Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
212.30
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2.07 %
22:43:01
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.20 EUR | 116.24 | 0.94 | 22.33 | +19.33% | +1.75% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41562.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.66% | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.20 EUR | 116.24 | 35.00 | 410.00 | 1.28 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’423’638.26 | 2’860’358.02 | 3’247’543.20 | 3’570’000.00 | 3’560’000.00 |
| Dividende | 595.05 | 706.18 | 872.94 | 931.00 | 934.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.78 % | 2.20 % | 2.34 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1’190.99 | 1’405.66 | 1’699.30 | 1’862.10 | 1’868.05 |
| KGV | 33.38 | 28.28 | 23.39 | 21.35 | 21.28 |
| EBIT in Mio. | 603’039.38 | 814’785.48 | 985’989.00 | 1’098’500.00 | 1’093’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 683’644.12 | 918’736.14 | 1’121’464.65 | 1’187’000.00 | 1’287’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 545’207.99 | 639’326.61 | 770’688.20 | 831’000.00 | 827’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504’676.38 | 634’657.05 | 752’091.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654’174.69 | 830’079.55 | 1’002’623.55 | 1’108’000.00 | 1’103’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 672’170.00 | 837’970.00 | 1’038’350.00 | 1’108’000.00 | 1’103’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’173.57 | 1’406.10 | 1’785.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’120’387.50 | 1’350’800.00 | 1’556’237.50 | 1’708’500.00 | 1’707’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221’714.29 | -167’000.00 | -166’857.14 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 679’053.13 | 641’204.88 | 825’353.38 | 824’995.50 | 929’135.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382’210.43 | -351’917.57 | -406’931.57 | -460’752.50 | -490’023.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’310.74 | 1’574.09 | 1’951.79 | 2’082.20 | 2’276.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 427’777.25 | 451’284.13 | 631’150.38 | 704’995.50 | 794’135.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 752.01 | 614.52 | 1’074.63 | 1’564.70 | 1’839.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’694.31 | 5’338.68 | 6’158.65 | 6’519.10 | 7’330.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -554’904.85 | -557’809.50 | -707’385.46 | -591’040.00 | -806’564.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’500.00 | 318’500.00 | 341’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221’185.00 | 175’407.22 | 170’885.00 | 120’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 487’880.00 | 533’140.00 | 540’450.00 | 610’000.00 | 614’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’121’247.32 | 2’427’707.70 | 2’788’048.36 | 2’928’063.00 | 3’275’490.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’792’472.71 | 3’146’505.71 | 3’565’414.57 | 3’901’420.50 | 4’220’197.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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