Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
92.10
EUR
-0.20
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-0.22 %
14.11.2025
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20 EUR | 1.81 | 1.27 | 12 | +13.81% | +1.38% | +12.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "77.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.89% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.20 EUR | 1.81 | 46.00 | 283.00 | 1.62 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 640.27 | 705.67 | |||
| Dividende | 1.09 | 1.30 | 1.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.41 % | 1.64 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 6.46 | 7.52 | ||
| KGV | 17.04 | 14.22 | 12.21 | 10.13 | |
| EBIT in Mio. | 125.96 | 151.60 | 175.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 164.51 | 194.03 | 220.08 | 234.00 | 252.80 |
| Gewinn in Mio. | 92.76 | 110.69 | 128.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.79 | 110.71 | 128.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.22 | 150.92 | 174.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125.43 | 149.51 | 167.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.38 | 6.44 | 7.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248.50 | 288.17 | 326.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.53 | -51.53 | -63.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.62 | 144.78 | 160.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.63 | -20.77 | -26.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 8.31 | 8.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68.86 | 86.02 | 92.94 | 142.40 | 155.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 5.02 | 5.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.76 | 41.42 | 46.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26.50 | -87.82 | -252.20 | -339.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65.83 | 74.33 | 82.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.12 | 64.42 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.20 | 61.90 | 68.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 633.68 | 710.88 | 801.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 850.68 | 946.68 | 1’061.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 05.11.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 23.09.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 29.07.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG |