Sony Aktie 763300 / JP3435000009
21.65
EUR
-0.59
EUR
-2.65 %
19.12.2025
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 163.57 | 0.81 | 16.78 | +12.97% | +0.68% | -11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "4206" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4421.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.61% Aufschlag. | |
| KGV | 16.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 163.57 | -23.00 | 221.00 | 1.02 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’216’689.86 | 12’795’496.42 | 12’876’193.46 | 13’499’266.67 | 14’125’000.00 |
| Dividende | 25.19 | 29.21 | 31.05 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.73 % | 0.78 % | 1.00 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 189.39 | 214.48 | 229.13 | 252.78 | 264.80 |
| KGV | 21.09 | 18.62 | 17.43 | 15.80 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 1’498’045.28 | 1’683’062.88 | 1’762’164.62 | 1’898’633.33 | 1’985’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’345’251.07 | 2’516’893.21 | 2’574’569.85 | 2’573’000.00 | 2’560’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’135’811.83 | 1’265’935.31 | 1’329’524.17 | 1’399’433.33 | 1’480’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’105’848.59 | 1’267’674.99 | 1’366’421.06 | 1’438’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’529’102.70 | 1’706’225.45 | 1’788’536.67 | 1’877’900.00 | 1’985’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’559’951.10 | 1’780’014.46 | 1’916’764.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.39 | 214.48 | 229.13 | 252.78 | 264.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’085’570.25 | 4’300’941.00 | 4’414’273.25 | 4’356’500.00 | 4’592’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765’383.14 | -732’342.86 | -727’900.00 | -781’166.67 | -872’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’684’652.43 | 1’943’993.63 | 1’931’334.38 | 1’994’366.67 | 2’107’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -566’398.33 | -500’703.57 | -493’693.57 | -663’266.67 | -845’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 324.94 | 349.58 | 376.55 | 394.50 | 445.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’019’911.17 | 1’186’049.86 | 1’224’853.57 | 1’213’200.00 | 1’235’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 154.30 | 167.30 | 192.15 | 172.50 | 210.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’394.75 | 1’554.25 | 1’723.64 | 1’711.70 | 1’847.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -305’898.01 | -908’538.46 | -1’522’405.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 720’000.00 | 722’500.00 | 745’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 645’990.00 | 646’910.00 | 637’660.00 | 775’000.00 | 800’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’445’229.50 | 2’517’925.00 | 2’531’087.50 | 2’516’500.00 | 2’617’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’518’580.48 | 9’355’480.00 | 10’279’089.19 | 10’019’166.67 | 10’256’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’676’173.89 | 25’670’358.78 | 26’628’610.22 | 24’690’366.67 | 17’733’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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