TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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27.03.2026
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.91 EUR | 24.39 | 1.14 | 14.78 | +15.02% | +1.79% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "2109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2221.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.86% | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.91 EUR | 24.39 | 61.00 | 241.00 | 1.45 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’442’905.32 | 2’570’860.36 | 2’708’270.24 | 2’619’000.00 | 2’678’000.00 |
| Dividende | 32.65 | 36.81 | 40.62 | 44.00 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.74 % | 1.92 % | 2.08 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 102.93 | 116.30 | 132.09 | 125.40 | 134.20 |
| KGV | 20.50 | 18.15 | 15.98 | 16.83 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 264’741.55 | 299’575.03 | 339’680.95 | 330’000.00 | 348’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 473’598.12 | 519’872.03 | 565’760.13 | 590’000.00 | 618’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 195’874.98 | 221’358.00 | 250’873.80 | 232’000.00 | 245’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’730.65 | 229’272.08 | 262’672.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’026.36 | 307’379.35 | 348’306.56 | 330’000.00 | 348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272’297.28 | 308’005.68 | 358’062.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.42 | 118.11 | 134.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 812’463.00 | 858’910.40 | 923’251.00 | 910’000.00 | 938’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287’890.67 | -281’666.67 | -285’000.00 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370’466.00 | 414’828.67 | 443’918.00 | 463’000.00 | 490’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’063.83 | -84’339.50 | -100’309.17 | -128’177.00 | -134’529.00 |
| Cashflow/Aktie | 199.16 | 219.34 | 233.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75’301.40 | 120’194.40 | 146’481.60 | 183’000.00 | 220’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.55 | 54.55 | 59.10 | 98.90 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’017.96 | 1’100.25 | 1’192.95 | 1’176.30 | 1’241.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’533.85 | -258’704.30 | -364’358.10 | -391’548.00 | -477’019.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 265’666.67 | 267’666.67 | 273’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286’206.50 | 285’000.00 | 281’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476’808.67 | 490’512.00 | 505’812.00 | 580’000.00 | 590’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’940’747.62 | 2’083’141.11 | 2’253’943.80 | 2’176’142.00 | 2’267’017.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’816’059.83 | 3’971’068.83 | 4’143’463.67 | 4’175’485.00 | 4’276’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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