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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen

Infineon AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
36.02 EUR 50.25
1.25 12.73 +14.85% +1.06%
-5.26%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "34.3" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.26%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.26.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 50.25   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.25   27.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.97%
KGV 12.73   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.85%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.06%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.47% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Infineon AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
36.02 EUR 50.25 75.00 224.00 1.93 0.50
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta 1.93 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Infineon AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC.
US0079031078
INTEL CORP.
US4581401001
NEC CORP.
JP3733000008
SK HYNIX INC.
KR7000660001
HITACHI LTD.
JP3788600009
NXP SEMICONDUCTORS N.V.
NL0009538784
RENESAS ELECTRONICS CORP
JP3164720009
AIXTRON SE
DE000A0WMPJ6
STMICROELECTRONICS N.V.
NL0000226223

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
SEMICONDUCTOR MFG
KYG8020E1199
SK HYNIX
KR7000660001

Schätzungen zu Infineon in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 15’129.11 16’975.59 18’985.80 20’627.74
Dividende 0.35 0.39 0.43 0.48
Dividendenrendite (in %) 0.97 % 1.07 % 1.19 % 1.32 % %
Ergebnis/Aktie 2.30 2.83 2.97
KGV 19.63 15.64 12.76 12.13
EBIT in Mio. 2’904.66 3’766.50 4’746.89 5’644.00
EBITDA in Mio. 4’730.32 5’888.85 7’219.98 7’340.27 8’815.00
Gewinn in Mio. 2’330.67 2’958.78 3’691.76 4’040.62
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’330.67 2’958.78 3’691.76 4’040.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’681.76 3’537.69 4’403.40 4’891.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’663.58 3’484.20 4’229.85 4’614.40
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.55 2.06 2.48 2.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’215.49 7’261.32 8’298.46 9’773.00
Cashflow (Investing) in Mio. 59.80 -654.63 -721.54 -629.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’445.42 4’628.61 5’503.48 6’986.50
Cashflow (Financing) in Mio. 59.80 -654.63 -721.54 -629.00
Cashflow/Aktie 2.78 3.61 4.08 5.40
Free Cashflow in Mio. 638.12 1’522.01 2’248.18 3’062.50 4’530.00
Free Cashflow/Aktie 0.47 1.27 1.81 2.31
Buchwert/Aktie 14.00 15.67 18.00 20.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’231.62 1’189.18 -526.15 -3’430.61 -8’189.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’007.33 2’179.45 2’345.13 2’753.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’793.68 2’974.75 3’121.17 3’096.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’521.60 1’609.21 1’712.86 1’995.00
Eigenkapital in Mio. 18’188.89 20’274.37 22’970.36 26’386.43
Bilanzsumme in Mio. 29’796.23 31’976.87 34’841.97 39’628.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Infineon AG Aktie Analysen

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04.07.24 Infineon Buy UBS AG
03.07.24 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Infineon Outperform Bernstein Research
24.06.24 Infineon Overweight Barclays Capital
14.06.24 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
13.06.24 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.05.24 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.05.24 Infineon Outperform Bernstein Research
16.05.24 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.05.24 Infineon Outperform Bernstein Research