Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.26 EUR | 86.96 | 1.46 | 15.72 | +22.28% | +0.7% | +9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "54.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.44% | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.26 EUR | 86.96 | 64.00 | 315.00 | 2.18 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’347.00 | 19’825.37 | 23’072.00 | 25’683.00 | 28’223.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.82 % | 0.96 % | 0.97 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.83 | 3.78 | 4.57 | 5.63 |
| KGV | 33.17 | 20.56 | 15.37 | 12.71 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 2’974.14 | 4’744.75 | 6’307.03 | 7’055.50 | 7’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’815.95 | 6’842.38 | 8’381.57 | 9’472.75 | 10’937.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’287.34 | 3’551.17 | 4’700.54 | 5’711.33 | 7’315.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’287.34 | 3’551.17 | 4’700.54 | 5’711.33 | 7’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’373.51 | 4’173.77 | 5’679.49 | 7’177.00 | 9’193.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’318.50 | 4’056.31 | 5’538.36 | 7’177.00 | 9’193.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.40 | 3.30 | 4.30 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’826.48 | 8’970.12 | 10’991.78 | 13’145.00 | 14’634.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’779.00 | -2’976.43 | -3’010.83 | -2’822.00 | -2’873.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’553.25 | 4’820.40 | 6’179.30 | 8’383.50 | 9’877.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -641.14 | -719.57 | -803.09 | -816.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 6.12 | 7.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’137.67 | 2’024.40 | 3’114.82 | 4’842.67 | 5’783.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 1.59 | 2.29 | 3.45 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 16.21 | 19.08 | 28.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’796.75 | 3’462.08 | 926.29 | -2’950.00 | -7’645.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’547.00 | 2’750.63 | 2’954.57 | 3’541.00 | 3’875.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’947.06 | 2’983.85 | 3’033.00 | 3’277.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’666.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’434.57 | 21’042.97 | 24’626.00 | 30’121.00 | 36’738.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’241.81 | 34’929.00 | 38’554.73 | 42’322.00 | 47’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 21.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 14.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 09.09.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.09.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 27.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research |