Microchip Technology Fundamentalanalyse

Microchip Technology Aktie VALOR 62436 / ISIN US5950171042

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
57.62 EUR	40.1			1.43	29.21	+39.33%	+2.47%		+5.22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "70.49" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.22%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	40.1	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.43	37.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.12%
KGV	29.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+39.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.47%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
57.62 EUR	40.10	160.00	346.00	1.96	0.70


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%.
Beta	1.96	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANALOG DEVICES INC. US0326541051
	STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223
	ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTERGY US29364G1031
	SYSCO US8718291078
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	DOORDASH INC US25809K1051
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’632.29	5’670.65	6’740.30
Dividende	1.89	2.00	2.37
Dividendenrendite (in %)	2.74 %	2.89 %	3.42 %
Gewinn/Aktie	1.41	2.56	3.24
KGV	49.08	27.05	21.38
EBIT in Mio.	1’125.63	1’897.35	2’394.51
EBITDA in Mio.	1’772.53	2’247.32	2’894.68
Gewinn in Mio.	773.95	1’451.11	1’727.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	773.95	1’466.19	1’769.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	897.51	1’611.87	2’077.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	603.95
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.27	2.70	2.90
Gewinn/Aktie (reported)	0.09	1.40	2.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’565.11	3’413.04	4’057.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-96.08	-161.74	-300.00
Cashflow (Operations) in Mio.	979.11	1’569.86	1’777.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’283.25	-1’382.80	-1’534.70
Cashflow/Aktie	2.10	3.31	4.13
Free Cashflow in Mio.	810.96	1’318.43	1’385.50
Free Cashflow/Aktie	1.49	2.35	2.53
Buchwert/Aktie	11.10	10.66	10.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’198.99	4’196.76	3’506.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	916.24	961.31	1’222.50
Kapitalausgaben in Mio.	99.17	136.40	189.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	550.68	571.36	715.00
Eigenkapital in Mio.	6’254.90	6’098.25	6’001.70
Bilanzsumme in Mio.	14’620.91	14’573.69	14’178.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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