AMD Fundamentalanalyse

AMD Aktie VALOR 903491 / ISIN US0079031078

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11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
82.57 EUR	135.88			1.92	12.63	+24.3%	+0%		-7.81%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "103.22" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.81%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.81.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	135.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED MICRO DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.63	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+24.3%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	43	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
82.57 EUR	135.88	250.00	267.00	2.09	0.70


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.50% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Beta	2.09	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFINEON AG DE0006231004
	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	INTEL CORP. US4581401001
	ASML NV NL0010273215
	APPLE INC. US0378331005
	FUJITSU LTD. JP3818000006
	KONTRON AT0000A0E9W5

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTOMATIC DATA PROC US0530151036
	BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	31’750.46	38’225.84	43’900.18
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	4.65	6.21	7.80
KGV	20.09	15.03	11.98
EBIT in Mio.	8’575.92	11’644.94	14’394.91
EBITDA in Mio.	9’150.43	11’783.10	14’800.13
Gewinn in Mio.	7’514.40	10’004.50	12’312.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’514.40	10’039.35	12’312.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’527.46	11’382.14	13’079.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’920.66	7’565.84	9’006.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.95	5.39	6.79
Gewinn/Aktie (reported)	2.42	3.94	5.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	17’480.37	21’595.49	24’972.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-780.25	-901.85	-1’010.55
Cashflow (Operations) in Mio.	6’150.24	7’919.34	10’497.74
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’110.93	-1’904.74	-463.78
Cashflow/Aktie	3.28	5.13	7.14
Free Cashflow in Mio.	5’339.62	7’532.50	10’180.24
Free Cashflow/Aktie	3.26		7.38
Buchwert/Aktie	36.95	39.97	43.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-5’460.10	-10’184.75	-15’039.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6’559.08	7’030.33	8’074.00
Kapitalausgaben in Mio.	740.86	816.36	925.12
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’808.30	3’093.46	3’781.13
Eigenkapital in Mio.	60’728.45	65’740.21	73’896.42
Bilanzsumme in Mio.	73’045.89	78’811.00	88’992.52

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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05.02.25	AMD Market-Perform	Bernstein Research
31.07.24	AMD Buy	Goldman Sachs Group Inc.
31.07.24	AMD Market-Perform	Bernstein Research
31.07.24	AMD Neutral	JP Morgan Chase & Co.
27.02.24	AMD Market-Perform	Bernstein Research
31.01.24	AMD Buy	UBS AG

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