AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
14.92
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03.10.2025
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.73 EUR | 2.18 | 1.11 | 15.05 | +15.36% | +1.27% | +13.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "15.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.55% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.73 EUR | 2.18 | 87.00 | 359.00 | 1.57 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 557.13 | 588.22 | 692.27 | 739.00 | 776.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.50 % | 2.00 % | 1.36 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.83 | 1.07 | 1.36 | 1.43 |
| KGV | 20.24 | 17.82 | 13.82 | 10.83 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 102.93 | 122.13 | 161.01 | 194.00 | 203.00 |
| EBITDA in Mio. | 117.99 | 137.33 | 176.02 | 221.95 | 229.40 |
| Gewinn in Mio. | 81.79 | 92.61 | 119.90 | 153.00 | 161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.54 | 90.31 | 120.48 | 153.00 | 161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.24 | 123.46 | 161.89 | 199.00 | 209.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.61 | 124.68 | 158.19 | 199.00 | 209.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.81 | 1.06 | 1.36 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233.86 | 257.94 | 301.75 | 333.00 | 345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.80 | -29.20 | -30.50 | -26.00 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.48 | 157.99 | 124.11 | 174.00 | 187.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.97 | -17.23 | -19.27 | -17.00 | -23.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.43 | 1.17 | 4.79 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 182.93 | 111.83 | 86.02 | 142.85 | 151.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.24 | 0.98 | 1.31 | |
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 8.69 | 9.53 | 11.36 | 12.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189.57 | -280.59 | -324.97 | -469.30 | -583.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.63 | 85.00 | 91.55 | 92.00 | 93.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.35 | 29.08 | 30.49 | 32.00 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.10 | 42.40 | 51.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 911.94 | 986.34 | 1’079.47 | 1’279.00 | 1’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’078.75 | 1’165.66 | 1’281.08 | 1’471.00 | 1’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 03.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 24.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. |