Sony Aktie 763300 / JP3435000009
25.03
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2.58 %
21:17:38
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 EUR | 178.99 | 0.7 | 20.01 | +13.3% | +0.62% | +0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "4206" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4235.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.36% Aufschlag. | |
| KGV | 20.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 EUR | 178.99 | -32.00 | 207.00 | 1.05 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’144’474.79 | 12’625’572.81 | 12’760’656.13 | 13’499’266.67 | 14’125’000.00 |
| Dividende | 24.46 | 28.43 | 30.60 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.64 % | 0.69 % | 0.90 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 186.05 | 208.52 | 222.06 | 252.78 | 264.80 |
| KGV | 23.98 | 21.39 | 20.09 | 17.65 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 1’474’476.93 | 1’649’927.44 | 1’723’943.25 | 1’898’633.33 | 1’985’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’361’324.41 | 2’527’109.26 | 2’571’160.54 | 2’573’000.00 | 2’560’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’125’360.22 | 1’246’282.88 | 1’307’942.67 | 1’399’433.33 | 1’480’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’095’540.49 | 1’228’292.85 | 1’312’517.55 | 1’438’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’509’270.51 | 1’674’967.43 | 1’756’699.26 | 1’877’900.00 | 1’985’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’533’292.58 | 1’729’178.72 | 1’853’970.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 186.05 | 208.52 | 222.06 | 252.78 | 264.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’094’213.50 | 4’319’127.33 | 4’369’682.17 | 4’356’500.00 | 4’592’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -805’298.00 | -785’155.56 | -751’912.50 | -781’166.67 | -872’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’710’729.67 | 1’947’494.90 | 1’923’075.00 | 1’994’366.67 | 2’107’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544’623.75 | -504’302.78 | -491’356.88 | -663’266.67 | -845’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 315.13 | 340.85 | 362.18 | 394.50 | 445.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’081’051.89 | 1’231’034.90 | 1’282’441.67 | 1’213’200.00 | 1’235’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 154.30 | 167.30 | 192.15 | 172.50 | 210.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’391.68 | 1’550.52 | 1’712.56 | 1’711.70 | 1’847.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 720’000.00 | 722’500.00 | 745’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 652’491.67 | 653’258.33 | 645’550.00 | 775’000.00 | 800’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’242’986.33 | 2’304’783.33 | 2’308’558.33 | 2’516’500.00 | 2’617’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’555’400.40 | 9’397’847.27 | 10’261’380.27 | 10’019’166.67 | 10’256’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’888’051.36 | 25’860’748.09 | 27’678’249.20 | 24’690’366.67 | 17’733’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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