Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
30.09
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2.52%
17:25:27
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 EUR | 44.23 | 1.56 | 11.36 | +16.44% | +1.29% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "26.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 EUR | 44.23 | 93.00 | 264.00 | 2.06 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’093.05 | 16’830.24 | 18’486.24 | 18’186.06 | 17’937.91 |
| Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.42 % | 1.58 % | 1.87 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 2.15 | 2.60 | 2.47 | 2.17 |
| KGV | 19.06 | 13.69 | 11.29 | 11.89 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 2’536.07 | 3’554.73 | 4’317.14 | 4’116.30 | 3’618.18 |
| EBITDA in Mio. | 4’235.77 | 5’617.55 | 6’630.18 | 6’307.88 | 6’249.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’014.62 | 2’753.05 | 3’367.05 | 2’988.52 | 2’807.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’014.62 | 2’771.26 | 3’399.03 | 2’845.81 | 1’709.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’124.98 | 3’200.29 | 4’052.05 | 4’020.95 | 3’618.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’073.63 | 3’138.94 | 3’902.56 | 3’783.63 | 2’099.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.88 | 2.38 | 1.93 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’099.81 | 7’183.58 | 8’076.76 | 9’738.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’816.33 | -2’559.00 | -2’775.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’817.64 | 4’752.06 | 5’220.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -488.38 | -645.57 | -666.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.39 | 3.98 | 4.41 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’238.90 | 1’982.86 | 2’390.83 | 2’852.41 | 2’968.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.47 | 1.73 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 14.21 | 15.62 | 17.65 | 19.43 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’538.19 | 1’385.61 | -613.51 | -3’275.70 | -5’894.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’132.99 | 2’182.53 | 2’314.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’512.70 | 2’688.63 | 2’772.43 | 1’048.00 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’539.76 | 1’598.55 | 1’747.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’692.40 | 20’609.44 | 23’149.52 | 20’499.32 | 18’910.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’465.32 | 32’473.35 | 35’676.67 | 35’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 23.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 15.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 08.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. |