TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 26.56 | 1.08 | 16.18 | +15.89% | +1.63% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "1980.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2276.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.86% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 26.56 | 58.00 | 241.00 | 1.45 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’434’355.65 | 2’569’439.13 | 2’704’337.18 | 2’518’000.00 | 2’559’000.00 |
| Dividende | 32.44 | 36.80 | 40.67 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.69 % | 1.87 % | 2.07 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 102.63 | 116.67 | 132.01 | 124.70 | 131.40 |
| KGV | 21.17 | 18.62 | 16.46 | 17.42 | 16.53 |
| EBIT in Mio. | 263’325.40 | 299’148.47 | 337’494.87 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 471’717.94 | 519’719.24 | 562’166.81 | 580’000.00 | 602’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 195’315.29 | 222’092.25 | 250’690.25 | 230’000.00 | 239’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200’292.32 | 228’587.08 | 258’260.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’815.51 | 307’271.81 | 346’591.68 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’497.28 | 307’365.68 | 352’462.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 103.51 | 117.67 | 131.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808’701.25 | 855’838.00 | 911’388.75 | 870’000.00 | 892’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279’068.80 | -276’240.00 | -277’200.00 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 344’995.20 | 401’624.40 | 438’707.60 | 464’000.00 | 485’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’157.60 | -85’448.80 | -103’461.40 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 201.04 | 216.38 | 230.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62’277.40 | 120’384.40 | 156’467.60 | 184’000.00 | 215’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.40 | 54.80 | 72.20 | 99.70 | 118.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’017.52 | 1’100.47 | 1’192.85 | 1’185.90 | 1’248.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163’536.29 | -253’856.31 | -368’944.18 | -220’222.00 | -298’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281’447.80 | 278’000.00 | 272’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459’508.40 | 473’354.40 | 485’654.40 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’939’490.83 | 2’081’324.27 | 2’250’229.78 | 2’188’003.00 | 2’269’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’758’603.40 | 3’915’798.80 | 4’079’592.00 | 3’958’346.00 | 4’045’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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