Sony Aktie 763300 / JP3435000009
19.23
EUR
0.09
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0.47 %
18.02.2026
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 EUR | 143.99 | 0.84 | 15.53 | +12.26% | +0.82% | -14.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "3507" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3818.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.88% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 EUR | 143.99 | 11.00 | 241.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’346’387.98 | 12’878’664.20 | 13’024’834.99 | 14’342’821.67 | 15’588’358.50 |
| Dividende | 25.06 | 29.05 | 30.60 | 38.05 | 42.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.84 % | 0.88 % | 1.10 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 191.64 | 205.99 | 225.55 | 272.19 | 316.15 |
| KGV | 18.12 | 16.86 | 15.40 | 12.76 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 1’519’359.67 | 1’630’433.33 | 1’760’808.13 | 2’097’307.00 | 2’378’387.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’378’794.17 | 2’476’695.54 | 2’603’921.69 | 2’931’838.00 | 3’291’241.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’136’151.23 | 1’217’911.11 | 1’308’704.73 | 1’559’287.33 | 1’801’555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’139’314.66 | 1’201’762.54 | 1’328’545.25 | 1’633’931.00 | 2’113’110.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’545’808.87 | 1’652’037.61 | 1’786’536.81 | 2’088’007.00 | 2’393’387.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’569’486.74 | 1’634’520.30 | 1’817’455.23 | 2’187’610.50 | 2’393’387.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.64 | 205.99 | 225.55 | 272.19 | 316.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’149’744.20 | 4’243’792.40 | 4’353’260.80 | 5’121’433.50 | 5’472’836.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’140’768.86 | -747’228.57 | -742’800.00 | -712’350.00 | -785’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’828’893.71 | 1’907’369.75 | 2’051’848.75 | 2’447’337.00 | 2’895’188.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547’031.67 | -453’389.29 | -454’736.43 | -455’700.00 | -493’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 308.08 | 327.07 | 347.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 934’129.43 | 1’149’852.38 | 1’246’855.00 | 1’508’409.00 | 1’805’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.10 | 198.80 | 218.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’413.18 | 1’571.38 | 1’751.98 | 1’947.80 | 2’176.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -260’920.91 | -819’665.65 | -1’547’700.34 | -3’112’295.00 | -4’589’182.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730’000.00 | 740’000.00 | 745’000.00 | 780’000.00 | 790’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 688’886.09 | 707’631.55 | 705’458.82 | 835’049.00 | 932’723.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’017’627.75 | 2’100’125.00 | 2’091’687.50 | 2’530’000.00 | 2’670’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’704’013.98 | 9’550’714.00 | 10’481’223.30 | 11’159’103.33 | 12’431’436.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’631’233.38 | 21’622’894.88 | 22’712’502.38 | 25’639’083.33 | 30’527’281.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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