Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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12.12.2025
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.52 EUR | 23.21 | 1.85 | 6.8 | +8.28% | +4.26% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "76.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.52 EUR | 23.21 | -17.00 | 240.00 | 0.71 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
|
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’261.68 | 16’858.67 | 17’454.83 | 18’383.60 |
| Dividende | 2.95 | 3.24 | 3.57 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 4.04 % | 4.45 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.51 | 10.55 | 11.20 |
| KGV | 9.40 | 8.44 | 7.61 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 2’316.65 | 2’580.27 | 2’685.78 | 2’884.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’557.64 | 2’824.86 | 2’934.04 | 3’130.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’604.97 | 1’722.58 | 1’821.90 | 1’940.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’604.97 | 1’722.58 | 1’821.90 | 1’940.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’125.74 | 2’440.94 | 2’572.38 | 2’767.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’299.23 | 2’404.13 | 2’521.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 9.51 | 10.55 | 11.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 8.58 | 9.82 | 10.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.00 | -157.00 | -159.33 | -125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’065.33 | 3’781.33 | 3’066.00 | 4’588.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’349.50 | -2’294.50 | -2’413.00 | -3’954.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.57 | 11.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’656.09 | 2’170.12 | 2’319.69 | 3’112.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | 10.05 | 10.64 | 11.36 |
| Buchwert/Aktie | 23.84 | 40.28 | 43.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’673.12 | 1’484.06 | 904.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.21 | 187.50 | 192.82 | 206.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 443.80 | 451.90 | 456.83 | 415.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’703.24 | 9’086.38 | 9’179.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’464.50 | 42’884.50 | 43’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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