ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’200.00
EUR
-10.80
EUR
-0.89 %
30.01.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’206.00 EUR | 536.78 | 0.81 | 32.46 | +25.66% | +0.68% | +31.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1012.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 536.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.89% Aufschlag. | |
| KGV | 32.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’206.00 EUR | 536.78 | 51.00 | 286.00 | 1.64 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’849.39 | 43’223.03 | 47’851.29 | 52’351.65 | 58’295.00 |
| Dividende | 8.39 | 9.67 | 10.99 | 10.20 | 11.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.80 % | 0.91 % | 0.84 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 29.13 | 37.32 | 43.73 | 49.75 | 58.37 |
| KGV | 41.46 | 32.36 | 27.62 | 24.28 | 20.69 |
| EBIT in Mio. | 13’108.48 | 16’652.94 | 19’259.94 | 21’709.37 | 25’121.40 |
| EBITDA in Mio. | 14’238.00 | 18’155.15 | 20’686.54 | 23’331.67 | 26’876.67 |
| Gewinn in Mio. | 11’112.58 | 14’059.34 | 16’330.95 | 18’192.50 | 21’188.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’120.30 | 14’055.49 | 16’520.13 | 18’412.50 | 21’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’349.79 | 17’075.73 | 19’556.28 | 21’922.00 | 24’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’387.78 | 17’212.42 | 19’549.84 | 21’922.00 | 24’744.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.83 | 37.08 | 43.52 | 51.05 | 62.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’206.98 | 23’076.58 | 26’036.18 | 29’109.00 | 31’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’002.68 | -1’993.63 | -1’900.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’775.31 | 14’544.18 | 16’881.99 | 20’870.00 | 24’710.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’221.25 | -7’236.75 | -6’828.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.41 | 40.23 | 46.15 | 52.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’505.75 | 12’798.31 | 14’915.28 | 16’836.00 | 20’075.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.55 | 33.27 | 39.07 | 45.99 | |
| Buchwert/Aktie | 62.41 | 77.92 | 99.86 | 116.30 | 147.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’739.49 | -14’932.72 | -23’211.68 | -23’102.00 | -31’905.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’043.94 | 5’404.69 | 5’711.33 | 6’045.00 | 6’351.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’977.96 | 2’078.44 | 2’141.27 | 2’618.67 | 2’764.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’293.10 | 1’401.82 | 1’478.89 | 1’557.00 | 1’643.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’197.74 | 29’034.54 | 38’168.36 | 42’354.00 | 52’551.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’039.46 | 61’098.66 | 72’370.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 29.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 28.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. |