Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BRX
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.60 EUR | 41.13 | 1.34 | 12.85 | +16.09% | +1.16% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "30.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.97% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.60 EUR | 41.13 | 82.00 | 221.00 | 1.97 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’585.04 | 16’487.91 | 18’441.09 | 21’383.00 | |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.34 % | 1.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 2.13 | 2.71 | ||
| KGV | 20.51 | 14.40 | 11.31 | 8.01 | |
| EBIT in Mio. | 2’523.22 | 3’503.01 | 4’393.68 | 6’360.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’238.18 | 5’726.10 | 6’832.19 | 8’055.50 | 8’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’957.13 | 2’777.01 | 3’574.77 | 4’888.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’957.13 | 2’777.01 | 3’574.77 | 4’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’143.58 | 3’206.92 | 4’191.41 | 6’110.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’104.58 | 3’123.57 | 4’097.34 | 6’110.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.83 | 2.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’783.42 | 7’001.64 | 8’124.28 | 10’165.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’519.88 | -2’560.75 | -2’881.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’953.57 | 4’596.91 | 5’145.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.30 | -782.76 | -811.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.29 | 3.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’366.21 | 1’976.14 | 2’390.29 | 4’275.00 | 4’479.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.53 | 1.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.87 | 15.29 | 17.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’198.78 | 1’075.44 | -342.47 | -7’043.00 | -10’319.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’974.46 | 2’106.56 | 2’360.78 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’497.26 | 2’705.75 | 2’904.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’577.73 | 1’702.58 | 2’073.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’179.45 | 20’060.49 | 22’603.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’722.21 | 31’583.47 | 34’445.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 28.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 19.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | UBS AG |