Intel Aktie 941595 / US4581401001
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02.05.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 EUR | 89.46 | 4.57 | 29.24 | +133.58% | +0% | -9.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "20.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +133.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 EUR | 89.46 | 252.00 | 302.00 | 1.70 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’722.59 | 53’594.32 | 57’076.33 | 68’000.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.43 % | 0.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.79 | 1.32 | 2.03 |
| KGV | 69.93 | 26.11 | 15.58 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 2’112.82 | 5’370.79 | 8’601.50 | 11’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’991.66 | 16’223.27 | 19’393.10 | |
| Gewinn in Mio. | 1’349.93 | 3’689.52 | 6’572.45 | 9’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’349.93 | 3’689.52 | 6’572.45 | 9’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’647.59 | 4’829.15 | 7’999.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’888.68 | 1’074.61 | 4’108.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.79 | 1.32 | 2.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | -0.04 | 0.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’898.42 | 21’052.85 | 24’589.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’098.58 | -16’152.90 | -19’811.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’769.34 | 16’382.37 | 19’382.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’361.36 | 1’865.33 | -711.67 | |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 3.16 | 3.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9’903.76 | -4’060.36 | 1’821.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.48 | -0.86 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 24.93 | 26.68 | 27.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’073.17 | 22’565.65 | 22’799.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’064.67 | 13’529.33 | 13’002.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’795.41 | 19’482.29 | 17’546.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’358.32 | 4’126.68 | 4’406.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 107’918.51 | 115’314.37 | 120’738.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’260.25 | 203’441.67 | 207’981.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 28.04.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.04.25 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 04.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 13.03.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |