TDK Aktie 763593 / JP3538800008
10.61
EUR
-0.31
EUR
-2.84%
14.02.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.66 EUR | 22.29 | 1.14 | 14.99 | +15.29% | +1.84% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1723" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1922.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.25% | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.66 EUR | 22.29 | 41.00 | 241.00 | 1.29 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’179’427.35 | 2’304’616.33 | 2’450’193.58 | 2’347’000.00 | 2’417’000.00 |
| Dividende | 27.62 | 31.97 | 35.92 | 40.00 | 42.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.86 % | 2.09 % | 2.32 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 88.52 | 100.90 | 115.64 | 132.50 | 141.40 |
| KGV | 19.44 | 17.06 | 14.88 | 12.99 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 230’517.06 | 262’323.11 | 299’434.00 | 311’000.00 | 326’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 426’012.10 | 467’967.38 | 514’153.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 172’272.88 | 195’598.48 | 224’660.89 | 228’000.00 | 235’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’768.85 | 206’082.60 | 235’806.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’699.49 | 270’279.35 | 308’978.00 | 326’000.00 | 341’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’599.39 | 275’211.53 | 317’978.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.38 | 108.73 | 124.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735’693.75 | 781’550.00 | 834’037.50 | 826’000.00 | 846’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244’758.60 | -229’610.00 | -228’829.60 | -215’000.00 | -200’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 373’737.00 | 367’902.80 | 388’188.80 | 393’000.00 | 415’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115’794.20 | -109’123.60 | -156’655.60 | -121’500.00 | -126’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 190.30 | 203.44 | 220.56 | 245.30 | 261.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 178’000.00 | 215’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 52.75 | 63.30 | 73.15 | 103.50 | 129.40 |
| Buchwert/Aktie | 961.41 | 1’027.85 | 1’112.83 | 1’257.60 | 1’364.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’586.92 | -142’340.74 | -265’263.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 227’500.00 | 230’000.00 | 232’500.00 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 240’833.33 | 222’833.33 | 222’500.00 | 215’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473’315.00 | 488’460.00 | 502’870.00 | 515’000.00 | 520’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’834’506.31 | 1’945’841.10 | 2’095’622.41 | 2’163’600.00 | 2’267’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’544’707.00 | 3’652’120.00 | 3’755’686.40 | 3’708’300.00 | 3’818’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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