STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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14:44:13
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.71 EUR | 28.66 | 2.85 | 13.69 | +37.91% | +1.1% | +12.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "25.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.71 EUR | 28.66 | 135.00 | 277.00 | 1.96 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’050.73 | 11’396.62 | 12’720.73 | 13’388.10 |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.08 % | 1.15 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.36 | 2.02 | 2.08 |
| KGV | 46.48 | 20.78 | 13.98 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 522.14 | 1’354.25 | 2’123.32 | 1’914.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’082.58 | 3’040.35 | 3’842.07 | 4’099.28 |
| Gewinn in Mio. | 568.57 | 1’255.79 | 1’864.72 | 1’781.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 568.57 | 1’255.79 | 1’864.72 | 1’781.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691.61 | 1’512.83 | 2’217.68 | 2’167.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 682.63 | 1’615.07 | 2’341.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 1.33 | 2.00 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’510.22 | 4’294.44 | 5’195.45 | 5’194.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’010.06 | -2’080.10 | -2’160.66 | -2’115.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’406.28 | 2’887.68 | 3’404.95 | 3’539.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -454.82 | -393.29 | -371.30 | -790.69 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 3.19 | 3.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 596.38 | 828.55 | 1’298.94 | 1’531.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.08 | 1.19 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 17.84 | 19.42 | 20.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’181.94 | -2’535.02 | -3’480.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’711.37 | 1’696.12 | 1’761.31 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’857.52 | 1’970.44 | 2’046.92 | 2’008.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’375.88 | 1’362.01 | 1’426.21 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’628.65 | 16’570.80 | 18’172.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’974.90 | 22’737.74 | 24’171.68 | 24’140.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 09.07.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG |