ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’727.00
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5.70 %
19:43:15
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’721.40 EUR | 687.31 | 1 | 29.18 | +28.7% | +0.58% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1406.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 687.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.31% | |
| KGV | 29.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’721.40 EUR | 687.31 | 17.00 | 361.00 | 1.96 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| KONINKLIJKE HEIJMANS NL0009269109 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’327.87 | 48’661.39 | 54’639.74 | 60’702.13 | 64’991.10 |
| Dividende | 8.69 | 10.54 | 12.74 | 15.55 | 16.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.64 % | 0.77 % | 0.94 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 31.98 | 43.54 | 52.37 | 60.12 | 65.95 |
| KGV | 51.80 | 38.05 | 31.64 | 27.56 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 14’318.54 | 19’389.87 | 22’877.89 | 26’714.23 | 29’491.79 |
| EBITDA in Mio. | 15’564.65 | 20’994.57 | 24’262.13 | 30’167.17 | 32’769.81 |
| Gewinn in Mio. | 12’244.47 | 16’458.46 | 19’497.42 | 22’587.93 | 24’829.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’221.19 | 16’580.61 | 19’642.17 | 24’690.53 | 26’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’580.10 | 19’813.24 | 23’751.04 | 28’723.54 | 31’263.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’542.56 | 19’718.10 | 23’609.32 | 28’235.00 | 31’263.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.14 | 45.29 | 55.25 | 61.98 | 73.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’555.41 | 26’078.69 | 30’228.51 | 30’330.00 | 36’958.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’768.13 | -1’982.09 | -2’531.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’420.42 | 16’868.25 | 19’964.95 | 30’509.00 | 33’812.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’726.07 | -7’087.06 | -8’274.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.04 | 44.61 | 51.65 | 69.09 | 78.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’850.06 | 15’079.36 | 17’627.35 | 24’233.76 | 26’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.68 | 37.68 | 48.73 | 64.55 | 71.89 |
| Buchwert/Aktie | 60.81 | 81.57 | 110.26 | 106.06 | 133.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’950.43 | -16’731.37 | -25’941.56 | -28’347.99 | -34’776.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’019.75 | 5’475.23 | 5’906.71 | 5’876.00 | 6’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’017.29 | 2’240.95 | 2’391.02 | 3’196.78 | 3’031.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’300.14 | 1’445.98 | 1’605.93 | 1’423.00 | 1’465.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’292.80 | 32’278.15 | 42’607.95 | 47’464.00 | 61’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’504.06 | 67’347.16 | 80’780.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 29.06.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 15.06.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.06.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.05.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital |