Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 EUR | 120.34 | 1.04 | 13.41 | +12.84% | +1.09% | -10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3398.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.34% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 EUR | 120.34 | -23.00 | 334.00 | 0.41 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’723’705.45 | 12’728’706.73 | 13’394’026.82 | 14’558’949.33 | 15’433’173.00 |
| Dividende | 32.79 | 35.92 | 40.98 | 48.50 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.11 % | 1.26 % | 1.49 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 206.01 | 224.08 | 241.82 | 287.33 | 317.15 |
| KGV | 15.78 | 14.50 | 13.44 | 11.31 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 1’652’089.76 | 1’765’301.14 | 1’876’840.75 | 2’117’044.00 | 2’311’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’452’664.06 | 2’591’452.32 | 2’723’111.77 | 3’031’700.50 | 3’174’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’210’819.18 | 1’301’499.41 | 1’387’633.56 | 1’567’783.00 | 1’706’001.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218’722.01 | 1’312’501.45 | 1’403’740.11 | 1’703’349.00 | 1’802’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’663’021.52 | 1’783’662.48 | 1’906’966.20 | 2’113’710.67 | 2’306’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’701’108.02 | 1’838’572.03 | 1’992’606.51 | 2’271’132.00 | 2’402’670.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 206.01 | 224.08 | 241.82 | 287.33 | 317.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’148’719.33 | 4’279’771.00 | 4’471’941.40 | 4’822’144.00 | 5’143’854.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -838’282.80 | -845’698.10 | -896’748.44 | -950’698.67 | -969’153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’810’845.90 | 1’952’278.00 | 2’039’092.89 | 2’224’500.33 | 2’371’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528’744.40 | -534’516.00 | -623’362.67 | -817’220.67 | -878’178.00 |
| Cashflow/Aktie | 344.30 | 367.43 | 394.15 | 433.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’012’591.12 | 1’159’906.86 | 1’195’390.73 | 1’284’300.25 | 1’402’192.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 170.45 | 197.30 | 166.70 | 199.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’501.19 | 1’666.84 | 1’837.27 | 1’897.30 | 2’245.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’218’687.87 | -1’862’959.06 | -2’872’255.20 | -3’940’237.00 | -4’959’479.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 744’250.00 | 746’750.00 | 759’000.00 | 801’000.00 | 812’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’674.92 | 706’799.92 | 730’581.73 | 858’251.00 | 876’584.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’327’265.00 | 2’318’210.00 | 2’436’800.00 | 2’689’500.00 | 2’810’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’987’592.48 | 9’797’187.11 | 10’522’920.64 | 10’272’442.00 | 12’012’847.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’437’412.60 | 19’274’344.90 | 17’333’945.89 | 18’223’384.00 | 20’331’195.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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