Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
55’500.00
KRW
-300.00
KRW
-0.54%
30.04.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.42 | 1.4 | 8.82 | +9.73% | +2.59% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56943.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.56% | |
| KGV | 8.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.42 | 62.00 | 229.00 | 1.25 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’771’022.75 | 344’246’142.29 | 360’488’657.80 | 314’662’000.00 | |
| Dividende | 1’473.03 | 1’547.58 | 1’476.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.79 % | 2.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’811.94 | 5’875.84 | 6’369.45 | 6’105.54 | |
| KGV | 11.53 | 9.45 | 8.71 | 9.09 | |
| EBIT in Mio. | 34’428’121.68 | 44’148’348.28 | 48’772’818.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 79’471’797.30 | 90’084’160.98 | 98’193’723.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’346’189.80 | 39’396’866.42 | 42’654’230.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’838’998.41 | 38’889’855.07 | 41’388’837.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’610’202.72 | 49’304’296.57 | 55’043’132.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’028’035.08 | 48’972’645.04 | 70’827’831.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’015.50 | 6’037.32 | 7’926.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 11’266.07 | 12’571.35 | 13’022.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 5’481.50 | 3’630.80 | 5’305.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 61’666.00 | 66’551.95 | 72’629.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’435’445.91 | -114’371’417.96 | -135’544’830.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’285’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’674’512.21 | 54’502’277.54 | 57’260’117.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 417’032’187.17 | 450’457’619.16 | 491’364’276.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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