STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
59.46
EUR
-0.40
EUR
-0.67 %
29.05.2026
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.40 EUR | 60.23 | 1.34 | 17.23 | +22.54% | +0.53% | +35.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 35.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.79% | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.40 EUR | 60.23 | -56.00 | 392.00 | 1.64 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’062.68 | 13’923.06 | 15’422.32 | ||
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.54 % | 0.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 2.03 | 2.90 | ||
| KGV | 56.86 | 29.11 | 20.43 | 24.03 | 21.83 |
| EBIT in Mio. | 1’009.78 | 2’119.34 | 3’027.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’717.47 | 3’903.29 | 4’784.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 960.86 | 1’858.77 | 2’610.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 967.16 | 1’845.00 | 2’610.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’076.41 | 2’202.30 | 3’053.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 984.85 | 2’301.41 | 3’098.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 1.93 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.99 | 2.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’318.78 | 5’374.71 | 6’327.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’366.42 | -1’919.91 | -2’005.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’449.78 | 3’406.96 | 4’142.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -383.25 | -409.44 | -426.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 4.10 | 4.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 712.35 | 1’491.26 | 2’038.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.59 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.45 | 19.11 | 21.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’603.80 | -2’602.13 | -4’273.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’847.28 | 1’935.12 | 2’031.59 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’720.07 | 1’926.44 | 2’026.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’531.57 | 1’566.15 | 1’577.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’779.52 | 17’197.53 | 19’389.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’963.18 | 23’383.41 | 25’462.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 28.05.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.05.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital |