ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’322.20
EUR
-24.80
EUR
-1.84 %
14:01:15
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’321.80 EUR | 530.04 | 1.03 | 23.99 | +23.93% | +0.73% | +3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1201.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1231.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 530.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.42% | |
| KGV | 23.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’321.80 EUR | 530.04 | 34.00 | 339.00 | 1.86 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’053.39 | 47’183.99 | 51’406.48 | 57’945.04 | 61’896.51 |
| Dividende | 8.55 | 10.01 | 11.93 | 14.42 | 15.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.74 % | 0.88 % | 1.07 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 31.64 | 41.58 | 47.85 | 57.24 | 63.69 |
| KGV | 42.66 | 32.47 | 28.21 | 23.58 | 21.20 |
| EBIT in Mio. | 14’164.41 | 18’554.37 | 20’979.99 | 25’211.59 | 27’267.97 |
| EBITDA in Mio. | 15’393.06 | 19’981.43 | 22’393.88 | 28’418.28 | 30’685.22 |
| Gewinn in Mio. | 12’138.80 | 15’785.30 | 17’857.06 | 21’401.16 | 23’298.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’125.68 | 15’764.25 | 18’067.57 | 22’654.08 | 24’480.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’450.40 | 18’934.10 | 21’495.07 | 26’760.84 | 28’133.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’423.64 | 18’893.74 | 21’351.41 | 26’548.00 | 28’133.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.76 | 42.30 | 49.09 | 58.56 | 66.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’475.21 | 25’336.69 | 28’223.88 | 30’330.00 | 33’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’644.48 | -1’822.02 | -2’280.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’199.24 | 16’317.34 | 18’998.61 | 28’801.00 | 31’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’540.58 | -6’448.83 | -6’863.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.61 | 44.65 | 51.15 | 63.07 | 67.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’212.85 | 13’840.25 | 15’726.87 | 22’235.83 | 23’814.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.97 | 34.98 | 45.06 | 58.92 | 60.03 |
| Buchwert/Aktie | 60.29 | 79.59 | 104.44 | 103.18 | 125.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’188.82 | -15’748.01 | -23’730.50 | -28’257.62 | -33’337.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’016.56 | 5’466.97 | 5’792.27 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’936.64 | 2’122.04 | 2’218.07 | 3’196.78 | 3’031.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’293.82 | 1’428.31 | 1’571.36 | 1’423.00 | 1’465.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’409.89 | 32’309.27 | 42’377.61 | 50’818.00 | 63’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’436.01 | 66’435.12 | 79’731.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 08.05.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.04.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.04.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | ASML NV Halten | DZ BANK |