Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.44 EUR | 122.67 | 0.97 | 14.07 | +12.69% | +0.95% | -21.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3484.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.16% | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.44 EUR | 122.67 | 4.00 | 318.00 | 0.48 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’729’074.29 | 12’765’111.05 | 13’430’395.92 | 14’558’949.33 | 15’433’173.00 |
| Dividende | 31.09 | 34.19 | 38.21 | 48.50 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.04 % | 1.16 % | 1.48 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 206.90 | 224.82 | 239.85 | 287.33 | 317.15 |
| KGV | 15.88 | 14.62 | 13.70 | 11.44 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 1’647’358.56 | 1’755’312.15 | 1’855’078.25 | 2’117’044.00 | 2’311’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’483’388.47 | 2’621’584.65 | 2’766’479.34 | 3’031’700.50 | 3’174’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’216’940.29 | 1’303’931.98 | 1’372’072.57 | 1’567’783.00 | 1’706’001.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’222’932.14 | 1’313’184.01 | 1’420’227.96 | 1’703’349.00 | 1’802’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’663’523.39 | 1’779’212.59 | 1’893’267.19 | 2’113’710.67 | 2’306’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’702’351.23 | 1’820’760.85 | 1’970’659.76 | 2’271’132.00 | 2’402’670.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 206.90 | 224.82 | 239.85 | 287.33 | 317.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’185’829.00 | 4’303’781.50 | 4’543’635.67 | 4’822’144.00 | 5’143’854.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -847’853.50 | -852’122.63 | -891’789.33 | -950’698.67 | -969’153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’850’394.88 | 1’999’410.00 | 2’062’689.33 | 2’224’500.33 | 2’371’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507’893.00 | -487’932.50 | -581’910.67 | -817’220.67 | -878’178.00 |
| Cashflow/Aktie | 355.01 | 371.46 | 402.96 | 433.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’017’540.01 | 1’162’270.21 | 1’191’554.30 | 1’284’300.25 | 1’402’192.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 170.45 | 197.30 | 166.70 | 199.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’517.41 | 1’685.47 | 1’839.14 | 1’897.30 | 2’245.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’113’780.59 | -1’902’474.49 | -3’372’946.59 | -3’940’237.00 | -4’959’479.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 764’000.00 | 767’333.33 | 796’000.00 | 801’000.00 | 812’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 719’011.00 | 713’511.00 | 744’549.88 | 858’251.00 | 876’584.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’305’541.67 | 2’275’216.67 | 2’485’000.00 | 2’689’500.00 | 2’810’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’043’840.97 | 9’855’195.36 | 10’449’280.95 | 10’272’442.00 | 12’012’847.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’990’278.25 | 19’864’731.13 | 16’826’368.83 | 18’223’384.00 | 20’331’195.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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