NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.14 EUR | 4221.2 | 1.16 | 28.97 | +33.71% | +0.02% | +14.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "144.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4221.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.69% | |
| KGV | 28.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 57 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 57 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.14 EUR | 4’221.20 | 156.00 | 315.00 | 2.04 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202’035.31 | 255’857.36 | 299’660.56 | 323’992.19 | 363’713.50 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | 0.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.89 | 6.84 | 7.71 | 8.68 |
| KGV | 41.56 | 30.82 | 26.54 | 23.54 | 20.93 |
| EBIT in Mio. | 124’715.58 | 166’872.63 | 194’318.34 | 213’655.25 | 244’929.50 |
| EBITDA in Mio. | 124’952.69 | 168’649.11 | 201’220.43 | 231’033.21 | |
| Gewinn in Mio. | 106’780.35 | 142’111.29 | 161’218.46 | 180’598.45 | 205’652.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’967.49 | 139’959.63 | 159’338.39 | 180’598.45 | 205’652.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’708.11 | 168’514.26 | 196’998.39 | 217’588.95 | 243’835.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’409.76 | 154’364.74 | 177’588.33 | 228’955.00 | 269’668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 5.73 | 6.44 | 8.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 5.59 | 6.57 | 8.06 | 9.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143’589.86 | 190’216.81 | 226’316.56 | 215’042.00 | 250’508.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’797.14 | -4’965.71 | -6’419.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’818.20 | 135’088.64 | 159’793.96 | 237’088.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’501.69 | -69’344.81 | -76’427.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.65 | 6.71 | 8.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101’908.32 | 131’955.69 | 154’056.96 | 191’512.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.49 | 6.40 | 8.31 | |
| Buchwert/Aktie | 5.88 | 9.67 | 13.15 | 21.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89’230.01 | -186’510.67 | -278’014.17 | -413’166.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’023.40 | 15’913.17 | 19’079.30 | 23’781.00 | 28’775.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’396.96 | 4’745.68 | 4’801.74 | 5’993.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’014.33 | 3’644.98 | 4’362.38 | 4’921.00 | 5’555.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 141’264.38 | 231’497.38 | 325’409.71 | 511’497.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 182’114.80 | 274’798.62 | 385’125.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 11.08.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 15.07.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 16.06.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |