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AT & S (AT&S) Aktie Analysen & Prognosen

AT & S (AT&S) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
19.30 EUR 0.85
67.96 2.51 +170.52% +0.16%
-8.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "21.98" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -8.34%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.34.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.85   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AT&S AUSTRIA TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 67.96   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 2.51   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +170.52%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.16%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.39% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

AT & S (AT&S) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
19.30 EUR 0.85 128.00 374.00 1.37 0.32
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%.
Beta 1.37 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

AT & S (AT&S) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TDK CORP.
JP3538800008
PHILIPS N.V.
NL0000009538
SIEMENS AG
DE0007236101
NOKIA OYJ (NOKIA CORP.)
FI0009000681

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAWAG GROUP
AT0000BAWAG2
DO & CO AG
AT0000818802
S IMMO
AT0000652250

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASMPT
KYG0535Q1331
INARI AMERTRON
MYQ0166OO007
TAIYO HOLDINGS
JP3449100001

Schätzungen zu AT & S in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’741.06 2’388.30 2’995.22 3’129.00
Dividende 0.12 0.29 0.75 1.00
Dividendenrendite (in %) 1.03 % 0.59 % 1.46 % 3.83 % 5.10 %
Ergebnis/Aktie -0.05 2.95 5.95 8.40
KGV -63.55 -358.74 6.65 3.29 2.33
EBIT in Mio. 82.84 243.29 396.35 501.00
EBITDA in Mio. 388.81 662.55 904.42 933.00
Gewinn in Mio. -16.29 112.55 247.90 326.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 15.22 124.96 229.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -8.86 145.38 304.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -6.02 148.76 273.68
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.33 2.44 5.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 211.43 391.90 599.00
Cashflow (Investing) in Mio. 205.55 79.60 -51.70
Cashflow (Operations) in Mio. 173.76 368.73 572.33
Cashflow (Financing) in Mio. 205.55 79.60 -51.70
Cashflow/Aktie 3.62 9.62 15.18
Free Cashflow in Mio. -369.66 -160.22 37.05 218.00
Free Cashflow/Aktie -9.23 -4.57 -0.41
Buchwert/Aktie 20.90 23.19 28.78
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’993.55 2’149.93 2’411.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 600.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 56.22 61.59 70.72
Eigenkapital in Mio. 865.06 962.09 1’255.63
Bilanzsumme in Mio. 4’745.06 4’996.23 5’228.96
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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