Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
23.44
EUR
-0.70
EUR
-2.90 %
20.06.2025
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.27 EUR | 126.75 | 1.07 | 18.84 | +18.88% | +1.19% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3758.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.51% | |
| KGV | 18.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.27 EUR | 126.75 | 87.00 | 233.00 | 1.50 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’309’576.19 | 11’069’204.70 | 11’864’997.28 | 13’770’000.00 | 14’760’000.00 |
| Dividende | 47.44 | 52.25 | 56.40 | 92.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.31 % | 1.41 % | 2.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 167.28 | 193.69 | 223.44 | 272.24 | |
| KGV | 23.85 | 20.60 | 17.86 | 14.66 | |
| EBIT in Mio. | 1’073’698.21 | 1’251’480.17 | 1’413’867.48 | 1’820’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’502’423.40 | 1’724’833.40 | 1’908’184.24 | 2’389’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 764’198.47 | 877’809.44 | 992’203.53 | 1’180’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 779’266.45 | 904’963.03 | 984’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’104’828.54 | 1’256’903.72 | 1’428’666.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’104’828.54 | 1’256’903.72 | 1’428’666.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.16 | 199.27 | 219.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’192’283.50 | 3’520’858.50 | 3’819’758.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588’333.60 | -630’281.80 | -658’044.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061’333.80 | 1’226’087.00 | 1’345’757.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309’785.20 | -457’761.20 | -455’484.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 262.90 | 297.58 | 329.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 584’917.25 | 663’858.75 | 784’947.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 123.30 | 139.40 | 156.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’372.03 | 1’495.50 | 1’646.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148’890.48 | -7’285.32 | -270’985.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 289’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441’466.67 | 469’300.00 | 511’133.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’002’900.00 | 2’104’975.00 | 2’241’625.00 | 2’536’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’412’683.08 | 6’918’296.70 | 7’533’726.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’025’683.40 | 14’792’675.20 | 15’682’299.20 | 17’553’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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