Sony Aktie 763300 / JP3435000009
24.22
EUR
0.12
EUR
0.50 %
31.10.2025
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.33 EUR | 175.53 | 0.68 | 20.41 | +13.3% | +0.61% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "4206" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4128. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.03% Aufschlag. | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.33 EUR | 175.53 | -40.00 | 190.00 | 1.09 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’077’353.64 | 12’605’044.78 | 12’748’261.20 | 13’321’366.67 | 13’995’000.00 |
| Dividende | 24.23 | 28.11 | 30.41 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.65 % | 0.70 % | 0.92 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 178.73 | 200.61 | 214.42 | 226.04 | 256.70 |
| KGV | 24.24 | 21.59 | 20.20 | 19.17 | 16.88 |
| EBIT in Mio. | 1’439’127.76 | 1’598’141.26 | 1’676’200.43 | 1’794’300.00 | 1’920’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’302’248.69 | 2’461’038.32 | 2’502’898.67 | 2’430’200.00 | 2’455’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’091’568.44 | 1’211’714.69 | 1’282’799.93 | 1’324’400.00 | 1’435’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’044’509.97 | 1’143’202.81 | 1’203’516.12 | 1’303’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’464’761.65 | 1’615’291.82 | 1’691’063.23 | 1’777’866.67 | 1’920’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’480’180.94 | 1’653’736.53 | 1’762’745.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 178.73 | 200.61 | 214.42 | 226.04 | 256.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’046’330.00 | 4’280’881.50 | 4’298’594.67 | 4’271’500.00 | 4’492’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -786’464.67 | -782’111.11 | -748’487.50 | -772’033.33 | -857’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’625’231.22 | 1’875’053.00 | 1’918’242.78 | 1’913’566.67 | 2’065’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -517’687.50 | -490’183.89 | -469’709.38 | -648’066.67 | -843’050.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.12 | 328.07 | 347.65 | 394.50 | 445.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’027’175.67 | 1’199’602.96 | 1’247’498.37 | 1’141’566.67 | 1’208’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 152.55 | 161.95 | 180.85 | 172.50 | 210.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’374.68 | 1’524.43 | 1’673.38 | 1’689.00 | 1’815.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’500.00 | 718’250.00 | 719’250.00 | 736’000.00 | 748’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 646’266.67 | 646’658.33 | 640’191.67 | 757’500.00 | 782’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’209’769.50 | 2’289’870.83 | 2’282’470.83 | 2’501’500.00 | 2’592’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’565’815.11 | 9’324’842.59 | 10’136’872.89 | 9’767’433.33 | 10’095’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’865’392.64 | 23’792’534.82 | 25’319’241.70 | 17’298’033.33 | 17’549’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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