Intel Aktie 941595 / US4581401001
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04.12.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.21 EUR | 190.85 | 1.56 | 42.35 | +65.99% | +0% | +8.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 42.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.21 EUR | 190.85 | 87.00 | 411.00 | 1.60 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’541.44 | 53’802.67 | 56’505.04 | 67’302.00 | 74’754.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.11 % | 0.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.60 | 1.06 | 1.78 | 2.39 |
| KGV | 121.76 | 68.01 | 38.17 | 22.75 | 16.95 |
| EBIT in Mio. | 2’507.96 | 4’506.75 | 7’341.88 | 12’897.00 | 17’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’229.84 | 16’526.82 | 21’149.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’510.25 | 2’986.88 | 5’593.55 | 9’443.00 | 12’872.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’510.25 | 2’986.88 | 5’593.55 | 9’443.00 | 12’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’895.00 | 4’564.30 | 7’716.54 | 12’777.00 | 16’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.03 | 205.19 | 2’088.66 | 12’777.00 | 16’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.33 | 0.60 | 1.06 | 1.78 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.00 | 0.42 | 1.78 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’970.99 | 20’256.71 | 23’386.33 | 29’284.00 | 34’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’094.10 | -14’766.81 | -16’052.88 | -16’267.00 | -19’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’383.29 | 15’330.50 | 18’302.80 | 22’189.00 | 26’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’499.64 | 1’426.89 | 686.71 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.57 | 3.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -8’473.67 | -4’789.03 | 2’076.58 | 2’671.00 | 4’320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.89 | -0.84 | -0.46 | 0.50 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 23.78 | 24.01 | 24.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’041.69 | 11’723.96 | 3’702.17 | -8’385.00 | -18’855.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’588.76 | 13’141.32 | 13’134.11 | 12’222.00 | 13’077.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’337.90 | 16’385.56 | 15’878.35 | 19’517.00 | 22’426.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’318.91 | 4’206.23 | 4’481.00 | 4’166.00 | 4’374.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’076.54 | 119’218.33 | 124’695.02 | 144’205.00 | 162’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 205’525.60 | 211’566.29 | 215’444.00 | 231’918.00 | 250’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 19.11.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Intel Neutral | UBS AG |