Sony Aktie 763300 / JP3435000009
20.10
EUR
-0.09
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-0.45 %
10.09.2026
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.16 EUR | 145.17 | 0.93 | 14.99 | +12.88% | +1.02% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3630.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.9% | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.16 EUR | 145.17 | -88.00 | 377.00 | 0.26 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’906’552.72 | 12’780’390.31 | 13’503’947.06 | 14’748’028.10 | 16’007’269.00 |
| Dividende | 34.12 | 37.74 | 41.45 | 48.50 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.04 % | 1.14 % | 1.33 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 216.35 | 229.29 | 241.97 | 289.40 | 337.15 |
| KGV | 16.82 | 15.88 | 15.04 | 12.58 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 1’758’270.99 | 1’814’848.78 | 1’884’505.25 | 2’049’563.28 | 2’477’995.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’604’953.57 | 2’665’951.58 | 2’734’315.31 | 3’094’698.00 | 3’361’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’267’599.33 | 1’329’773.29 | 1’387’475.03 | 1’585’615.00 | 1’824’746.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’292’037.44 | 1’347’970.24 | 1’393’746.49 | 1’686’845.00 | 1’939’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’756’395.27 | 1’826’068.78 | 1’904’117.42 | 2’209’563.50 | 2’467’995.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’800’162.10 | 1’906’118.86 | 1’996’518.60 | 2’209’563.50 | 2’467’995.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 216.35 | 229.29 | 241.97 | 289.40 | 337.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’320’313.83 | 4’324’884.33 | 4’491’130.33 | 4’964’233.00 | 5’367’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -874’542.00 | -831’031.22 | -865’370.67 | -913’548.00 | -921’229.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’869’249.33 | 2’044’612.67 | 2’070’046.11 | 2’430’852.50 | 2’647’595.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503’684.89 | -523’279.00 | -549’755.00 | -728’762.50 | -790’785.50 |
| Cashflow/Aktie | 365.46 | 378.00 | 383.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’040’488.00 | 1’263’904.86 | 1’263’625.57 | 1’517’304.50 | 1’726’366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.90 | 202.55 | 185.30 | 199.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’511.63 | 1’683.52 | 1’868.00 | 1’927.17 | 2’314.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’588’336.52 | -2’420’181.72 | -3’225’944.45 | -3’948’678.00 | -5’012’239.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 701’666.67 | 711’666.67 | 715’000.00 | 750’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 688’499.92 | 687’591.58 | 708’633.25 | 874’876.50 | 882’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’184’088.80 | 2’158’130.00 | 2’256’990.00 | 2’720’000.00 | 2’880’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’100’746.97 | 9’999’510.43 | 10’963’815.29 | 11’193’608.50 | 12’225’769.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’658’809.33 | 17’538’246.11 | 17’801’252.78 | 19’575’516.50 | 20’843’424.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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