Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
391.85
EUR
-8.15
EUR
-2.04 %
24.06.2026
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.35 EUR | 218.93 | 1.05 | 24.97 | +25.15% | +1.16% | +36.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 36.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55739.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.6% | |
| KGV | 24.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 384.35 EUR | 218.93 | -14.00 | 443.00 | 1.30 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’248’887.51 | 3’864’570.37 | 4’378’167.77 | 4’705’000.00 | 4’510’000.00 |
| Dividende | 796.17 | 1’015.24 | 1’259.47 | 1’340.00 | 1’265.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.45 % | 1.80 % | 1.92 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1’581.70 | 2’041.81 | 2’456.26 | 2’680.85 | 2’530.65 |
| KGV | 44.19 | 34.23 | 28.46 | 26.07 | 27.62 |
| EBIT in Mio. | 931’877.21 | 1’204’763.43 | 1’438’918.08 | 1’600’000.00 | 1’505’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’028’695.36 | 1’310’558.22 | 1’526’508.13 | 1’820’000.00 | 1’830’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 719’065.39 | 925’632.12 | 1’109’401.24 | 1’207’000.00 | 1’135’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717’949.90 | 895’056.94 | 1’041’196.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 941’018.66 | 1’214’058.30 | 1’457’483.58 | 1’609’500.00 | 1’514’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 950’745.45 | 1’266’700.00 | 1’496’281.82 | 1’609’500.00 | 1’514’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’317.40 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’509’766.67 | 1’897’444.44 | 2’251’087.50 | 2’395’000.00 | 2’325’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’222.22 | -186’333.33 | -174’428.57 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585’201.10 | 862’588.70 | 1’068’453.50 | 1’381’247.50 | 1’351’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397’909.22 | -473’520.89 | -579’854.14 | -701’573.50 | -660’968.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’549.17 | 2’113.02 | 2’566.77 | 3’127.50 | 3’157.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 373’606.00 | 650’773.70 | 855’809.50 | 1’246’247.50 | 1’216’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 856.62 | 1’402.75 | 1’554.06 | 2’707.70 | 2’992.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’391.85 | 6’431.00 | 7’638.52 | 8’771.95 | 9’885.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -370’267.91 | -508’125.09 | -779’204.12 | -975’567.00 | -1’511’130.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322’666.67 | 373’333.33 | 442’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150’000.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584’933.33 | 589’725.00 | 719’728.57 | 795’000.00 | 820’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’366’980.50 | 2’863’461.13 | 3’364’718.40 | 3’962’851.50 | 4’455’983.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’265’640.33 | 3’819’462.89 | 4’473’692.43 | 5’138’578.00 | 5’575’259.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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