Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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Historisch |
Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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88.40 EUR | 1.52 | 0.92 | 11.17 | +8.89% | +1.39% | +17.43% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "69" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +17.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.43. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.53% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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88.40 EUR | 1.52 | 55.00 | 301.00 | 1.63 | 0.51 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
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SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
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INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
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MLP DE0006569908 |
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PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
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INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 568.60 | 623.39 | 683.74 | 738.08 | |
Dividende | 0.99 | 1.20 | 1.39 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.34 % | 1.56 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.34 | 6.32 | 7.25 | 7.74 | |
KGV | 16.68 | 14.10 | 12.29 | 11.52 | |
EBIT in Mio. | 125.99 | 147.83 | 168.24 | 180.51 | |
EBITDA in Mio. | 166.09 | 190.81 | 213.00 | 235.65 | 250.50 |
Gewinn in Mio. | 91.62 | 107.97 | 123.42 | 132.59 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.45 | 107.53 | 122.38 | 132.59 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.35 | 146.60 | 167.43 | 179.18 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.28 | 143.86 | 160.20 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 6.29 | 7.20 | 7.74 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251.23 | 283.98 | 317.15 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -51.80 | -49.98 | -55.88 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 118.48 | 141.60 | 153.50 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -22.75 | -21.18 | -25.93 | ||
Cashflow/Aktie | 6.02 | 7.22 | 8.10 | 11.00 | |
Free Cashflow in Mio. | 68.08 | 84.75 | 91.68 | 143.50 | 153.30 |
Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 4.76 | 5.13 | ||
Buchwert/Aktie | 36.51 | 41.18 | 46.49 | 50.97 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.40 | -78.00 | -134.40 | -265.90 | -351.70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.40 | 73.13 | 80.98 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 52.17 | 56.27 | 62.83 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.90 | 60.90 | 66.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 624.90 | 701.51 | 788.44 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 849.82 | 941.02 | 1’047.60 |
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
27.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
14.05.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
30.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.04.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
02.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |