SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
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2.88 %
20:14:10
BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.72 EUR | 8.12 | 0.91 | 10.98 | +7.58% | +2.43% | +13.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10463.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.27% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.72 EUR | 8.12 | 99.00 | 343.00 | 1.51 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 669’750.94 | 702’748.29 | 773’500.00 | 833’500.00 | |
| Dividende | 292.30 | 318.81 | 345.64 | 364.00 | 391.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.69 % | 2.92 % | 3.07 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 954.67 | 1’125.23 | 1’265.45 | 1’420.45 | |
| KGV | 12.42 | 11.01 | 10.54 | 9.37 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 136’714.18 | 146’373.63 | 165’000.00 | 185’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 137’714.56 | 153’580.55 | 164’106.20 | 184’000.00 | 196’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’889.87 | 99’747.26 | 106’698.23 | 121’000.00 | 135’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93’124.57 | 102’151.76 | 106’416.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’154.98 | 137’435.08 | 147’029.05 | 164’550.00 | 184’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’822.22 | 137’966.67 | 149’622.22 | 164’550.00 | 184’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 957.47 | 1’082.10 | 1’144.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302’000.00 | 331’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’666.67 | -24’833.33 | -16’000.00 | -33’500.00 | -33’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’837.33 | 111’321.67 | 117’357.75 | 126’973.50 | 135’600.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’125.00 | -51’929.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1’075.01 | 1’194.93 | 1’297.16 | 1’431.50 | 1’522.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 71’837.33 | 77’155.00 | 85’684.31 | 93’473.50 | 102’100.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 640.80 | 719.25 | 972.10 | 1’068.10 | 1’113.60 |
| Buchwert/Aktie | 5’008.82 | 5’732.24 | 6’437.02 | 7’223.90 | 8’076.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204’426.41 | -238’596.45 | -285’637.21 | -335’219.00 | -405’762.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’000.00 | 41’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’500.00 | 32’500.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’000.00 | 146’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 690’898.00 | 772’469.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 728’140.83 | 799’844.50 | 869’362.25 | 947’792.00 | 1’039’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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