Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
26.60
EUR
0.48
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1.82%
11.04.2025
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.51 EUR | 35.78 | 1.72 | 9.64 | +15.11% | +1.49% | -15.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "34.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.51 EUR | 35.78 | 98.00 | 279.00 | 2.00 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’158.38 | 16’901.76 | 18’576.90 | 18’186.06 | 17’937.91 |
| Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.57 % | 1.73 % | 2.14 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.18 | 2.65 | 2.52 | 2.17 |
| KGV | 17.09 | 12.21 | 10.02 | 10.57 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 2’556.30 | 3’599.01 | 4’374.22 | 4’116.30 | 3’618.18 |
| EBITDA in Mio. | 4’287.24 | 5’700.12 | 6’758.20 | 6’307.88 | 6’249.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’034.34 | 2’813.92 | 3’451.48 | 3’168.03 | 2’807.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’034.34 | 2’836.08 | 3’492.41 | 3’043.72 | 1’709.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’172.13 | 3’262.74 | 4’151.05 | 4’020.95 | 3’618.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’133.95 | 3’219.32 | 4’028.96 | 3’783.63 | 2’099.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.92 | 2.44 | 1.93 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’131.02 | 7’248.83 | 8’094.88 | 9’738.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’815.75 | -2’580.88 | -2’814.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’843.80 | 4’868.57 | 5’416.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.30 | -662.64 | -682.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.40 | 3.98 | 4.41 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’244.01 | 1’982.97 | 2’391.33 | 2’852.41 | 2’968.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.50 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 15.66 | 17.76 | 20.76 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’534.83 | 1’383.11 | -616.88 | -3’275.70 | -5’894.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’150.36 | 2’197.10 | 2’312.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’536.10 | 2’733.10 | 2’825.97 | 1’048.00 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’525.01 | 1’594.91 | 1’745.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’689.23 | 20’654.40 | 23’297.47 | 17’336.64 | 18’910.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’464.25 | 32’531.09 | 36’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 09.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 08.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. |