Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
325.15
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15:46:04
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.15 EUR | 149.61 | 1.08 | 20.98 | +21.13% | +1.54% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46319.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.71% | |
| KGV | 20.98 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.15 EUR | 149.61 | 21.00 | 443.00 | 1.31 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’200’548.82 | 3’737’788.01 | 4’159’203.72 | 4’175’000.00 | 3’870’000.00 |
| Dividende | 780.80 | 967.48 | 1’171.12 | 1’037.50 | 742.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.80 % | 2.18 % | 1.93 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1’555.94 | 1’955.67 | 2’287.54 | 2’073.55 | 1’484.00 |
| KGV | 34.52 | 27.46 | 23.48 | 25.90 | 36.19 |
| EBIT in Mio. | 914’585.65 | 1’151’085.50 | 1’329’971.95 | 1’225’000.00 | 890’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’011’076.45 | 1’264’572.38 | 1’421’527.79 | 1’430’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 707’339.93 | 886’352.70 | 1’030’415.79 | 925’500.00 | 675’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697’935.61 | 839’142.65 | 938’215.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924’210.02 | 1’160’965.84 | 1’351’515.78 | 1’234’500.00 | 900’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919’290.91 | 1’187’790.91 | 1’383’677.78 | 1’234’500.00 | 900’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’520.27 | 1’926.73 | 2’196.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’478’488.89 | 1’795’600.00 | 2’065’728.57 | 1’983’500.00 | 1’810’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175’000.00 | -169’875.00 | -166’500.00 | -150’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 612’009.89 | 831’347.00 | 988’615.29 | 1’090’028.50 | 942’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -374’974.13 | -455’471.75 | -534’790.33 | -559’918.00 | -380’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’536.83 | 2’024.50 | 2’499.99 | 2’492.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 413’570.89 | 631’330.33 | 777’307.86 | 955’028.50 | 792’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 925.68 | 1’395.53 | 1’451.96 | 2’113.90 | |
| Buchwert/Aktie | 5’358.92 | 6’332.79 | 7’258.16 | 7’752.10 | 9’056.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -410’535.36 | -559’160.31 | -793’264.80 | -869’314.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319’000.00 | 370’000.00 | 442’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184’355.70 | 187’585.70 | 186’557.13 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575’683.33 | 564’650.00 | 640’750.00 | 758’500.00 | 920’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’352’804.46 | 2’821’030.42 | 3’288’056.00 | 3’487’715.50 | 4’143’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’235’285.25 | 3’743’604.75 | 4’355’550.33 | 4’567’473.00 | 5’333’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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