AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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1.11
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3.03 %
30.09.2026
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | 1.32 | 21.68 | +27.95% | +0.59% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "38.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.63% | |
| KGV | 21.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | -10.00 | 417.00 | 1.55 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 793.31 | 922.65 | 873.07 | 979.56 | |
| Dividende | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.69 % | 0.87 % | 1.04 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 1.34 | 1.64 | 1.52 | 1.67 |
| KGV | 50.93 | 28.26 | 23.12 | 24.91 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 107.74 | 198.88 | 249.21 | 228.15 | 244.67 |
| EBITDA in Mio. | 125.50 | 218.27 | 270.24 | 246.58 | 259.44 |
| Gewinn in Mio. | 84.48 | 149.04 | 187.03 | 166.07 | 165.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.85 | 146.79 | 182.61 | 146.50 | 166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.42 | 198.74 | 252.00 | 217.78 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.19 | 196.98 | 247.11 | 189.50 | 202.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.30 | 1.58 | 1.47 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242.25 | 347.20 | 405.74 | 412.20 | 434.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.33 | -35.28 | -29.77 | -16.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.19 | 144.11 | 186.89 | 218.80 | 177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 405.60 | -19.78 | -27.74 | -28.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.11 | 1.52 | 1.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 143.32 | 100.40 | 145.63 | 169.37 | 182.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.70 | 1.00 | 1.48 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 9.28 | 10.53 | 11.86 | 13.96 | 17.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -307.61 | -380.69 | -486.29 | -424.40 | -563.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.45 | 99.80 | 104.95 | 98.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.59 | 36.71 | 32.65 | 27.99 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.05 | 54.55 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’002.35 | 1’140.19 | 1’282.85 | 1’361.83 | 1’488.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’639.96 | 1’798.56 | 1’969.67 | 1’790.81 | 2’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 30.09.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |