Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 137.51 | 1.06 | 19.25 | +19.28% | +1.12% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4130.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.06% | |
| KGV | 19.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 137.51 | 78.00 | 226.00 | 1.56 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’192’398.04 | 10’867’608.49 | 11’709’720.53 | 12’765’054.67 | 13’685’844.67 |
| Dividende | 47.26 | 52.51 | 59.66 | 81.67 | 83.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.19 % | 1.35 % | 1.84 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 168.40 | 192.20 | 224.31 | 260.42 | 274.65 |
| KGV | 26.30 | 23.04 | 19.75 | 17.01 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 1’063’279.31 | 1’245’814.37 | 1’410’893.29 | 1’655’146.33 | 1’723’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’517’460.04 | 1’711’166.12 | 1’885’161.75 | 2’204’118.33 | 2’271’993.50 |
| Gewinn in Mio. | 766’818.57 | 867’218.98 | 990’123.45 | 1’137’214.00 | 1’191’031.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 755’751.12 | 859’605.96 | 937’950.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’117’021.57 | 1’253’623.25 | 1’433’211.70 | 1’601’219.50 | 1’761’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’117’021.57 | 1’253’623.25 | 1’433’211.70 | 1’601’219.50 | 1’761’635.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 170.34 | 192.70 | 213.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’053’236.60 | 3’274’545.60 | 3’509’708.80 | 3’821’870.50 | 4’101’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -350’845.29 | -489’115.86 | -504’555.43 | -515’562.50 | -527’914.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189’218.22 | 1’211’387.36 | 1’340’042.20 | 1’515’383.00 | 1’627’771.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494’180.34 | -516’324.96 | -549’560.82 | -552’574.00 | -608’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 275.40 | 279.01 | 305.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 743’990.77 | 684’364.23 | 799’072.06 | 999’821.00 | 1’099’856.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 172.55 | 136.20 | 150.35 | 193.80 | 217.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’353.17 | 1’457.48 | 1’587.84 | 1’751.15 | 1’919.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’705.61 | -342’864.60 | -573’064.17 | -1’873’087.50 | -2’414’944.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 289’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445’440.38 | 476’690.38 | 484’565.38 | 497’961.00 | 509’961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’910’359.25 | 1’958’659.25 | 2’046’434.25 | 2’245’000.00 | 2’355’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’182’017.22 | 6’583’097.20 | 7’093’381.49 | 7’708’851.00 | 8’363’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’839’317.77 | 14’444’753.74 | 15’165’199.82 | 16’613’970.33 | 16’573’017.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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