Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.80 EUR | 1.31 | 0.92 | 9.74 | +7.35% | +1.58% | +8.23% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "69" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.78. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
73.80 EUR | 1.31 | 84.00 | 315.00 | 1.64 | 0.51 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 564.25 | 615.43 | 667.90 | 738.08 | |
Dividende | 0.90 | 1.04 | 1.20 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.43 % | 1.63 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.30 | 6.23 | 7.11 | 7.74 | |
KGV | 13.83 | 11.77 | 10.31 | 9.47 | |
EBIT in Mio. | 125.12 | 145.60 | 163.92 | 180.51 | |
EBITDA in Mio. | 166.73 | 190.42 | 209.38 | 235.65 | 250.50 |
Gewinn in Mio. | 91.00 | 106.48 | 120.72 | 132.59 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.07 | 106.55 | 120.72 | 132.59 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.20 | 144.17 | 162.99 | 179.18 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.28 | 143.86 | 160.20 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.23 | 7.11 | 7.74 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250.43 | 282.18 | 313.57 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -53.05 | -51.95 | -49.73 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 116.86 | 144.38 | 148.75 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -22.75 | -19.03 | -23.13 | ||
Cashflow/Aktie | 6.10 | 7.78 | 7.69 | 11.00 | |
Free Cashflow in Mio. | 61.78 | 86.96 | 90.83 | 143.50 | 153.30 |
Free Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.65 | 4.89 | ||
Buchwert/Aktie | 36.34 | 40.90 | 45.46 | 50.97 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15.20 | -73.38 | -113.48 | -265.90 | -351.70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.40 | 73.13 | 79.87 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 53.86 | 59.30 | 63.34 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.90 | 60.90 | 66.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 622.14 | 696.98 | 771.04 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 843.73 | 934.00 | 1’032.70 |
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
14.05.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
30.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.04.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
02.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
27.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
19.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research |