Intel Aktie 941595 / US4581401001
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24.10.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.76 EUR | 177.94 | 4.13 | 33.6 | +138.86% | +0% | +27.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "19.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +138.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.76 EUR | 177.94 | 84.00 | 413.00 | 1.53 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’481.62 | 53’742.58 | 56’515.10 | 67’302.00 | 74’754.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.13 % | 0.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.62 | 1.07 | 1.78 | 2.39 |
| KGV | 119.67 | 61.75 | 35.91 | 21.51 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 2’353.48 | 4’421.62 | 7’349.49 | 12’897.00 | 17’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’031.30 | 16’561.22 | 21’288.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’375.86 | 2’863.73 | 5’525.80 | 9’443.00 | 12’872.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’375.86 | 2’863.73 | 5’525.80 | 9’443.00 | 12’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’086.83 | 4’578.14 | 7’776.04 | 12’777.00 | 16’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -801.06 | 32.28 | 1’861.46 | 12’777.00 | 16’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.62 | 1.07 | 1.78 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.24 | 0.01 | 0.44 | 1.78 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’967.96 | 20’325.66 | 23’327.68 | 29’284.00 | 34’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’173.20 | -14’884.10 | -16’302.88 | -16’267.00 | -19’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’595.42 | 13’339.58 | 18’309.00 | 22’189.00 | 26’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’354.40 | 1’372.88 | 947.14 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.63 | 3.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -9’119.63 | -5’350.78 | -1’494.25 | 2’671.00 | 4’320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.59 | -0.68 | -0.46 | 0.50 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 23.84 | 24.01 | 24.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’247.82 | 11’723.96 | 3’702.17 | -8’385.00 | -18’855.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’701.08 | 13’230.88 | 13’190.71 | 12’222.00 | 13’077.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’400.95 | 16’518.09 | 16’011.68 | 19’517.00 | 22’426.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’344.14 | 4’230.10 | 4’506.93 | 4’166.00 | 4’374.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 112’217.98 | 118’708.81 | 124’220.02 | 144’205.00 | 162’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’569.00 | 210’434.92 | 213’924.33 | 231’918.00 | 250’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 24.10.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 25.08.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |