AIXTRON Fundamentalanalyse

AIXTRON Aktie VALOR 4566068 / ISIN DE000A0WMPJ6

11.85

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0.86

EUR

7.83%

19:43:44

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.88 EUR	1.43			1.14	11.71	+11.57%	+1.83%		+0.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.78%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.78.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.43	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	21.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.38%
KGV	11.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.83%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.88 EUR	1.43	153.00	373.00	1.64	0.49


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%.
Beta	1.64	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108
	SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235
	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086
	INFINEON AG DE0006231004
	VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	OHB DE0005936124
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	543.35	604.66		753.52	785.86
Dividende	0.21	0.29	0.35	0.54	0.55
Dividendenrendite (in %)	1.76 %	2.47 %	2.95 %	4.53 %	4.61 %
Gewinn/Aktie	0.71	0.88	1.06	1.28	1.44
KGV	16.69	13.59	11.28	9.31	8.28
EBIT in Mio.	102.38	132.35		195.78	205.11
EBITDA in Mio.	118.02	149.72	180.68	220.86	228.59
Gewinn in Mio.	84.23	100.70	119.86	154.62	162.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.	81.27	99.31	118.61
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	104.57	135.40	165.13	200.80	210.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	105.02	136.03	160.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.72	0.89	1.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	231.31	268.83	306.56
Cashflow (Investing) in Mio.	-35.04	-30.79	-31.07
Cashflow (Operations) in Mio.	222.23	166.30	152.20	178.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-22.38	-23.05	-28.10
Cashflow/Aktie	1.53	1.22	1.14	1.66	1.74
Free Cashflow in Mio.	172.46	128.73	101.57	67.30	137.20
Free Cashflow/Aktie	1.86	1.07	1.13
Buchwert/Aktie	8.06	8.76	9.63	10.84	11.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-218.34	-300.87	-356.10	-440.94	-534.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	85.40	88.03	93.73
Kapitalausgaben in Mio.	34.75	30.01	30.64	40.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	42.10	43.60	50.20
Eigenkapital in Mio.	910.51	990.54	1’073.40
Bilanzsumme in Mio.	1’108.58	1’215.99	1’290.85

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14:31	AIXTRON Neutral	UBS AG
11:17	AIXTRON Hold	Jefferies & Company Inc.
11:06	AIXTRON Buy	Warburg Research
08.04.25	AIXTRON Hold	Jefferies & Company Inc.
07.04.25	AIXTRON Hold	Jefferies & Company Inc.
28.03.25	AIXTRON Hold	Jefferies & Company Inc.
28.02.25	AIXTRON Kaufen	DZ BANK
28.02.25	AIXTRON Buy	Warburg Research
28.02.25	AIXTRON Hold	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.02.25	AIXTRON Hold	Deutsche Bank AG

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