Intel Aktie 941595 / US4581401001
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-9.28
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-17.07 %
23.01.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.12 EUR | 234.09 | 1.4 | 43.56 | +60.86% | +0% | +32.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "45.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 32.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 234.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.58% | |
| KGV | 43.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.12 EUR | 234.09 | 62.00 | 363.00 | 1.47 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’824.86 | 57’658.08 | 61’950.31 | |
| Dividende | 0.05 | 0.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.10 % | 0.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.98 | 1.44 | |
| KGV | 85.99 | 45.83 | 31.25 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 4’165.24 | 7’120.46 | 10’550.89 | |
| EBITDA in Mio. | 16’373.72 | 20’888.65 | 27’182.43 | |
| Gewinn in Mio. | 2’674.50 | 5’256.92 | 7’235.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’674.50 | 5’256.92 | 7’235.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’032.38 | 7’247.06 | 11’752.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514.00 | 2’703.16 | 7’769.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.52 | 0.98 | 1.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 0.29 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’163.99 | 23’733.72 | 29’334.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’554.66 | -15’424.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’601.47 | 18’452.31 | 18’965.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’348.20 | 730.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.32 | 3.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’754.20 | -5’076.14 | 641.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | -0.27 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 24.74 | 25.53 | 27.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’786.12 | -363.96 | -839.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’811.44 | 13’210.13 | 14’066.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’003.44 | 16’427.38 | 18’601.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’260.96 | 4’448.90 | 4’534.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 123’389.80 | 130’292.31 | 138’396.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 213’117.13 | 219’852.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 23.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. |