Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.20 EUR | 114.93 | 1.03 | 20.93 | +19.73% | +1.83% | -6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "225.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.64% | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.20 EUR | 114.93 | 60.00 | 196.00 | 1.43 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’958.16 | 12’413.85 | 13’485.34 | 14’366.33 |
| Dividende | 3.92 | 4.18 | 4.57 | 4.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.80 % | 1.96 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 7.76 | 9.42 | 10.96 | 11.98 |
| KGV | 30.00 | 24.73 | 21.26 | 19.43 |
| EBIT in Mio. | 4’595.21 | 5’532.99 | 6’295.67 | |
| EBITDA in Mio. | 4’825.04 | 5’664.08 | 6’408.10 | 7’555.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’816.79 | 4’628.59 | 5’280.98 | 5’435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’816.79 | 4’628.59 | 5’280.98 | 5’435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’399.37 | 5’319.39 | 6’091.43 | 5’839.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’850.66 | 3’649.81 | 4’291.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.76 | 9.42 | 10.96 | 11.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 6.37 | 7.84 | 9.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’605.24 | 8’663.64 | 9’495.59 | 10’165.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’253.96 | -627.40 | -674.33 | -741.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’106.35 | 5’460.53 | 5’961.72 | 7’370.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’737.81 | -3’914.81 | -4’367.40 | -6’180.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.60 | 10.99 | 12.70 | 15.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’012.02 | 4’868.99 | 5’222.22 | 6’248.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.29 | 10.01 | 11.28 | 13.00 |
| Buchwert/Aktie | 68.49 | 68.52 | 68.88 | 75.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’021.73 | 4’349.20 | 3’716.90 | -4’092.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’755.49 | 1’903.54 | 1’994.57 | 2’086.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.15 | 601.60 | 683.48 | 745.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’236.77 | 1’344.43 | 1’392.90 | 1’557.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’116.80 | 34’070.73 | 33’217.55 | 36’255.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’017.35 | 48’012.96 | 46’417.74 | 44’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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