773.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.09% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 116.47 | 23.00 | 215.00 | 1.27 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’455’302.33 | 10’234’168.58 | 10’957’643.44 | 11’705’500.00 | 11’525’000.00 |
| Dividende | 40.00 | 47.47 | 53.08 | 67.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.24 % | 1.39 % | 1.76 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 145.17 | 176.57 | 197.06 | 233.85 | 203.10 |
| KGV | 26.29 | 21.61 | 19.36 | 16.32 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 936’549.32 | 1’105’300.40 | 1’256’694.60 | 1’493’500.00 | 1’346’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’375’205.77 | 1’561’388.25 | 1’725’825.49 | 2’013’800.00 | 1’780’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 667’760.78 | 804’426.87 | 897’363.96 | 1’047’500.00 | 930’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 689’071.06 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 948’180.79 | 1’133’096.55 | 1’264’619.88 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 949’426.72 | 1’135’455.17 | 1’263’436.79 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 148.84 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’740’632.67 | 2’961’099.33 | 3’173’849.33 | 3’301’000.00 | 3’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -690’375.00 | -503’100.00 | -558’475.00 | -370’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 990’813.38 | 1’071’202.75 | 1’146’222.63 | 1’136’600.00 | 1’208’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288’442.88 | -357’930.50 | -426’628.63 | -262’700.00 | -284’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 232.01 | 264.77 | 283.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 385’664.43 | 627’189.86 | 676’223.86 | 766’600.00 | 818’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 108.60 | 135.20 | 167.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’285.85 | 1’394.81 | 1’516.23 | 1’682.90 | 1’834.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 388’676.60 | 113’354.71 | -172’397.97 | -1’148’300.00 | -1’705’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284’000.00 | 304’000.00 | 324’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 479’575.00 | 482’875.00 | 501’375.00 | 370’000.00 | 390’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’723’378.50 | 1’783’345.17 | 1’867’595.17 | 2’045’000.00 | 2’139’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’054’242.85 | 6’495’594.45 | 7’009’995.98 | 7’704’600.00 | 8’396’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’569’985.13 | 13’288’869.63 | 13’963’275.00 | 14’665’600.00 | 15’374’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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