ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’562.00
EUR
-19.00
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-1.20 %
15:31:48
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’556.80 EUR | 711.16 | 1.04 | 26.89 | +27.31% | +0.62% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1470.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 711.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.34% | |
| KGV | 26.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’556.80 EUR | 711.16 | 29.00 | 402.00 | 1.94 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCET GROUP CO CNE000001F05 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’541.25 | 49’496.14 | 56’371.34 | 62’379.41 | 67’122.96 |
| Dividende | 8.78 | 10.74 | 13.11 | 15.55 | 16.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.68 % | 0.83 % | 0.98 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 32.20 | 44.45 | 54.35 | 62.32 | 69.96 |
| KGV | 49.18 | 35.63 | 29.14 | 25.41 | 22.64 |
| EBIT in Mio. | 14’425.72 | 19’832.01 | 23’799.92 | 27’837.06 | 31’190.29 |
| EBITDA in Mio. | 15’713.37 | 21’559.17 | 25’347.05 | 31’868.92 | 36’212.81 |
| Gewinn in Mio. | 12’339.48 | 16’828.78 | 20’300.08 | 23’519.76 | 26’238.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’323.57 | 17’007.19 | 20’578.45 | 26’554.20 | 30’728.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’662.71 | 20’211.56 | 24’620.43 | 30’407.54 | 34’660.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’628.93 | 20’131.84 | 24’522.67 | 30’480.33 | 34’660.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.09 | 45.67 | 56.74 | 65.85 | 73.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’688.19 | 26’517.79 | 31’035.35 | 30’330.00 | 36’958.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’801.06 | -2’083.39 | -2’695.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’618.88 | 17’278.32 | 20’733.73 | 30’538.00 | 33’853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’837.81 | -7’205.81 | -8’437.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.23 | 45.58 | 53.34 | 69.09 | 78.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’926.27 | 15’578.50 | 18’413.33 | 24’248.26 | 26’130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.97 | 37.72 | 48.75 | 64.63 | 72.00 |
| Buchwert/Aktie | 60.41 | 82.73 | 113.34 | 105.96 | 133.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’044.54 | -17’343.16 | -27’331.60 | -28’617.24 | -35’148.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’010.95 | 5’491.60 | 5’954.33 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’023.08 | 2’288.65 | 2’492.98 | 3’381.12 | 3’441.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’300.14 | 1’445.98 | 1’605.93 | 1’423.00 | 1’465.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’187.55 | 32’730.57 | 44’141.98 | 47’390.00 | 61’793.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’670.26 | 68’312.21 | 83’404.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 11:23 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 29.06.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 15.06.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.06.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. |