Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.74 EUR | 138.08 | 1.01 | 15.69 | +15.04% | +0.86% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3308.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.21% | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.74 EUR | 138.08 | -9.00 | 286.00 | 0.52 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’740’901.58 | 12’766’472.39 | 13’370’422.40 | 14’558’949.33 | 15’433’173.00 |
| Dividende | 30.32 | 33.31 | 38.45 | 48.50 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.94 % | 1.09 % | 1.38 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 207.61 | 226.94 | 240.16 | 287.33 | 317.15 |
| KGV | 16.98 | 15.53 | 14.68 | 12.27 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 1’649’209.44 | 1’767’461.57 | 1’859’728.60 | 2’117’044.00 | 2’311’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’474’138.17 | 2’624’008.68 | 2’758’429.43 | 3’031’700.50 | 3’174’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’223’500.16 | 1’319’924.51 | 1’371’043.98 | 1’567’783.00 | 1’706’001.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’222’932.14 | 1’313’184.01 | 1’420’227.96 | 1’703’349.00 | 1’802’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’667’244.80 | 1’795’602.09 | 1’900’254.00 | 2’113’710.67 | 2’306’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’699’821.56 | 1’837’943.47 | 2’004’995.33 | 2’271’132.00 | 2’402’670.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.61 | 226.94 | 240.16 | 287.33 | 317.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’262’743.20 | 4’390’265.20 | 4’543’635.67 | 4’822’144.00 | 5’143’854.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -806’980.89 | -810’775.67 | -802’147.20 | -950’698.67 | -969’153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’865’756.33 | 2’000’922.33 | 2’051’244.80 | 2’224’500.33 | 2’371’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422’815.44 | -459’324.11 | -656’939.20 | -817’220.67 | -878’178.00 |
| Cashflow/Aktie | 355.01 | 371.46 | 402.96 | 433.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’078’333.51 | 1’229’110.34 | 1’273’882.76 | 1’284’300.25 | 1’402’192.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 170.45 | 197.30 | 166.70 | 199.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’528.57 | 1’702.71 | 1’810.77 | 1’897.30 | 2’245.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -922’799.05 | -1’695’864.66 | -3’532’901.54 | -3’940’237.00 | -4’959’479.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 760’500.00 | 763’000.00 | 796’000.00 | 801’000.00 | 812’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’609.90 | 704’659.90 | 742’342.71 | 858’251.00 | 876’584.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’447’356.25 | 2’436’287.50 | 2’485’000.00 | 2’689’500.00 | 2’810’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’177’804.88 | 10’063’699.52 | 10’276’624.74 | 10’272’442.00 | 12’012’847.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’914’879.78 | 19’829’391.22 | 16’404’405.40 | 18’223’384.00 | 20’331’195.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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