Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
20.16 EUR 107.76
0.94 18.82 +16.56% +1.1%
+3.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.07.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "3834" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +3.14%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.14.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 31.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3385.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 107.76   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.94   4.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.07%
KGV 18.82   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +16.56%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.1%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.63% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Hitachi Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
20.16 EUR 107.76 -18.00 185.00 1.21 0.65
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta 1.21 Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.65 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Hitachi Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CATERPILLAR INC.
US1491231015
INFINEON AG
DE0006231004
KLA-TENCOR CORP.
US4824801009
WACKER NEUSON SE
DE000WACK012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NIPPON TELG. & TEL.
JP3735400008
SUMI MITSUI FIN GRP
JP3890350006
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANRITSU
JP3128800004
CORNING
US2193501051
KYOCERA
JP3249600002

Schätzungen zu Hitachi in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 9’282’745.42 9’962’620.98 10’678’684.96 11’899’500.00 11’347’000.00
Dividende 36.53 41.73 49.73 61.00 52.00
Dividendenrendite (in %) 0.88 % 1.06 % 1.21 % 1.44 % 1.77 % 1.51 %
Ergebnis/Aktie 138.08 162.72 190.80 240.35 196.08
KGV 29.90 24.99 21.21 18.09 14.36 17.60
EBIT in Mio. 888’866.86 1’045’495.96 1’192’614.66 1’518’500.00 1’253’000.00
EBITDA in Mio. 1’308’768.60 1’481’015.60 1’640’513.42 2’038’800.00 1’687’000.00
Gewinn in Mio. 636’650.31 746’053.76 868’814.41 1’083’000.00 897’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 660’566.67 745’633.33 828’400.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 887’722.64 1’033’086.36 1’193’169.11 1’157’000.00 1’238’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 887’722.64 1’033’086.36 1’193’169.11 1’157’000.00 1’238’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 142.52 163.31 182.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’669’166.00 2’932’899.33 3’174’482.67 3’088’000.00 3’247’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -360’347.57 -346’570.57 -401’774.33 -262’700.00 -284’600.00
Cashflow (Operations) in Mio. 975’617.86 1’002’208.57 1’114’023.67 1’136’600.00 1’208’100.00
Cashflow (Financing) in Mio. -360’347.57 -346’570.57 -401’774.33 -262’700.00 -284’600.00
Cashflow/Aktie 214.28 244.52 266.32
Free Cashflow in Mio. 378’410.29 553’809.57 636’138.17 766’600.00 818’100.00
Free Cashflow/Aktie 77.04 112.55 136.72 167.56 178.82
Buchwert/Aktie 1’290.53 1’395.81 1’521.81 1’661.26 1’805.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 284’544.60 80’891.85 -81’112.44 -1’048’700.00 -1’582’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 280’000.00 300’000.00 320’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 369’877.86 367’571.43 373’000.00 370’000.00 390’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’699’245.17 1’796’978.50 1’874’895.17 1’911’000.00 1’994’000.00
Eigenkapital in Mio. 6’022’207.56 6’428’780.78 6’992’585.49 7’725’100.00 8’367’500.00
Bilanzsumme in Mio. 12’380’229.57 13’012’326.71 13’771’186.67 14’272’400.00 14’947’900.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Hitachi Ltd. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.