Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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2.85 %
20.02.2026
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.46 EUR | 21.71 | 2.91 | 5.44 | +11.1% | +4.72% | -13.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "76.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.46 EUR | 21.71 | -15.00 | 246.00 | 0.76 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’959.75 | 25’411.62 | 26’072.95 | 26’131.30 | 27’235.50 |
| Dividende | 3.43 | 3.38 | 3.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.07 % | 3.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.67 | 12.65 | 15.03 | 15.22 | 16.54 |
| KGV | 7.79 | 6.57 | 5.53 | 5.46 | 5.02 |
| EBIT in Mio. | 4’242.78 | 4’695.34 | 5’195.55 | 5’221.20 | 5’469.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’875.74 | 5’350.84 | 5’908.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’970.80 | 3’283.73 | 3’574.20 | 3’793.00 | 3’972.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’970.80 | 3’283.73 | 3’574.20 | 3’793.00 | 3’972.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’812.31 | 4’373.07 | 4’880.13 | 4’846.20 | 5’094.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’652.46 | 4’419.00 | 5’056.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.67 | 12.65 | 15.03 | 15.22 | 16.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 11.05 | 13.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’021.00 | 5’576.00 | 6’068.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.67 | -179.33 | -185.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’832.50 | 4’815.00 | 5’269.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’088.00 | -2’972.50 | -3’062.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.03 | 14.37 | 16.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’964.15 | 3’521.00 | 4’169.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.79 | 14.73 | 17.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.47 | 39.53 | 44.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’173.53 | 1’744.37 | -345.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.85 | 247.02 | 254.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 437.23 | 414.10 | 410.83 | 222.50 | 231.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’837.17 | 9’054.74 | 8’173.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 50’706.00 | 51’671.00 | 53’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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