Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.00 EUR | 470.65 | 1.12 | 22.37 | +24.65% | +0.39% | +20.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "436.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 525.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 470.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.58% | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 530.00 EUR | 470.65 | 19.00 | 375.00 | 2.04 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCET GROUP CO CNE000001F05 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’392.45 | 42’738.11 | 51’108.92 | 54’164.43 |
| Dividende | 1.86 | 2.13 | 2.36 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.36 % | 0.40 % | 0.60 % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 16.72 | 21.33 | 22.68 |
| KGV | 48.02 | 35.20 | 27.59 | 25.96 |
| EBIT in Mio. | 10’866.13 | 14’904.01 | 18’817.48 | 20’062.07 |
| EBITDA in Mio. | 11’425.34 | 15’782.70 | 19’720.10 | 20’991.11 |
| Gewinn in Mio. | 9’784.68 | 13’120.40 | 16’469.00 | 17’800.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’771.08 | 13’183.94 | 16’469.00 | 17’800.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’221.44 | 15’276.81 | 19’365.16 | 20’459.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’332.04 | 14’792.83 | 18’895.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.26 | 16.72 | 21.33 | 22.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.98 | 16.67 | 21.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’579.18 | 21’148.36 | 25’362.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’942.64 | -2’720.80 | -2’917.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’708.97 | 12’540.28 | 13’229.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’545.09 | -6’461.83 | -6’349.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.12 | 15.57 | 20.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’725.18 | 10’182.89 | 12’140.69 | 16’561.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 12.46 | 12.91 | |
| Buchwert/Aktie | 33.39 | 41.37 | 52.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’831.57 | -3’927.54 | -9’241.70 | 907.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’087.44 | 4’641.44 | 5’171.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’506.45 | 2’329.58 | 2’442.80 | 2’022.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’684.18 | 1’953.10 | 2’136.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’858.40 | 30’458.85 | 33’313.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’704.19 | 48’843.36 | 49’711.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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