Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.50 EUR | 117.77 | 1.02 | 21.87 | +20.56% | +1.68% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "225.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.48% | |
| KGV | 21.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.50 EUR | 117.77 | 36.00 | 196.00 | 1.43 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’002.26 | 14’082.25 | 15’566.93 |
| Dividende | 4.18 | 4.56 | 5.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.77 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.89 | 11.28 | 13.10 |
| KGV | 26.07 | 22.87 | 19.69 |
| EBIT in Mio. | 5’834.93 | 6’520.40 | 7’372.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’832.80 | 8’366.68 | |
| Gewinn in Mio. | 4’878.25 | 5’487.76 | 6’282.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’878.25 | 5’487.76 | 6’282.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’626.76 | 6’310.52 | 7’060.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’054.92 | 4’722.10 | 5’470.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.89 | 11.28 | 13.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 8.40 | 10.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’042.58 | 9’858.05 | 10’685.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -644.87 | -676.60 | -741.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’391.62 | 5’946.36 | 7’569.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’925.33 | -4’962.58 | -6’180.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.20 | 13.10 | 15.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’700.03 | 5’407.73 | 5’905.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.29 | 10.87 | 13.37 |
| Buchwert/Aktie | 69.33 | 69.44 | 73.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’134.27 | 3’622.52 | 1’630.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’929.71 | 2’030.50 | 2’180.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.75 | 681.95 | 774.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’404.22 | 1’461.40 | 1’623.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’895.63 | 33’407.55 | 33’812.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’884.00 | 46’524.33 | 44’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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