Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
55.71
EUR
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0.29 %
03.09.2026
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.57 EUR | 84.9 | 1.51 | 14.45 | +21.02% | +0.75% | -9.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "54.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.57 EUR | 84.90 | 57.00 | 320.00 | 2.08 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’340.96 | 19’769.28 | 23’004.35 | 25’683.00 | 28’223.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.85 % | 1.00 % | 1.01 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.80 | 3.76 | 4.57 | 5.63 |
| KGV | 31.92 | 19.88 | 14.84 | 12.19 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 3’056.73 | 4’788.61 | 6’359.93 | 7’055.50 | 7’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’810.98 | 6’807.68 | 8’348.90 | 9’472.75 | 10’937.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’286.10 | 3’533.17 | 4’683.27 | 5’711.33 | 7’315.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’286.10 | 3’533.17 | 4’683.27 | 5’711.33 | 7’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’368.14 | 4’168.22 | 5’671.89 | 7’177.00 | 9’193.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’311.79 | 4’049.38 | 5’529.75 | 7’177.00 | 9’193.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 3.30 | 4.30 | 5.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’818.98 | 8’931.78 | 10’945.87 | 13’145.00 | 14’634.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’779.00 | -2’976.43 | -2’927.50 | -2’822.00 | -2’873.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’547.15 | 4’804.85 | 6’131.16 | 8’383.50 | 9’877.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -641.14 | -719.57 | -803.09 | -816.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.45 | 4.59 | 6.12 | 7.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’130.96 | 2’008.85 | 3’116.51 | 4’842.67 | 5’783.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.60 | 2.30 | 3.45 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 16.21 | 19.05 | 28.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’762.09 | 3’436.35 | 896.58 | -2’950.00 | -7’645.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’541.00 | 3’875.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’947.06 | 2’950.51 | 3’033.00 | 3’277.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’666.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’026.26 | 24’596.08 | 30’121.00 | 36’738.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’235.26 | 34’903.64 | 38’512.03 | 42’322.00 | 47’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 27.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Infineon Hold | Warburg Research |