Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
59’500.00
KRW
-400.00
KRW
-0.67 %
12.06.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 1.31 | 9.39 | +9.84% | +2.44% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "59200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55562.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 287 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.16% | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 287.00 | 60.00 | 217.00 | 1.20 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS HOLDINGS KR7078930005 |
|
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 322’674’325.01 | 340’472’902.96 | 356’202’123.01 | |
| Dividende | 1’473.87 | 1’547.01 | 1’515.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.60 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’818.08 | 5’668.77 | 6’259.45 | 5’856.58 |
| KGV | 12.35 | 10.50 | 9.51 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 33’571’760.00 | 42’150’240.10 | 48’391’689.85 | |
| EBITDA in Mio. | 77’866’859.37 | 88’038’684.33 | 97’397’299.35 | |
| Gewinn in Mio. | 31’946’528.57 | 37’636’697.51 | 41’616’111.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’066’880.27 | 38’047’277.27 | 41’625’595.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’452’216.66 | 47’738’681.18 | 53’854’599.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’024’984.87 | 48’605’834.50 | 63’609’140.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’004.66 | 5’968.81 | 7’586.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’955’658.33 | 131’922’795.83 | 134’355’757.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’531’388.46 | -60’653’900.00 | -65’250’488.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’555’715.38 | 79’744’919.23 | 85’317’966.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’932’523.08 | -9’234’830.77 | -10’825’505.56 | |
| Cashflow/Aktie | 11’340.82 | 12’571.47 | 13’221.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’143’307.14 | 21’697’143.48 | 26’084’100.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’483.20 | 3’139.00 | 4’833.70 | |
| Buchwert/Aktie | 62’376.98 | 67’109.54 | 72’511.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’776’896.61 | -117’355’809.96 | -133’726’651.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’962’000.00 | 40’469’000.00 | 41’619’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’377’401.09 | 54’567’116.49 | 57’381’492.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’261’756.52 | 89’155’613.04 | 96’589’275.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 420’913’002.72 | 452’792’852.04 | 488’467’808.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 534’294’576.92 | 565’697’750.00 | 603’898’111.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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