TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 EUR | 21.25 | 1.02 | 13.9 | +12.31% | +1.9% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1539.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.99% | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 EUR | 21.25 | 88.00 | 224.00 | 1.48 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’249’972.57 | 2’382’355.22 | 2’487’021.85 | |
| Dividende | 30.80 | 35.50 | 37.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.13 % | 2.27 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 93.12 | 107.21 | 118.48 | |
| KGV | 17.86 | 15.51 | 14.04 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 238’927.67 | 274’508.26 | 301’450.49 | |
| EBITDA in Mio. | 437’968.96 | 484’728.40 | 513’065.22 | |
| Gewinn in Mio. | 177’103.13 | 203’411.36 | 223’578.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173’579.33 | 204’188.31 | 227’150.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247’308.46 | 284’300.58 | 311’940.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238’654.69 | 277’600.14 | 312’211.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 95.46 | 108.27 | 121.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 769’513.33 | 824’970.00 | 875’406.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275’621.00 | -262’240.00 | -251’260.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378’762.60 | 383’968.60 | 411’378.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’582.60 | -86’999.00 | -100’914.80 | |
| Cashflow/Aktie | 196.05 | 204.98 | 212.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 115’737.67 | 125’681.00 | 171’963.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 43.80 | 54.70 | 65.95 | |
| Buchwert/Aktie | 1’007.43 | 1’081.52 | 1’166.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199’391.33 | -291’053.08 | -412’508.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257’866.67 | 261’666.67 | 265’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 278’333.33 | 269’033.33 | 244’883.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494’208.00 | 508’822.00 | 518’224.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’915’303.24 | 2’054’204.44 | 2’216’814.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’651’373.00 | 3’801’921.00 | 3’951’513.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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