Texas Instruments Fundamentalanalyse

Texas Instruments Aktie VALOR 976910 / ISIN US8825081040

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
139.08 EUR	147.95			0.91	24.53	+18.93%	+3.42%		-7.12%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "183.97" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-7.12%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	147.95	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.91	1.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.25%
KGV	24.53	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+18.93%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	30	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.42%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
139.08 EUR	147.95	27.00	193.00	1.10	0.64


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem SP500	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	ASML NV NL0010273215
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042
	MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038
	ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057
	ANALOG DEVICES INC. US0326541051
	INFINEON AG DE0006231004
	INTEL CORP. US4581401001
	NVIDIA CORP. US67066G1040

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	CHARLES SCHWAB US8085131055
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	SEA LTD. US81141R1005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	17’389.63	19’199.92	21’337.77	24’511.00	25’959.50
Dividende	5.50	5.72	5.99	6.38
Dividendenrendite (in %)	3.42 %	3.56 %	3.73 %	3.97 %	%
Gewinn/Aktie	5.54	6.69	8.00	10.66	11.53
KGV	29.00	24.05	20.11	15.09	13.94
EBIT in Mio.	5’999.45	7’242.49	8’609.68	11’394.00
EBITDA in Mio.	8’058.90	9’574.19	10’888.28
Gewinn in Mio.	5’076.11	6’126.67	7’407.37	9’439.50	10’386.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’169.33	6’254.65	7’697.14	9’608.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’737.43	7’006.00	8’348.22	10’981.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’670.41	6’941.77	7’873.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.49	6.94	8.99	11.06
Gewinn/Aktie (reported)	5.54	6.69	8.00	10.66	11.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’977.30	11’339.53	12’640.33	15’274.50	16’214.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’162.92	-2’805.96	-2’654.55	-1’573.00
Cashflow (Operations) in Mio.	7’173.42	8’816.42	10’113.82	12’308.00	11’811.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’335.60	-5’964.89	-6’736.98	-10’396.00
Cashflow/Aktie	7.56	9.46	11.17
Free Cashflow in Mio.	2’531.28	5’782.71	8’165.15	10’221.00	10’806.00
Free Cashflow/Aktie	2.29	6.42	8.54	11.54	12.00
Buchwert/Aktie	17.64	17.44	16.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’202.82	8’812.76	8’309.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’104.11	2’170.36	2’270.18	2’414.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’737.86	3’301.80	2’749.71	2’297.00	1’941.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’902.66	1’914.24	1’988.68	2’073.00
Eigenkapital in Mio.	16’062.20	15’783.54	15’870.33	20’625.00
Bilanzsumme in Mio.	34’288.38	34’757.55	36’095.28	39’560.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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24.01.25	Texas Instruments Underperform	Bernstein Research
23.10.24	Texas Instruments Hold	Jefferies & Company Inc.
23.10.24	Texas Instruments Buy	UBS AG
24.04.24	Texas Instruments Verkaufen	DZ BANK

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