AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
36.61
EUR
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-2.48 %
22:44:07
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.66 EUR | 5.96 | 1.29 | 21.57 | +27.33% | +0.52% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "38.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.32% | |
| KGV | 21.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.66 EUR | 5.96 | -21.00 | 420.00 | 1.51 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 861.24 | 979.56 | |||
| Dividende | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.68 % | 0.86 % | 1.03 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 1.33 | 1.64 | 1.49 | 1.67 |
| KGV | 50.00 | 27.63 | 22.51 | 24.68 | 22.02 |
| EBIT in Mio. | 108.14 | 199.06 | 250.45 | 223.92 | 244.67 |
| EBITDA in Mio. | 125.92 | 271.38 | 242.35 | 259.44 | |
| Gewinn in Mio. | 83.80 | 187.22 | 162.52 | 165.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.50 | 166.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.42 | 199.69 | 253.92 | 213.06 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.46 | 199.24 | 251.18 | 189.50 | 202.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.30 | 1.59 | 1.44 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 405.02 | 434.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.06 | -39.62 | -31.22 | -16.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.51 | 144.57 | 188.50 | 218.80 | 177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 411.10 | -19.20 | -25.58 | -28.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.13 | 1.55 | 1.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134.44 | 104.88 | 151.11 | 169.37 | 182.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.43 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.28 | 10.54 | 11.91 | 13.96 | 17.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -302.67 | -377.04 | -485.67 | -427.53 | -563.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.66 | 98.84 | 103.76 | 98.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.58 | 38.15 | 32.87 | 27.99 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.05 | 54.55 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’136.43 | 1’282.20 | 1’349.42 | 1’488.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’629.71 | 1’790.83 | 1’967.23 | 1’781.97 | 2’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 06:32 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. |