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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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20.12.2024
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen

NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
128.32 EUR 3232.68
1.42 21.98 +31.09% +0.03%
-9.62%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "141.95" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -9.62%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.62.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3232.68   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.42   36.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.44%
KGV 21.98   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +31.09%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 50   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.03%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.65% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NVIDIA Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
128.32 EUR 3’232.68 96.00 275.00 2.65 0.61
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta 2.65 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem SP500 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

NVIDIA Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS
US0258161092
CITIGROUP
US1729674242
GILEAD SCIENCES
US3755581036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COGNIZANT TECHNOLOGY
US1924461023
REALETK SEMICONDUCTR
TW0002379005
SEA LTD.
US81141R1005

Schätzungen zu NVIDIA in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 129’209.41 197’502.82 239’119.43 270’906.62 264’740.00
Dividende 0.08 0.11 0.04 0.07
Dividendenrendite (in %) 0.06 % 0.08 % 0.03 % 0.05 % %
Gewinn/Aktie 2.96 4.43 5.44 6.12 5.60
KGV 45.58 30.43 24.77 22.02 24.05
EBIT in Mio. 84’551.72 127’324.98 155’228.90 178’310.37 163’197.00
EBITDA in Mio. 85’105.24 131’219.86 162’550.75 174’372.81
Gewinn in Mio. 70’010.09 107’260.61 129’730.86 157’947.17
Gewinn (bereinigt) in Mio. 72’982.46 109’143.20 133’384.10 147’426.59 136’823.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 85’424.75 127’993.10 155’421.14 177’461.19 164’847.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 82’966.97 128’351.32 160’825.72 175’079.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 2.85 4.33 5.47 5.89
Gewinn/Aktie (reported) 2.85 4.30 6.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 97’501.04 143’386.93 174’022.16 203’739.00 199’610.00
Cashflow (Investing) in Mio. -10’715.67 -4’441.95 -5’342.58 -2’859.00
Cashflow (Operations) in Mio. 67’343.14 99’684.32 126’655.84 158’169.05
Cashflow (Financing) in Mio. -34’731.10 -39’635.44 -44’172.17 -72’664.00
Cashflow/Aktie 2.81 4.51 6.14 6.17
Free Cashflow in Mio. 63’817.87 93’089.05 120’121.48 142’111.70
Free Cashflow/Aktie 2.63 3.82 5.11 5.78
Buchwert/Aktie 3.54 6.76 10.41 16.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -24’482.38 -67’138.85 -161’335.99 -262’741.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 9’433.29 13’108.55 17’228.82 21’425.67 30’212.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’526.01 3’011.41 3’407.62 3’260.16
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’314.37 3’053.42 4’411.31 4’652.67 6’200.00
Eigenkapital in Mio. 84’234.58 159’686.32 249’138.10 354’327.00
Bilanzsumme in Mio. 107’044.89 197’577.13 291’135.06 358’799.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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06.11.24 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
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