TDK Aktie 763593 / JP3538800008
12.90
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1.18 %
17.10.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 EUR | 27.59 | 1.01 | 16.31 | +14.88% | +1.55% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2211.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2015.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.67% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 EUR | 27.59 | 59.00 | 216.00 | 1.51 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’261’051.67 | 2’388’353.02 | 2’525’773.30 | 2’387’000.00 | 2’420’000.00 |
| Dividende | 45.00 | 50.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.60 % | 1.72 % | 2.00 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 95.76 | 109.55 | 123.38 | 117.10 | 119.90 |
| KGV | 23.55 | 20.59 | 18.28 | 19.26 | 18.81 |
| EBIT in Mio. | 246’542.61 | 280’933.66 | 314’739.79 | 294’000.00 | 297’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 453’638.79 | 500’271.08 | 535’354.39 | 554’000.00 | 567’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 182’423.79 | 208’678.34 | 234’618.30 | 216’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185’349.62 | 215’907.89 | 243’182.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254’915.35 | 291’369.01 | 325’845.06 | 304’000.00 | 307’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258’809.98 | 301’233.71 | 338’914.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.96 | 115.40 | 130.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 756’323.67 | 807’738.67 | 856’585.67 | 844’000.00 | 857’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280’000.00 | -270’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375’325.67 | 394’258.78 | 419’210.50 | 450’000.00 | 468’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’559.22 | -78’374.00 | -98’638.13 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 199.78 | 212.73 | 225.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 93’761.86 | 119’623.86 | 160’980.67 | 170’000.00 | 198’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.90 | 52.50 | 61.70 | 92.10 | 108.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’007.24 | 1’084.65 | 1’172.02 | 1’160.50 | 1’210.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -186’408.18 | -274’106.12 | -380’766.30 | -216’222.00 | -277’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’425.00 | 261’250.00 | 263’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260’211.11 | 280’000.00 | 270’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481’102.50 | 550’000.00 | 560’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’918’946.81 | 2’060’359.26 | 2’225’654.79 | 2’141’056.00 | 2’202’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’661’659.22 | 3’811’691.22 | 3’970’002.25 | 3’884’199.00 | 3’950’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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