Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen

Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
77.50 EUR 1.48
0.97 11.92 +9.96% +1.58%
-2.71%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "81.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.71%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.48   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.97   7.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.07%
KGV 11.92   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.96%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.58%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.88% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Elmos Semiconductor Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
77.50 EUR 1.48 -37.00 369.00 1.13 0.27
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%.
Beta 1.13 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Elmos Semiconductor Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SÜSS MICROTEC SE
DE000A1K0235
AIXTRON SE
DE000A0WMPJ6
INFINEON AG
DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SILTRONIC
DE000WAF3001
TAIYO HOLDINGS
JP3449100001

Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 594.56 646.18 691.13 756.18
Dividende 1.26 1.33 1.20
Dividendenrendite (in %) 1.63 % 1.72 % 1.56 % % %
Ergebnis/Aktie 5.71 6.26 6.77 7.65
KGV 13.54 12.35 11.42 10.11 9.53
EBIT in Mio. 146.02 159.10 170.35 189.54
EBITDA in Mio. 232.61 261.37
Gewinn in Mio. 98.32 107.00 114.85 130.85
Gewinn (bereinigt) in Mio. 98.42 107.20 115.10 130.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 145.20 157.13 169.42 192.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 144.60 155.68 167.33 192.43
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.71 6.26 6.77 7.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 276.20 302.97 329.45
Cashflow (Investing) in Mio. -52.35 -15.85 -16.70
Cashflow (Operations) in Mio. 120.23 156.87 149.35
Cashflow (Financing) in Mio. -52.35 -15.85 -16.70
Cashflow/Aktie 6.02 8.96 8.34
Free Cashflow in Mio. 63.77 80.87 68.85
Free Cashflow/Aktie 3.64 4.66 4.03
Buchwert/Aktie 31.58 35.11 40.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -6.41 -40.83 -97.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 71.20 76.30 81.95
Kapitalausgaben in Mio. 67.67 77.08 79.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 536.54 597.25 676.22
Bilanzsumme in Mio. 788.90 870.00 957.45
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Elmos Semiconductor Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15.07.24 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
11.07.24 Elmos Semiconductor Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.06.24 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
03.06.24 Elmos Semiconductor Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.05.24 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
08.05.24 Elmos Semiconductor Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.05.24 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
07.05.24 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
30.04.24 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
25.04.24 Elmos Semiconductor Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA