AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
37.57
EUR
1.23
EUR
3.38 %
03.08.2026
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.62 EUR | 4.83 | 1.33 | 20.03 | +26% | +0.55% | -32.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -32.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.13% | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.62 EUR | 4.83 | -40.00 | 427.00 | 1.33 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 576.01 | 789.68 | 920.40 | 813.99 | 861.11 |
| Dividende | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.68 % | 0.86 % | 1.02 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 1.35 | 1.65 | 1.44 | 1.47 |
| KGV | 50.36 | 27.80 | 22.61 | 25.94 | 25.47 |
| EBIT in Mio. | 108.79 | 198.78 | 250.81 | 212.22 | 196.33 |
| EBITDA in Mio. | 126.46 | 218.16 | 271.74 | 242.35 | 259.44 |
| Gewinn in Mio. | 84.64 | 150.39 | 189.66 | 162.52 | 165.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.85 | 149.62 | 187.61 | 146.50 | 166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.36 | 200.57 | 255.53 | 213.06 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.44 | 199.05 | 251.15 | 189.50 | 202.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.31 | 1.60 | 1.44 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 243.87 | 345.78 | 406.86 | 383.02 | 372.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.06 | -39.62 | -31.22 | -16.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.43 | 132.01 | 174.90 | 218.80 | 177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 411.10 | -19.20 | -25.58 | -28.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 0.97 | 1.24 | 1.48 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 122.36 | 93.68 | 138.87 | 169.37 | 182.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.75 | 1.10 | 1.48 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 9.17 | 9.96 | 11.31 | 13.96 | 17.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -286.50 | -366.30 | -478.50 | -427.53 | -563.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.66 | 98.84 | 103.76 | 98.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.73 | 35.41 | 30.30 | 27.99 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.05 | 54.55 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 991.68 | 1’077.93 | 1’224.51 | 1’349.42 | 1’488.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’617.02 | 1’777.82 | 1’951.32 | 1’781.97 | 2’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 03.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.06.26 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.06.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 19.06.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. |