Xiamen Faratronic Aktie 1522251 / CNE000001D72
128.30
CNY
-2.90
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-2.21%
04.12.2024
SHA
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Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | 1.19 | 16.94 | +18.24% | +1.92% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "85.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XIAMEN FARATRONIC CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.41% | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | -24.00 | 414.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAMEN FARATRONIC CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN FARATRONIC CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAMEN FARATRONIC CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN FARATRONIC CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
Schätzungen zu Xiamen Faratronic in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’790.31 | 5’853.38 | 6’822.13 |
| Dividende | 2.15 | 2.52 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.96 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 6.05 | 7.10 |
| KGV | 25.71 | 21.21 | 18.07 |
| EBIT in Mio. | 1’272.44 | 1’546.48 | 1’812.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’449.97 | 1’736.43 | 1’989.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’123.41 | 1’360.95 | 1’597.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’103.25 | 1’309.50 | 1’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’298.78 | 1’570.57 | 1’838.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’275.08 | 1’506.10 | 1’715.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.88 | 6.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’664.00 | 2’016.00 | 2’407.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.00 | -526.00 | -533.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’108.20 | 1’310.20 | 1’554.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.80 | -390.20 | -401.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.72 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 535.50 | 633.50 | 844.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.17 | 28.21 | 33.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -883.88 | -1’162.47 | -1’610.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.00 | 203.67 | 236.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.67 | 450.00 | 423.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337.50 | 401.00 | 463.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’471.08 | 6’424.60 | 7’679.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’527.40 | 8’938.80 | 10’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xiamen Faratronic Co Ltd (A) Aktie Analysen
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