TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 EUR | 24 | 1.12 | 14.71 | +14.7% | +1.78% | -18.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "1980.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2284.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.69% | |
| KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 EUR | 24.00 | 72.00 | 254.00 | 1.36 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’369’595.05 | 2’491’112.95 | 2’624’589.08 | 2’518’000.00 | 2’559’000.00 |
| Dividende | 31.82 | 36.75 | 40.38 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.90 % | 2.09 % | 2.33 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 100.08 | 116.03 | 130.14 | 124.70 | 131.40 |
| KGV | 19.32 | 16.66 | 14.86 | 15.51 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 257’353.59 | 296’673.93 | 332’464.49 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 464’980.55 | 516’988.52 | 555’114.89 | 580’000.00 | 602’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 190’646.01 | 221’061.69 | 247’537.80 | 230’000.00 | 239’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199’285.30 | 229’763.38 | 258’071.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262’682.57 | 305’911.68 | 342’493.43 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267’345.75 | 310’423.79 | 349’934.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 103.88 | 117.51 | 130.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 800’701.25 | 850’088.00 | 901’388.75 | 870’000.00 | 892’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272’557.33 | -269’650.00 | -273’266.67 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345’578.33 | 401’470.33 | 431’141.50 | 464’000.00 | 485’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’680.33 | -83’555.83 | -100’199.83 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 212.38 | 225.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 69’980.17 | 127’653.67 | 153’674.83 | 184’000.00 | 215’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.60 | 55.20 | 68.13 | 99.70 | 118.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’093.57 | 1’183.74 | 1’185.90 | 1’248.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182’027.15 | -271’437.39 | -384’160.01 | -220’222.00 | -298’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’000.00 | 265’000.00 | 275’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275’319.86 | 274’528.57 | 271’942.86 | 280’000.00 | 270’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499’540.33 | 512’295.33 | 522’962.00 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’936’421.61 | 2’082’689.35 | 2’250’504.33 | 2’188’003.00 | 2’269’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’713’395.67 | 3’872’467.50 | 4’037’089.33 | 3’958’346.00 | 4’045’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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