Tokyo Electron Fundamentalanalyse

Tokyo Electron Aktie VALOR 763677 / ISIN JP3571400005

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
161.10 EUR	86.61			0.93	17.91	+14.39%	+2.3%		+9.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "27410" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+9.33%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24806.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	86.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	3.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.45%
KGV	17.91	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+14.39%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.3%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.26% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
161.10 EUR	86.61	122.00	254.00	1.77	0.78


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta	1.77	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.78	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LAM RESEARCH CORP.
US5128073062

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	ORIX JP3200450009
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOORDASH INC US25809K1051
	GLORY JP3274400005
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	2’568’988.42	2’825’722.77	3’039’302.37	3’535’000.00	3’835’000.00
Dividende	607.05			938.50	1’043.50
Dividendenrendite (in %)	2.17 %	2.56 %	2.89 %	3.36 %	3.73 %
Gewinn/Aktie	1’207.73	1’397.80	1’562.60	1’876.50	2’086.80
KGV	23.15	20.00	17.89	14.90	13.40
EBIT in Mio.	715’130.94	826’842.00	922’733.41	1’110’000.00	1’230’000.00
EBITDA in Mio.	790’402.43	906’148.83	1’015’527.28	1’220’000.00	1’310’000.00
Gewinn in Mio.	552’254.01	637’147.46	708’711.68	840’000.00	929’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	555’705.44	611’551.18	659’073.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	724’064.06	835’383.11	931’551.94	1’119’500.00	1’239’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	722’064.55	837’910.00	958’211.00	1’119’500.00	1’239’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1’211.05	1’370.15	1’524.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’220’011.11	1’368’922.22	1’522’225.00	1’751’000.00	1’907’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-210’555.56	-172’888.89	-167’571.43	-185’000.00	-185’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	616’447.70	651’431.10	765’132.75	862’535.50	961’724.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-343’951.44	-366’903.89	-384’820.29	-471’595.50	-517’756.50
Cashflow/Aktie	1’316.99	1’556.88	1’800.51	2’141.30	2’316.90
Free Cashflow in Mio.	382’966.20	459’580.20	571’306.50	677’535.50	776’724.00
Free Cashflow/Aktie	588.48	716.45	1’331.64	1’694.80	1’958.60
Buchwert/Aktie	4’550.31	5’183.02	5’943.87	6’612.95	7’530.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-549’962.97	-659’961.69	-854’166.18	-704’960.00	-962’395.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	297’666.67	315’666.67
Kapitalausgaben in Mio.	212’138.75	172’830.42	166’276.50	185’000.00	185’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	501’700.00	537’916.67	575’166.67	641’000.00	677’000.00
Eigenkapital in Mio.	2’086’690.57	2’381’380.13	2’745’897.12	2’980’581.50	3’378’375.00
Bilanzsumme in Mio.	2’852’133.56	3’165’392.78	3’580’482.57	3’956’639.00	4’420’082.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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