NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
180.14
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-1.47
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28.08.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.57 USD | 4221.2 | 1.16 | 28.97 | +33.71% | +0.02% | +14.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "144.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4221.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.69% | |
| KGV | 28.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 57 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 57 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.57 USD | 4’221.20 | 156.00 | 315.00 | 2.04 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206’548.20 | 270’001.64 | 313’452.98 | 340’482.01 | 368’405.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 6.25 | 7.19 | 8.01 | 8.72 |
| KGV | 40.05 | 28.81 | 25.07 | 22.50 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | 128’120.45 | 176’560.91 | 202’497.07 | 223’048.61 | 246’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’075.51 | 181’319.96 | 214’559.31 | 239’289.47 | |
| Gewinn in Mio. | 110’005.86 | 151’106.59 | 169’588.51 | 189’873.96 | 207’043.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’935.25 | 150’291.66 | 171’316.27 | 189’873.96 | 207’043.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’573.41 | 180’316.63 | 208’947.89 | 224’695.13 | 242’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’051.00 | 166’342.91 | 186’006.33 | 243’364.00 | 269’668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 6.15 | 7.09 | 8.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 6.08 | 7.19 | 8.49 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146’961.42 | 201’331.56 | 235’457.22 | 214’834.00 | 250’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’932.20 | -6’551.94 | -8’395.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’286.40 | 141’785.70 | 166’259.34 | 250’688.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’968.39 | -67’568.97 | -84’165.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.36 | 6.31 | 7.81 | 8.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 97’571.28 | 136’348.26 | 163’432.91 | 193’609.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 5.72 | 6.86 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 5.99 | 9.94 | 14.39 | 19.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79’699.33 | -177’923.50 | -288’935.28 | -380’646.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’104.42 | 16’714.01 | 19’652.37 | 25’390.00 | 30’722.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’265.83 | 5’914.34 | 5’048.50 | 9’500.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’087.09 | 3’956.90 | 4’509.22 | 5’099.00 | 5’757.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 142’296.12 | 236’671.03 | 343’156.70 | 572’727.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 182’919.10 | 279’216.25 | 395’634.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 28.08.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 28.08.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 28.08.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. |