NVIDIA Fundamentalanalyse

NVIDIA Aktie VALOR 994529 / ISIN US67066G1040

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
99.49 EUR	2382.42			1.67	15.99	+26.7%	+0.04%		+1.27%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "124.92" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.27%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.27.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2382.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.67	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	54	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 54 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.04%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
99.49 EUR	2’382.42	171.00	272.00	1.98	0.63


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	1.98	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	INTEL CORP. US4581401001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXXON MOBIL US30231G1022
	HOME DEPOT US4370761029
	MASTERCARD US57636Q1040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTOMATIC DATA PROC US0530151036
	BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	204’710.53	251’461.94	291’300.66	305’914.46	309’367.00
Dividende	0.04	0.05	0.04	0.04
Dividendenrendite (in %)	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	%
Gewinn/Aktie	4.53	5.71	6.57	7.11	6.96
KGV	24.43	19.38	16.84	15.58	15.91
EBIT in Mio.	130’720.35	162’818.47	185’411.25	200’054.14	204’724.00
EBITDA in Mio.	131’387.55	164’435.39	184’625.97	228’033.32
Gewinn in Mio.	111’943.64	138’681.88	156’798.51	169’366.21	171’299.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	111’982.26	138’312.15	157’154.22	169’366.21	171’299.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	131’102.28	163’309.62	184’203.53	204’055.29	206’384.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	126’305.06	156’802.86	180’728.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.36	5.66	6.70
Gewinn/Aktie (reported)	4.38	5.59	6.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	147’612.31	183’090.19	208’284.58	205’943.00	239’356.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’597.05	-5’830.00	-13’606.12
Cashflow (Operations) in Mio.	101’542.90	132’989.24	160’262.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-43’977.75	-62’183.47	-36’011.50
Cashflow/Aktie	4.40	5.75	6.72
Free Cashflow in Mio.	97’277.51	128’755.01	149’493.48	181’693.87
Free Cashflow/Aktie	4.02	5.30	6.11
Buchwert/Aktie	6.38	10.43	16.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-78’680.61	-155’291.14	-221’451.84	-303’652.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	12’923.44	15’927.27	23’907.92	24’067.00	29’121.00
Kapitalausgaben in Mio.	3’929.55	4’458.70	4’451.48	8’462.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’199.04	3’968.21	4’773.92	4’881.00	5’510.00
Eigenkapital in Mio.	152’049.66	246’945.11	402’750.54
Bilanzsumme in Mio.	188’610.52	286’404.36	458’719.36

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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11.04.25	NVIDIA Buy	UBS AG
03.04.25	NVIDIA Buy	UBS AG
20.03.25	NVIDIA Overweight	JP Morgan Chase & Co.
19.03.25	NVIDIA Buy	UBS AG
19.03.25	NVIDIA Outperform	Bernstein Research
17.03.25	NVIDIA Buy	UBS AG
11.03.25	NVIDIA Outperform	Bernstein Research
07.03.25	NVIDIA Outperform	Bernstein Research
06.03.25	NVIDIA Outperform	Bernstein Research
04.03.25	NVIDIA Outperform	Bernstein Research

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