Applied Materials Fundamentalanalyse

Applied Materials Aktie VALOR 908542 / ISIN US0382221051

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
166.64 EUR	154.5			0.76	18.75	+13.18%	+1%		+4.14%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "145.45" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+4.14%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.14.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	154.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	19.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.03% Aufschlag.
KGV	18.75	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.18%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	30	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
166.64 EUR	154.50	129.00	381.00	1.66	0.73


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%.
Beta	1.66	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem SP500	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	INTEL CORP. US4581401001
	SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235
	AIXTRON SE DE000A0WMPJ6
	BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024
	LAM RESEARCH CORP. US5128073062
	KLA-TENCOR CORP. US4824801009
	ASML NV NL0010273215

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	CHARLES SCHWAB US8085131055
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	DOORDASH INC US25809K1051
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	28’785.73	30’563.63	32’385.36	32’072.12
Dividende	1.71	1.92	2.08	3.10
Dividendenrendite (in %)	0.90 %	1.01 %	1.09 %	1.63 %
Gewinn/Aktie	9.51	10.10	11.09	10.88
KGV	20.00	18.84	17.15	17.49
EBIT in Mio.	8’683.00	9’173.08	9’973.35	9’462.24
EBITDA in Mio.	9’135.42	9’676.80	10’434.31	10’174.39
Gewinn in Mio.	7’703.49	8’041.93	8’700.33	8’460.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’703.49	8’049.81	8’700.33	8’460.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’834.81	9’334.84	10’081.03	9’724.71
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’618.44	9’288.53	10’541.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.51	10.10	11.09	10.88
Gewinn/Aktie (reported)	8.72	10.06	11.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	14’008.47	14’850.39	15’859.37	15’515.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’059.67	-1’520.14	-1’184.08
Cashflow (Operations) in Mio.	7’106.45	8’638.94	9’295.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’206.58	-5’450.17	-5’054.32
Cashflow/Aktie	8.61	11.27	11.71
Free Cashflow in Mio.	5’111.50	6’564.63	7’601.61	7’770.87
Free Cashflow/Aktie	6.22	8.00	9.12
Buchwert/Aktie	24.19	27.21	31.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’192.27	-2’741.85	-4’102.84	-6’185.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’551.51	3’690.09	3’806.20	3’757.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’625.75	1’642.29	1’519.17	1’689.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’765.16	1’842.97	1’912.50
Eigenkapital in Mio.	20’164.24	22’920.27	27’154.79
Bilanzsumme in Mio.	34’666.92	37’719.51	42’754.35

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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