NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
212.92
USD
-3.93
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-1.81%
07.02.2025
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.00 EUR | 52.03 | 0.92 | 14.06 | +10.79% | +2.19% | -6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "212.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.56% | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.00 EUR | 52.03 | 111.00 | 227.00 | 1.55 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’077.82 | 13’282.43 | 14’537.32 | 16’853.00 |
| Dividende | 4.39 | 4.75 | 5.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.23 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.90 | 14.29 | 16.84 | 22.03 |
| KGV | 17.89 | 14.91 | 12.64 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 4’001.99 | 4’714.84 | 5’121.25 | 6’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’566.39 | 5’312.01 | 5’702.83 | |
| Gewinn in Mio. | 3’052.53 | 3’616.32 | 4’670.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’052.53 | 3’639.42 | 4’113.28 | 4’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’694.00 | 4’426.20 | 5’112.53 | 5’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’846.55 | 3’720.37 | 4’469.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.08 | 11.90 | 14.11 | 19.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.61 | 12.18 | 14.21 | 19.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’911.21 | 7’800.69 | 8’915.55 | 9’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’537.13 | -1’347.81 | -937.00 | -878.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’672.05 | 4’231.42 | 4’986.54 | 5’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’388.34 | -2’654.40 | -3’938.20 | -4’514.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.40 | 17.57 | 20.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’816.13 | 3’288.76 | 3’915.03 | 4’778.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.01 | 13.07 | 16.26 | 23.25 |
| Buchwert/Aktie | 41.25 | 44.88 | 46.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’367.08 | 5’817.36 | 4’916.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’069.70 | 2’203.72 | 2’430.65 | 2’684.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 755.68 | 872.41 | 832.42 | 777.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 940.61 | 1’007.12 | 1’124.89 | 1’227.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’558.43 | 11’615.52 | 10’947.67 | 10’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’320.04 | 26’173.61 | 25’404.83 | 26’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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