SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
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18:14:20
BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.34 EUR | 7.94 | 0.93 | 10.68 | +7.5% | +2.46% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10981.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.44% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.34 EUR | 7.94 | 63.00 | 329.00 | 1.42 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 630’326.59 | 664’578.35 | 701’261.30 | 763’500.00 | 828’000.00 |
| Dividende | 292.44 | 306.61 | 361.21 | 532.00 | 605.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.66 % | 3.14 % | 4.62 % | 5.26 % |
| Gewinn/Aktie | 964.30 | 1’056.73 | 1’140.64 | 1’315.45 | 1’478.45 |
| KGV | 11.95 | 10.90 | 10.10 | 8.76 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 123’790.42 | 135’343.07 | 147’365.93 | 171’500.00 | 192’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’820.40 | 153’902.41 | 165’446.20 | 184’000.00 | 196’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 91’414.15 | 99’028.96 | 107’525.28 | 125’800.00 | 141’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’694.64 | 103’105.22 | 108’091.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’540.75 | 136’100.02 | 148’099.82 | 171’000.00 | 192’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’065.00 | 140’065.00 | 154’477.50 | 171’000.00 | 192’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 992.83 | 1’112.68 | 1’198.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’580.00 | 254’880.00 | 277’220.00 | 305’000.00 | 335’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’500.00 | -25’000.00 | -20’000.00 | -33’500.00 | -33’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105’152.00 | 111’763.33 | 115’569.80 | 136’773.50 | 138’450.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’742.00 | -32’707.33 | -36’388.00 | -48’075.00 | -54’329.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’112.68 | 1’231.59 | 1’331.86 | 1’431.50 | 1’522.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 76’318.67 | 77’430.00 | 84’369.80 | 103’273.50 | 104’950.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 692.45 | 724.30 | 899.55 | 1’068.10 | 1’113.60 |
| Buchwert/Aktie | 5’001.35 | 5’701.34 | 6’424.41 | 7’263.40 | 8’144.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201’890.53 | -233’026.71 | -279’421.89 | -335’219.00 | -405’762.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’000.00 | 41’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’862.50 | 32’075.00 | 30’157.14 | 32’500.00 | 32’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’380.00 | 117’540.00 | 125’180.00 | 133’500.00 | 142’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 475’366.64 | 537’328.40 | 597’875.65 | 694’698.00 | 778’919.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 729’759.00 | 799’894.17 | 869’267.20 | 949’492.00 | 1’044’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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