Intel Aktie 941595 / US4581401001
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-1.01
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-1.10 %
31.07.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 462.38 | 1.15 | 26.2 | +30.1% | +0% | -33.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "107.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -33.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 462.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.67% | |
| KGV | 26.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 462.38 | -25.00 | 454.00 | 2.43 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’359.18 | 71’540.56 | 80’894.87 | 94’679.56 | 122’305.54 |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.05 % | 0.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 2.01 | 2.99 | 4.26 | 6.42 |
| KGV | 65.05 | 47.71 | 32.12 | 22.52 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 9’235.36 | 12’884.55 | 17’953.73 | 32’352.25 | 45’934.60 |
| EBITDA in Mio. | 22’140.04 | 28’338.98 | 36’609.74 | 48’163.50 | 69’195.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’413.72 | 10’280.47 | 15’258.75 | 30’888.67 | 43’210.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’413.72 | 10’280.47 | 15’258.75 | 30’888.67 | 43’210.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’154.82 | 12’881.56 | 18’534.57 | 35’627.67 | 51’514.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7’386.12 | 8’817.01 | 13’404.15 | 32’205.00 | 41’316.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 2.01 | 2.99 | 4.26 | 6.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.92 | 1.54 | 2.33 | 5.17 | 6.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’061.30 | 31’708.03 | 39’192.94 | 56’334.33 | 72’636.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’401.59 | -23’653.29 | -24’292.83 | -33’037.00 | -30’796.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’668.62 | 23’539.59 | 30’486.41 | 45’085.00 | 55’909.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’945.68 | -47.41 | -1’074.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 4.51 | 5.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1.72 | -1’417.89 | 2’572.33 | 10’399.00 | 21’864.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | -0.62 | 0.16 | 1.60 | 4.00 |
| Buchwert/Aktie | 21.11 | 23.12 | 25.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’376.69 | 18’448.24 | 18’164.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’274.12 | 14’457.88 | 15’721.71 | 16’870.67 | 18’841.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’918.12 | 24’624.81 | 25’935.59 | 29’143.50 | 34’046.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’248.96 | 4’692.13 | 5’127.00 | 4’703.00 | 4’889.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’080.44 | 119’927.85 | 131’319.52 | 185’075.00 | 228’268.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’406.63 | 219’915.75 | 233’931.94 | 283’653.00 | 327’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 24.07.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.06.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets |