Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
102.65
EUR
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02.12.2024
PAR
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 27.25 | 1.05 | 12.4 | +9.37% | +3.68% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "99.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.49% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 27.25 | -28.00 | 127.00 | 1.14 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
|
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’018.41 | 14’819.45 | 15’497.24 | |
| Dividende | 3.54 | 3.75 | 3.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.69 % | 3.88 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 7.27 | 7.73 | 8.18 | |
| KGV | 13.98 | 13.14 | 12.42 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 2’445.97 | 2’611.07 | 2’741.97 | |
| EBITDA in Mio. | 3’028.75 | 3’211.55 | 3’371.18 | |
| Gewinn in Mio. | 1’667.96 | 1’786.95 | 1’903.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’824.19 | 1’939.68 | 2’047.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’310.90 | 2’467.61 | 2’632.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’115.42 | 2’243.59 | 2’387.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.63 | 7.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’310.50 | -935.04 | -954.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’475.55 | 2’789.20 | 2’942.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’779.15 | -1’215.19 | -1’997.85 | |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.69 | 10.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’925.67 | 2’237.11 | 2’374.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 8.25 | 8.66 | |
| Buchwert/Aktie | 41.53 | 45.13 | 49.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 352.32 | -482.17 | -1’296.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.89 | 226.80 | 236.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’047.38 | 9’553.36 | 10’110.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’501.64 | 11’432.86 | 12’347.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’106.86 | 41’266.32 | 43’170.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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