Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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12:44:17
BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.54 EUR | 20.95 | 1.42 | 8.8 | +6.99% | +5.48% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "86.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.49% | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.54 EUR | 20.95 | 2.00 | 255.00 | 0.95 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’986.59 | 16’056.12 | 16’207.37 |
| Dividende | 3.88 | 4.14 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.71 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 8.34 | 8.77 |
| KGV | 9.24 | 8.68 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 2’685.65 | 2’844.56 | 2’978.51 |
| EBITDA in Mio. | 3’309.71 | 3’495.79 | 3’668.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’855.81 | 1’980.19 | 2’095.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’965.37 | 2’088.85 | 2’206.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’492.77 | 2’664.99 | 2’856.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’435.42 | 2’622.44 | 2’861.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.91 | 7.40 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’977.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’157.50 | -1’081.50 | -983.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’909.40 | 3’037.25 | 3’187.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’472.00 | -1’667.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.23 | 10.74 | 10.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’242.92 | 2’324.50 | 2’351.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.68 | 8.62 | 9.33 |
| Buchwert/Aktie | 45.77 | 49.51 | 54.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’160.46 | -2’412.90 | -1’730.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.61 | 273.59 | 283.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’884.00 | 10’501.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’501.72 | 12’590.50 | 13’791.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’219.25 | 35’267.67 | 33’232.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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