Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
34.89
EUR
0.66
EUR
1.93 %
22.05.2025
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.71 EUR | 48.99 | 1.29 | 15.56 | +18.87% | +1.13% | +17.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "26.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 29.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.96% | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.71 EUR | 48.99 | 95.00 | 287.00 | 1.98 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’686.11 | 16’217.01 | 17’820.10 | 16’513.36 | 15’026.39 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.15 % | 1.32 % | 1.43 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.93 | 2.41 | 2.10 | 1.34 |
| KGV | 24.85 | 18.12 | 14.49 | 16.62 | 26.04 |
| EBIT in Mio. | 2’263.54 | 3’118.49 | 3’926.91 | 2’081.25 | 2’149.09 |
| EBITDA in Mio. | 3’913.61 | 5’200.39 | 6’240.23 | 5’347.75 | 5’712.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’804.09 | 2’449.28 | 3’102.91 | 2’054.22 | 1’709.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’804.09 | 2’449.28 | 3’102.91 | 2’054.22 | 1’709.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’831.55 | 2’808.70 | 3’609.13 | 2’031.25 | 2’099.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’797.93 | 2’760.70 | 3’460.72 | 2’031.25 | 2’099.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.62 | 2.14 | 1.88 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’869.13 | 6’706.24 | 7’604.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’482.00 | -2’513.29 | -2’753.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’531.09 | 4’203.17 | 4’726.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.16 | -602.30 | -587.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 3.07 | 3.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’261.78 | 1’749.14 | 2’092.72 | 2’878.41 | 3’034.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.19 | 1.36 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 13.73 | 15.00 | 17.02 | 18.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’698.55 | 1’623.77 | 130.15 | -4’353.41 | -6’809.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’147.98 | 2’210.39 | 2’270.04 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’317.41 | 2’565.41 | 2’811.66 | 1’048.00 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’546.63 | 1’598.49 | 1’684.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’941.45 | 19’526.69 | 22’035.95 | 20’499.32 | 18’910.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’614.74 | 31’233.53 | 34’129.40 | 36’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 22.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 16.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. |