Samsung Fundamentalanalyse

Samsung Aktie VALOR 721825 / ISIN KR7005930003

53’000.00

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-0.93%

09.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	237.34			1.45	8.25	+9.23%	+2.7%		+7.93%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61700" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.93%	versus KOSPI50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 7.93.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57747.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	237.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.45	37.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.78%
KGV	8.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.23%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	29	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.7%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.26% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	237.34	59.00	252.00	1.26	0.81


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.81	Starke Korrelation mit dem KOSPI50	81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	INFINEON AG DE0006231004
	MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038
	PHILIPS N.V. NL0000009538
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	INTEL CORP. US4581401001
	NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681
	SONY CORP. JP3435000009

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009
	CHEIL WORLDWIDE KR7030000004
	LG UPLUS KR7032640005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTOMATIC DATA PROC US0530151036
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	323’252’228.32	344’555’411.98	359’705’461.91		314’662’000.00
Dividende	1’467.52	1’539.84	1’476.06
Dividendenrendite (in %)	2.77 %	2.91 %	2.79 %	%	%
Gewinn/Aktie	4’681.80	6’005.03	6’333.55	6’105.54
KGV	11.32	8.83	8.37	8.68
EBIT in Mio.	34’045’841.94	45’407’840.91	49’046’074.77
EBITDA in Mio.	79’210’808.24	91’677’374.91	98’456’072.51
Gewinn in Mio.	31’442’541.76	40’092’209.94	42’613’374.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	30’639’432.93	39’103’829.43	40’714’506.27
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	38’693’335.81	50’322’368.47	55’021’606.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	44’214’316.37	59’315’728.29	58’232’053.32
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4’823.36	6’523.20	7’912.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	119’713’159.37	132’714’249.20	137’824’083.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-58’258’693.01	-61’523’992.74	-64’749’186.67
Cashflow (Operations) in Mio.	72’245’729.55	81’234’397.20	86’397’886.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’753’403.37	-9’468’970.03	-10’050’460.00
Cashflow/Aktie	11’206.25	12’979.44	12’866.90
Free Cashflow in Mio.	25’146’333.33	23’726’302.60	27’075’950.00
Free Cashflow/Aktie	5’481.50	3’630.80	5’305.80
Buchwert/Aktie	61’417.32	66’439.24	72’785.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-96’325’489.76	-114’541’986.81	-140’647’687.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	38’946’000.00	42’524’000.00	43’285’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	52’852’496.89	54’880’849.70	57’604’473.14
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	85’338’708.53	89’141’386.45	100’434’553.85
Eigenkapital in Mio.	415’793’568.11	450’175’886.31	493’325’758.81
Bilanzsumme in Mio.	527’837’578.29	560’607’554.77	607’341’657.14

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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