Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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15.08.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.63 EUR | 40.1 | 1.43 | 29.21 | +39.33% | +2.47% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "70.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.12% | |
| KGV | 29.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.63 EUR | 40.10 | 160.00 | 346.00 | 1.96 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’628.93 | 5’608.85 | 6’715.56 |
| Dividende | 1.89 | 1.99 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.03 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | ||
| KGV | 41.89 | 23.83 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 1’145.55 | 1’883.30 | 2’485.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’872.78 | 2’279.10 | 2’970.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’900.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’961.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’178.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 585.11 | 1’076.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.11 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 1.42 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’618.48 | 3’438.43 | 4’251.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.77 | -147.22 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’171.44 | 1’585.26 | 1’931.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’193.17 | -1’498.58 | -1’743.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.97 | 4.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 998.61 | 1’366.99 | 1’541.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.47 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 11.70 | 11.61 | 12.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’028.73 | 3’614.98 | 3’361.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 936.06 | 984.48 | 1’180.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.29 | 129.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.23 | 589.14 | 682.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’473.06 | 6’477.93 | 6’872.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’588.49 | 14’502.74 | 13’978.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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