TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 20.67 | 1.09 | 14.85 | +14.19% | +2.01% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1723" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1716.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.48% | |
| KGV | 14.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 20.67 | 32.00 | 259.00 | 1.33 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’186’212.91 | 2’300’250.50 | 2’439’332.64 | 2’347’000.00 | 2’417’000.00 |
| Dividende | 27.79 | 32.00 | 35.83 | 40.00 | 42.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.00 % | 2.24 % | 2.50 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 88.81 | 96.74 | 111.45 | 132.50 | 141.40 |
| KGV | 18.02 | 16.54 | 14.36 | 12.08 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 226’986.59 | 252’325.11 | 290’098.76 | 311’000.00 | 326’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 422’995.05 | 457’764.97 | 506’554.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 169’280.14 | 187’159.78 | 215’931.86 | 228’000.00 | 235’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174’474.72 | 197’683.65 | 228’974.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235’989.96 | 259’737.59 | 298’875.83 | 326’000.00 | 341’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238’224.17 | 268’749.10 | 312’040.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.21 | 103.24 | 119.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 734’443.75 | 779’487.50 | 831’537.50 | 826’000.00 | 846’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241’758.60 | -229’000.00 | -228’400.00 | -215’000.00 | -200’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 359’517.20 | 366’183.40 | 383’971.80 | 393’000.00 | 415’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’552.80 | -110’564.40 | -155’259.80 | -121’500.00 | -126’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 186.90 | 196.59 | 213.86 | 245.30 | 261.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 100’671.50 | 136’304.25 | 150’689.75 | 178’000.00 | 215’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.50 | 62.35 | 70.20 | 103.50 | 129.40 |
| Buchwert/Aktie | 959.90 | 1’020.38 | 1’100.18 | 1’257.60 | 1’364.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’105.87 | -125’626.68 | -239’889.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 227’500.00 | 230’000.00 | 232’500.00 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 239’166.67 | 222’833.33 | 222’500.00 | 215’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 475’715.00 | 490’610.00 | 505’470.00 | 515’000.00 | 520’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’831’273.63 | 1’929’490.07 | 2’067’965.07 | 2’163’600.00 | 2’267’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’546’168.40 | 3’641’688.00 | 3’738’859.40 | 3’708’300.00 | 3’818’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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