Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.34 EUR | 25.65 | 1.17 | 10.54 | +7.9% | +4.47% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "86.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.24% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.34 EUR | 25.65 | 11.00 | 231.00 | 0.93 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
|
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’535.50 | 15’077.98 | 15’974.65 |
| Dividende | 3.69 | 3.91 | 4.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.43 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 7.91 | 8.37 |
| KGV | 11.76 | 11.15 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 2’513.49 | 2’636.89 | 2’770.54 |
| EBITDA in Mio. | 3’171.98 | 3’308.07 | 3’481.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’736.08 | 1’839.90 | 1’963.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’879.00 | 1’978.27 | 2’084.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’329.64 | 2’466.27 | 2’638.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’216.21 | 2’308.22 | 2’482.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 6.94 | 7.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’198.00 | 16’691.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’175.77 | -1’107.18 | -1’133.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’721.81 | 2’811.66 | 3’021.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’321.37 | -1’349.11 | -1’449.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 9.97 | 10.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’061.32 | 2’237.10 | 2’304.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.03 | 8.73 | 8.74 |
| Buchwert/Aktie | 45.58 | 49.27 | 53.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -699.26 | -1’353.89 | -2’447.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.56 | 255.62 | 261.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’591.88 | 9’943.00 | 10’592.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’815.81 | 12’734.87 | 13’887.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’327.80 | 41’552.38 | 45’827.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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