ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’495.00
EUR
-44.60
EUR
-2.90 %
14:12:19
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’494.00 EUR | 650.14 | 1.02 | 26.67 | +26.45% | +0.62% | +16.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1275.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 650.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.35% | |
| KGV | 26.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’494.00 EUR | 650.14 | 21.00 | 353.00 | 1.94 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| KONINKLIJKE HEIJMANS NL0009269109 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’190.03 | 47’834.91 | 52’884.98 | 59’370.02 | 63’453.78 |
| Dividende | 14.98 | 16.32 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.68 % | 0.81 % | 0.98 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 31.82 | 42.41 | 49.96 | 58.73 | 64.89 |
| KGV | 47.90 | 35.94 | 30.51 | 25.95 | 23.49 |
| EBIT in Mio. | 14’245.30 | 18’914.82 | 21’786.20 | 26’005.20 | 28’531.55 |
| EBITDA in Mio. | 15’450.89 | 20’428.03 | 23’316.05 | 29’080.69 | 31’784.47 |
| Gewinn in Mio. | 12’180.94 | 16’050.06 | 18’562.61 | 21’986.38 | 23’936.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’115.72 | 18’666.97 | 23’487.44 | 25’272.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’491.23 | 19’276.76 | 22’507.36 | 27’663.84 | 30’277.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’465.83 | 19’249.17 | 22’421.50 | 27’752.00 | 30’277.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.01 | 43.94 | 52.15 | 61.18 | 69.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’483.08 | 25’576.58 | 28’735.33 | 30’330.00 | 33’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’763.38 | 19’560.10 | 28’801.00 | 31’034.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 32.94 | 47.25 | 54.03 | 67.48 | 75.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’728.67 | 16’976.66 | 22’235.83 | 23’814.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.54 | 36.81 | 46.06 | 60.62 | 66.01 |
| Buchwert/Aktie | 60.43 | 80.85 | 108.81 | 110.71 | 136.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’077.26 | -16’786.46 | -25’795.17 | -29’837.70 | -36’110.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’009.11 | 5’461.45 | 5’801.17 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’196.78 | 3’031.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’434.51 | 1’582.00 | 1’423.00 | 1’465.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’198.34 | 42’332.08 | 50’818.00 | 63’767.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’987.62 | 80’506.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 03.06.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.06.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.05.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |