Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.38 EUR | 155.41 | 0.69 | 18.26 | +11.98% | +0.58% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3518" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3499.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.82% Aufschlag. | |
| KGV | 18.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.38 EUR | 155.41 | -47.00 | 166.00 | 1.02 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| NIKON JP3657400002 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’273’595.21 | 13’351’793.20 | 13’274’913.60 | 13’019’022.05 | 12’850’000.00 |
| Dividende | 19.38 | 22.24 | 24.23 | 32.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.59 % | 0.64 % | 0.85 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 181.69 | 196.74 | 205.15 | 185.73 | 188.20 |
| KGV | 20.72 | 19.13 | 18.35 | 20.27 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 1’395’671.89 | 1’525’580.79 | 1’603’997.00 | 1’492’598.60 | 1’487’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’245’343.81 | 2’390’142.35 | 2’466’415.77 | 2’219’197.80 | 2’148’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’072’530.52 | 1’154’397.01 | 1’215’174.70 | 1’062’000.00 | 1’086’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’079’876.95 | 1’164’123.52 | 1’215’751.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’423’890.79 | 1’541’673.33 | 1’629’705.28 | 1’453’000.00 | 1’487’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448’521.73 | 1’538’822.67 | 1’617’633.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 181.69 | 196.74 | 205.15 | 185.73 | 188.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’520’104.00 | 4’544’373.17 | 4’547’300.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -994’908.45 | -849’978.00 | -909’733.33 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’723’959.00 | 1’965’063.82 | 1’897’943.89 | 1’640’000.00 | 1’670’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291’221.18 | -323’375.00 | -425’153.33 | -674’200.00 | -694’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 303.87 | 312.36 | 326.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’006’632.55 | 1’259’002.52 | 1’253’096.09 | 1’397’564.90 | 1’148’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.97 | 294.94 | 203.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’369.71 | 1’466.08 | 1’621.72 | 1’740.60 | 1’869.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’344’867.57 | 445’698.94 | -28’091.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740’000.00 | 751’666.67 | 758’333.33 | 780’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 718’481.38 | 656’866.00 | 659’781.82 | 705’000.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677’226.60 | 2’509’460.00 | 2’389’840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’419’984.68 | 9’086’292.64 | 9’885’024.93 | 10’419’000.00 | 11’024’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’487’130.58 | 35’024’438.25 | 35’627’900.00 | 36’891’300.00 | 37’411’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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