Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
55.51
USD
-0.46
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20.12.2024
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.30 EUR | 31.73 | 1.49 | 19.57 | +26.05% | +3.2% | -13.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "66.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.76% | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.30 EUR | 31.73 | 156.00 | 318.00 | 1.51 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’566.14 | 5’256.12 | 6’510.68 |
| Dividende | 1.83 | 1.92 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.45 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 2.42 | 3.62 |
| KGV | 34.69 | 22.91 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 1’243.68 | 1’811.54 | 2’762.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’434.85 | 2’040.72 | 2’972.77 |
| Gewinn in Mio. | 868.55 | 1’386.36 | 1’946.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 868.55 | 1’386.36 | 2’069.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.22 | 1’609.46 | 2’427.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 628.15 | 1’049.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 2.06 | 3.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 1.13 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’680.57 | 3’226.89 | 4’210.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.37 | -136.14 | -202.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.65 | 1’495.21 | 2’184.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.27 | -1’306.94 | -1’359.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.39 | 5.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.35 | 1’369.44 | 1’871.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 2.44 | 3.54 |
| Buchwert/Aktie | 11.55 | 11.14 | 11.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’405.38 | 4’040.75 | 4’020.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 879.79 | 918.88 | 1’031.66 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.13 | 160.11 | 241.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 567.92 | 592.29 | 637.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’155.22 | 5’789.85 | 5’857.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’378.86 | 15’197.49 | 16’036.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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