TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.73 EUR | 46.01 | 1 | 20.09 | +18.98% | +1.05% | +13.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "2985.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3258.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.74% | |
| KGV | 20.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.73 EUR | 46.01 | 9.00 | 306.00 | 1.44 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’694’540.81 | 2’885’583.41 | 3’126’195.01 | 3’028’000.00 | 3’127’000.00 |
| Dividende | 40.18 | 46.59 | 52.55 | 48.00 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.15 % | 1.29 % | 1.18 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 122.59 | 143.79 | 170.97 | 182.80 | 198.10 |
| KGV | 33.14 | 28.26 | 23.76 | 22.23 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 311’350.11 | 365’143.46 | 432’265.34 | 458’000.00 | 496’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 556’418.49 | 639’414.45 | 716’859.95 | 778’000.00 | 836’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 233’309.47 | 273’463.52 | 324’810.13 | 347’000.00 | 376’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232’552.90 | 289’577.56 | 345’615.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 320’394.60 | 374’920.09 | 443’885.90 | 463’000.00 | 501’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324’104.49 | 399’817.25 | 464’995.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.93 | 151.49 | 182.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 895’964.67 | 971’873.50 | 1’086’071.40 | 1’073’000.00 | 1’126’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366’271.63 | -319’013.13 | -332’815.00 | -340’000.00 | -340’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433’806.50 | 488’536.50 | 559’056.67 | 614’000.00 | 672’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88’877.63 | -101’080.50 | -125’209.29 | -137’315.00 | -141’111.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.28 | 262.06 | 296.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75’438.86 | 169’073.14 | 216’910.00 | 274’000.00 | 332’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.67 | 74.17 | 96.97 | 144.40 | 174.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’233.50 | 1’332.75 | 1’461.35 | 1’487.80 | 1’601.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -213’349.06 | -332’187.42 | -512’235.09 | -496’980.00 | -687’868.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 293’333.33 | 298’333.33 | 300’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 355’100.00 | 304’225.00 | 314’485.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 519’743.75 | 535’893.75 | 552’214.29 | 615’000.00 | 630’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’354’145.48 | 2’534’695.03 | 2’781’698.69 | 2’824’030.00 | 3’039’170.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’600’463.50 | 4’816’879.75 | 5’070’719.14 | 5’147’843.00 | 5’381’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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