SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
65.90
EUR
-2.90
EUR
-4.22 %
01.08.2025
BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.38 EUR | 7.94 | 0.93 | 10.68 | +7.5% | +2.46% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10981.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.44% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.38 EUR | 7.94 | 63.00 | 329.00 | 1.42 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633’498.18 | 672’482.62 | 706’060.07 | 773’500.00 | 833’500.00 |
| Dividende | 297.30 | 314.65 | 340.34 | 364.00 | 391.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.75 % | 2.97 % | 3.18 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 965.77 | 1’071.29 | 1’140.31 | 1’265.45 | 1’420.45 |
| KGV | 11.85 | 10.68 | 10.03 | 9.04 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 124’698.55 | 137’955.57 | 147’842.86 | 165’000.00 | 185’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’320.40 | 155’235.74 | 166’016.20 | 184’000.00 | 196’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 91’739.77 | 100’573.34 | 107’686.82 | 121’000.00 | 135’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’874.64 | 104’205.22 | 108’991.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’425.12 | 138’650.02 | 148’507.51 | 164’550.00 | 184’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’113.33 | 140’357.78 | 151’757.78 | 164’550.00 | 184’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 983.36 | 1’113.78 | 1’187.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’980.00 | 255’880.00 | 276’020.00 | 302’000.00 | 331’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’500.00 | -25’000.00 | -20’000.00 | -33’500.00 | -33’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’785.33 | 111’946.67 | 116’809.80 | 126’973.50 | 135’600.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’892.00 | -32’874.00 | -36’008.00 | -46’125.00 | -51’929.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’112.68 | 1’231.59 | 1’331.86 | 1’431.50 | 1’522.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 73’952.00 | 77’613.33 | 85’609.80 | 93’473.50 | 102’100.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 692.45 | 724.30 | 899.55 | 1’068.10 | 1’113.60 |
| Buchwert/Aktie | 5’003.31 | 5’706.23 | 6’424.55 | 7’223.90 | 8’076.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201’890.53 | -232’771.30 | -279’651.26 | -335’219.00 | -405’762.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’000.00 | 41’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’750.00 | 32’175.00 | 30’271.43 | 32’500.00 | 32’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’780.00 | 118’540.00 | 125’980.00 | 137’000.00 | 146’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 475’577.75 | 537’553.40 | 597’632.79 | 690’898.00 | 772’469.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 729’975.67 | 801’460.83 | 869’087.20 | 947’792.00 | 1’039’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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