TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 EUR | 22.96 | 1.04 | 13.57 | +12.21% | +1.93% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1505.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.63% | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 EUR | 22.96 | 103.00 | 224.00 | 1.50 | 0.82 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’252’890.75 | 2’388’118.90 | 2’494’523.84 | |
| Dividende | 30.86 | 35.54 | 37.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.21 % | 2.34 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 93.22 | 107.15 | 118.07 | |
| KGV | 17.22 | 14.98 | 13.60 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 239’162.84 | 274’148.81 | 299’845.99 | |
| EBITDA in Mio. | 437’687.74 | 484’142.66 | 510’435.87 | |
| Gewinn in Mio. | 177’316.67 | 203’305.46 | 222’694.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173’579.33 | 204’188.31 | 227’150.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247’235.69 | 283’727.28 | 310’107.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238’654.69 | 277’600.14 | 312’211.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 95.46 | 108.27 | 121.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 809’720.00 | 860’805.00 | 904’710.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274’526.25 | -257’800.00 | -244’075.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383’128.25 | 380’610.75 | 408’472.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’028.25 | -90’473.75 | -105’493.50 | |
| Cashflow/Aktie | 196.05 | 204.98 | 212.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 115’737.67 | 125’681.00 | 171’963.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 43.80 | 54.70 | 65.95 | |
| Buchwert/Aktie | 1’007.67 | 1’082.62 | 1’168.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -227’108.27 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 256’800.00 | 262’500.00 | 267’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 278’000.00 | 266’840.00 | 237’860.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 496’960.00 | 510’302.50 | 516’080.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’920’536.21 | 2’055’265.33 | 2’220’797.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’656’816.25 | 3’808’801.25 | 3’954’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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