Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
27’135.00
JPY
-295.00
JPY
-1.08%
24.01.2025
TOKIO
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.60 EUR | 79.24 | 1.03 | 19.1 | +17.37% | +2.25% | +14.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "27475" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24329.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.38% | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.60 EUR | 79.24 | 157.00 | 242.00 | 1.91 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’383’496.88 | 2’545’495.66 | 2’864’757.67 | 3’035’880.45 | 3’515’000.00 |
| Dividende | 563.43 | 606.73 | 730.84 | 741.50 | 892.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.24 % | 2.69 % | 2.73 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1’125.40 | 1’208.56 | 1’444.28 | 1’499.94 | 1’786.10 |
| KGV | 24.11 | 22.45 | 18.79 | 18.09 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 674’997.21 | 728’106.30 | 870’535.42 | 900’000.00 | 1’085’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 732’748.32 | 803’047.91 | 937’650.19 | 1’095’000.00 | 1’170’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 519’036.83 | 555’328.25 | 661’701.25 | 678’800.00 | 817’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498’687.44 | 548’080.03 | 601’762.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683’990.92 | 732’509.44 | 874’829.12 | 905’250.00 | 1’090’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677’327.27 | 710’863.64 | 837’018.18 | 905’250.00 | 1’090’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’094.29 | 1’177.78 | 1’320.71 | 1’534.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’130’460.00 | 1’212’150.00 | 1’388’640.00 | 1’459’000.00 | 1’692’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167’312.50 | -146’687.50 | -149’112.50 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538’454.88 | 639’055.88 | 691’391.88 | 683’625.50 | 803’267.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -370’844.50 | -313’258.38 | -332’277.75 | -334’715.50 | -373’400.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’152.97 | 1’443.88 | 1’726.33 | 1’849.90 | 1’976.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 364’592.38 | 462’618.38 | 522’191.88 | 548’625.50 | 668’267.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 888.05 | 1’202.25 | 1’259.98 | 1’325.90 | 1’537.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’141.96 | 4’721.57 | 5’411.12 | 6’328.10 | 7’237.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -373’714.18 | -558’678.21 | -695’088.27 | -1’001’068.00 | -1’317’301.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 250’833.33 | 276’133.33 | 310’866.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’070.00 | 152’350.00 | 156’290.00 | 135’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449’285.71 | 491’714.29 | 526’828.57 | 559’000.00 | 607’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’929’609.08 | 2’190’782.01 | 2’520’712.43 | 2’897’608.50 | 3’314’058.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’689’968.44 | 2’952’500.44 | 3’336’182.78 | 3’765’642.50 | 4’299’342.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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