Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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05.09.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.27 EUR | 128.92 | 0.79 | 20.59 | +15.28% | +1% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "81.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.77% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.27 EUR | 128.92 | 130.00 | 230.00 | 1.91 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’946.88 | 21’748.75 | 23’564.51 | 28’091.50 |
| Dividende | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.05 % | 1.16 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 5.05 | 5.82 | 7.14 |
| KGV | 23.16 | 20.38 | 17.69 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 6’417.93 | 7’174.86 | 7’922.98 | 9’715.38 |
| EBITDA in Mio. | 6’882.66 | 7’667.77 | 8’446.64 | 10’045.14 |
| Gewinn in Mio. | 5’592.81 | 6’289.57 | 6’979.79 | 8’586.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’593.24 | 6’267.33 | 6’986.62 | 8’586.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’466.47 | 7’264.99 | 7’997.79 | 9’869.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’402.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | 5.05 | 5.82 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 4.97 | 5.70 | 7.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’688.31 | 10’498.52 | 11’436.57 | 14’244.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -732.99 | -879.84 | -1’033.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’117.10 | 6’684.16 | 7’221.95 | 10’058.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’415.18 | -4’732.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.34 | 5.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’390.63 | 6’226.18 | 6’625.34 | 8’210.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.03 | 4.98 | |
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 11.78 | 11.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’995.57 | -3’865.11 | -4’824.61 | -7’871.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’294.14 | 2’365.02 | 2’570.77 | 2’877.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.22 | 733.47 | 732.76 | 744.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’024.24 | 1’049.91 | 1’136.85 | 1’325.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’537.40 | 14’244.46 | 13’702.60 | 12’634.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’111.19 | 26’781.43 | 24’194.80 | 22’230.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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