Xiamen Xiangyu Aktie 636553 / CNE000000QN5
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-0.41 %
04.09.2025
SHA
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Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Aktie Analysen & Prognosen
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 2.06 | 8.74 | +13.61% | +4.37% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "6.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XIAMEN XIANG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | -12.00 | 219.00 | 1.05 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAMEN XIANG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN XIANG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAMEN XIANG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAMEN XIANG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Xiamen Xiangyu in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 375’044.00 | 397’578.75 | 430’503.00 |
| Dividende | 0.29 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.78 | 0.89 |
| KGV | 11.14 | 9.39 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 3’209.50 | 3’802.50 | 4’470.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’712.67 | 5’254.67 | 6’002.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’852.54 | 2’202.37 | 2’507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’480.00 | 2’251.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’921.75 | 3’545.75 | 4’145.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’346.00 | 9’018.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 32.50 | -40.00 | -848.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’897.75 | 5’405.75 | 5’331.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’535.50 | -3’210.00 | -3’083.33 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.00 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.08 | 8.54 | 7.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.50 | 118.00 | 132.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’021.75 | 939.75 | 768.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’933.75 | 34’321.50 | 37’467.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’332.50 | 135’875.75 | 143’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xiamen Xiangyu Co Ltd -A- (A) Aktie Analysen
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