TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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22.11.2024
TOKIO
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.62 EUR | 24.56 | 1.18 | 16.08 | +17.24% | +1.67% | +7.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1988.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1878.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.43% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.62 EUR | 24.56 | 36.00 | 252.00 | 1.27 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’197’430.96 | 2’342’956.56 | 2’520’635.60 | ||
| Dividende | 27.86 | 32.76 | 36.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.75 % | 1.95 % | 2.37 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 91.99 | 105.76 | 122.69 | ||
| KGV | 20.44 | 17.75 | 15.29 | 15.23 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 234’162.72 | 270’518.67 | 311’704.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 431’268.42 | 481’903.17 | 528’862.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 174’980.82 | 201’026.43 | 232’678.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192’495.23 | 220’223.63 | 246’735.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242’372.03 | 278’167.06 | 321’311.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249’621.85 | 282’534.27 | 321’802.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.55 | 111.96 | 126.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728’795.20 | 782’711.00 | 840’564.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253’313.29 | -243’000.00 | -245’341.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360’284.43 | 370’407.71 | 396’673.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’804.57 | -90’386.86 | -120’272.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 187.62 | 199.59 | 212.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 106’842.00 | 132’064.29 | 175’268.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 53.80 | 52.25 | 59.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 965.01 | 1’038.36 | 1’114.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’376.76 | -138’245.46 | -259’479.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 216’000.00 | 221’600.00 | 231’750.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243’333.33 | 231’344.44 | 231’637.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 464’085.71 | 478’353.57 | 492’910.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’838’155.70 | 1’972’850.32 | 2’113’700.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’554’406.71 | 3’694’058.71 | 3’821’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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