Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
75.30
USD
-0.30
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-0.40 %
05.06.2026
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.30 USD | 21.65 | 2.37 | 5.56 | +8.89% | +4.3% | -7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "74.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.30 USD | 21.65 | -17.00 | 283.00 | 0.76 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’751.65 | 25’428.61 | 26’289.61 | 26’311.62 | |
| Dividende | 3.48 | 3.86 | 4.28 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 5.13 % | 5.68 % | 4.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.04 | 13.64 | 11.55 | ||
| KGV | 7.06 | 6.25 | 5.52 | 6.52 | 4.40 |
| EBIT in Mio. | 4’180.84 | 4’515.08 | 4’871.42 | 4’489.82 | |
| EBITDA in Mio. | 4’735.04 | 5’043.20 | 5’396.85 | 4’887.12 | |
| Gewinn in Mio. | 2’913.33 | 3’105.98 | 3’334.07 | 3’008.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’914.06 | 3’099.59 | 3’330.46 | 3’008.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’689.57 | 4’018.83 | 4’389.67 | 4’183.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’652.36 | 4’324.30 | 4’555.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.04 | 13.64 | 11.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.92 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’931.00 | 5’178.00 | 5’369.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 59.00 | -126.50 | -131.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’087.00 | 4’615.00 | 4’905.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’544.00 | -3’063.00 | -2’533.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.30 | 14.20 | 15.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’999.70 | 3’319.34 | 3’503.12 | 2’960.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.60 | 12.98 | 15.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.37 | 40.84 | 45.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’205.26 | 3’090.77 | 1’961.14 | 1’858.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.97 | 263.47 | 279.88 | 346.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 795.20 | 728.45 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’418.73 | 10’516.01 | 11’065.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’479.00 | 53’227.00 | 54’887.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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