Intel Aktie 941595 / US4581401001
120.43
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-5.19 %
02.07.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.36 EUR | 662.02 | 1 | 83.68 | +83.35% | +0% | +22.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "128.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 662.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.64% | |
| KGV | 83.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +83.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.36 EUR | 662.02 | -120.00 | 453.00 | 2.06 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’534.00 | 65’326.96 | 72’609.31 | 86’631.67 | 114’547.50 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.04 % | 0.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.57 | 2.37 | 3.62 | 5.88 |
| KGV | 111.56 | 76.50 | 50.88 | 33.21 | 20.47 |
| EBIT in Mio. | 7’267.01 | 10’413.12 | 14’110.87 | 27’721.00 | 41’961.75 |
| EBITDA in Mio. | 19’281.96 | 24’676.71 | 29’563.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’534.92 | 8’167.80 | 12’165.60 | 26’274.00 | 39’605.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’534.92 | 8’167.80 | 12’165.60 | 26’274.00 | 39’605.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’712.36 | 9’987.51 | 14’736.04 | 30’335.50 | 46’351.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’484.17 | 6’521.83 | 9’583.59 | 25’486.00 | 33’485.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.08 | 1.57 | 2.37 | 3.62 | 5.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | 1.07 | 1.67 | 4.06 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’876.63 | 28’316.68 | 33’694.40 | 50’489.00 | 68’564.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’358.21 | -15’707.14 | -16’930.75 | -21’401.00 | -23’986.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’714.69 | 19’659.95 | 23’764.83 | 35’841.00 | 44’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.76 | 512.66 | -787.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 4.09 | 4.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’862.08 | 1’863.92 | 2’284.11 | 11’190.00 | 17’444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.18 | 0.45 | 2.10 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | 24.23 | 25.38 | 27.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’008.71 | 3’895.88 | 3’649.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’451.81 | 14’375.81 | 15’485.55 | 17’332.00 | 19’838.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’693.84 | 17’159.46 | 20’185.19 | 24’651.00 | 27’236.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’039.76 | 4’312.35 | 4’891.11 | 4’138.50 | 4’244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 124’163.72 | 133’157.27 | 145’804.17 | 191’714.00 | 227’167.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’921.51 | 222’455.18 | 236’629.00 | 269’232.00 | 304’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 19.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.06.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.04.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. |