Intel Aktie 941595 / US4581401001
19.53
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2.41%
20.12.2024
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.56 EUR | 89.84 | 16.3 | 13.19 | +214.98% | +0.07% | -20.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "22.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +214.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.56 EUR | 89.84 | 227.00 | 317.00 | 1.79 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’669.41 | 55’849.69 | 60’062.18 | 65’252.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 0.39 % | 0.49 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | 0.97 | 1.71 | 2.51 |
| KGV | -138.14 | 20.16 | 11.44 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | -1’069.51 | 4’878.79 | 8’921.99 | 12’822.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’277.31 | 21’973.46 | ||
| Gewinn in Mio. | -1’365.14 | 4’154.24 | 7’651.54 | 11’087.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -617.18 | 4’154.24 | 7’651.54 | 11’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -843.84 | 4’963.32 | 8’554.90 | 12’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12’137.77 | 422.61 | 5’174.85 | 11’061.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.14 | 0.97 | 1.71 | 2.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.53 | -0.01 | 0.77 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’403.36 | 22’265.15 | 25’743.26 | 29’182.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’851.50 | -18’767.49 | -20’890.33 | -20’111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’241.93 | 16’367.05 | 21’135.84 | 20’634.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’114.67 | 3’211.90 | 2’365.00 | 3’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 3.73 | 4.50 | 4.63 |
| Free Cashflow in Mio. | -17’067.28 | -6’021.35 | -2’573.73 | -630.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.16 | -1.44 | -0.67 | -0.10 |
| Buchwert/Aktie | 23.78 | 26.18 | 28.68 | 22.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’068.90 | 33’556.90 | 30’746.01 | 53’023.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’758.37 | 14’353.59 | 13’761.00 | 12’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’217.36 | 21’374.86 | 21’345.02 | 20’555.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’901.48 | 4’413.44 | 4’397.00 | 4’419.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’632.21 | 109’265.88 | 116’092.00 | 111’258.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’862.33 | 200’009.22 | 205’790.23 | 217’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 04.11.24 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 17.09.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 17.09.24 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |