Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
298.13
USD
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11.09.2026
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.22 USD | 384.97 | 1.21 | 23.83 | +28.4% | +0.37% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "293.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 328.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 384.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.45% | |
| KGV | 23.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.22 USD | 384.97 | 149.00 | 394.00 | 2.93 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 2.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’798.66 | 41’677.86 | 47’025.88 | 48’122.50 | 55’747.60 |
| Dividende | 1.20 | 1.34 | 1.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.45 % | 0.50 % | 0.72 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 11.85 | 13.86 | 14.10 | 17.30 |
| KGV | 31.43 | 25.17 | 21.51 | 21.15 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 13’897.97 | 17’199.17 | 19’876.26 | 19’393.40 | 23’302.50 |
| EBITDA in Mio. | 14’481.72 | 17’776.74 | 20’490.13 | 20’298.10 | 24’437.90 |
| Gewinn in Mio. | 11’832.24 | 14’759.17 | 17’113.23 | 16’441.60 | 19’752.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’762.94 | 14’693.38 | 16’993.18 | 16’441.60 | 19’752.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’909.45 | 17’389.68 | 19’962.00 | 19’343.10 | 23’238.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’823.01 | 15’854.00 | 19’418.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 11.85 | 13.86 | 14.10 | 17.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 11.93 | 14.18 | 14.06 | 17.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’989.26 | 21’657.28 | 24’696.31 | 25’504.90 | 29’825.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’075.05 | -1’584.98 | -1’715.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’043.96 | 14’405.17 | 17’393.44 | 14’763.40 | 17’903.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’819.66 | -6’990.38 | -6’008.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.21 | 12.77 | 15.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’939.97 | 11’903.17 | 14’042.66 | 12’742.20 | 15’395.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.97 | 11.61 | 13.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.84 | 21.56 | 27.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’309.13 | -7’785.98 | -11’821.51 | -4’688.40 | -5’254.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’841.52 | 3’254.94 | 3’639.71 | 4’234.80 | 4’571.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’294.96 | 1’572.47 | 1’803.36 | 2’021.10 | 2’508.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’401.07 | 1’592.15 | 1’790.42 | 1’876.80 | 1’951.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’152.53 | 25’566.85 | 35’088.06 | 26’306.80 | 31’229.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’673.88 | 37’515.82 | 47’854.62 | 26’650.20 | 28’023.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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