Intel Aktie 941595 / US4581401001
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1.29%
21.03.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.23 | 6.09 | 25.7 | +156.61% | +0% | +3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "19.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +156.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.23 | 257.00 | 293.00 | 2.49 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 2.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’577.70 | 57’475.69 | 60’840.53 | 68’000.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.13 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.54 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 1.16 | 1.65 | 2.03 |
| KGV | 49.23 | 20.99 | 14.68 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 2’661.97 | 6’590.09 | 10’105.73 | 11’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’542.31 | 18’345.24 | 22’385.04 | |
| Gewinn in Mio. | 2’065.79 | 5’250.62 | 8’138.27 | 9’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’065.79 | 5’250.62 | 8’138.27 | 9’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’667.42 | 6’615.18 | 9’945.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -572.40 | 2’292.71 | 4’769.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.49 | 1.16 | 1.65 | 2.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | 0.28 | 1.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’040.67 | 23’347.18 | 26’816.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’327.92 | -17’068.07 | -21’635.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’178.12 | 17’884.02 | 21’969.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’550.56 | 2’427.50 | -1’998.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.75 | 4.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9’967.29 | -6’146.94 | 365.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.32 | -1.50 | -0.37 | |
| Buchwert/Aktie | 25.49 | 27.66 | 28.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’627.72 | 21’633.80 | 28’241.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’423.33 | 14’078.59 | 13’799.14 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’450.56 | 20’793.49 | 20’867.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’273.52 | 4’060.38 | 4’375.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 109’116.49 | 118’121.08 | 128’179.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’483.65 | 210’025.80 | 218’237.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 13.03.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 04.02.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Intel Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Intel Neutral | UBS AG |