Sony Aktie 763300 / JP3435000009
20.70
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0.40
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1.95 %
13.08.2026
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03 EUR | 140.1 | 0.94 | 15.49 | +13.61% | +0.98% | +14.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3462.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.42% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03 EUR | 140.10 | -85.00 | 358.00 | 0.25 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’837’973.43 | 12’747’544.05 | 13’520’765.09 | 14’748’028.10 | 16’007’269.00 |
| Dividende | 33.68 | 37.15 | 41.55 | 48.50 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.99 % | 1.10 % | 1.29 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 212.63 | 228.43 | 243.72 | 289.40 | 337.15 |
| KGV | 17.69 | 16.47 | 15.44 | 13.00 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 1’717’586.26 | 1’802’318.72 | 1’887’166.81 | 2’049’563.28 | 2’477’995.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’557’180.85 | 2’657’364.37 | 2’726’510.19 | 3’094’698.00 | 3’361’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’244’335.16 | 1’323’144.44 | 1’391’757.92 | 1’585’615.00 | 1’824’746.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’269’842.23 | 1’338’207.50 | 1’389’496.49 | 1’686’845.00 | 1’939’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’718’142.02 | 1’813’810.57 | 1’908’907.39 | 2’209’563.50 | 2’467’995.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’761’981.11 | 1’870’490.36 | 1’966’973.38 | 2’209’563.50 | 2’467’995.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.63 | 228.43 | 243.72 | 289.40 | 337.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’297’776.60 | 4’370’861.20 | 4’590’356.40 | 4’964’233.00 | 5’367’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -874’542.00 | -833’253.44 | -867’592.89 | -913’548.00 | -921’229.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’840’438.22 | 2’024’401.56 | 2’055’312.78 | 2’430’852.50 | 2’647’595.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536’684.89 | -522’279.00 | -548’421.67 | -728’762.50 | -790’785.50 |
| Cashflow/Aktie | 358.79 | 373.42 | 380.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’016’138.14 | 1’254’174.59 | 1’239’488.23 | 1’450’135.00 | 1’726’366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.90 | 202.55 | 185.30 | 199.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’509.64 | 1’677.93 | 1’859.82 | 1’927.17 | 2’314.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’546’591.48 | -2’343’960.47 | -3’132’641.80 | -3’948’678.00 | -5’012’239.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 701’666.67 | 711’666.67 | 715’000.00 | 750’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 705’636.27 | 702’372.64 | 724’872.64 | 874’876.50 | 882’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’355’111.00 | 2’330’162.50 | 2’446’237.50 | 2’720’000.00 | 2’880’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’068’198.50 | 9’949’642.83 | 10’906’351.36 | 11’193’608.50 | 12’225’769.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’594’376.00 | 17’458’057.22 | 17’718’852.78 | 19’575’516.50 | 20’843’424.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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