Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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03.06.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11’695.00 JPY | 99.88 | 0.98 | 27.54 | +25.57% | +1.37% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11193.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.99% | |
| KGV | 27.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11’695.00 JPY | 99.88 | -101.00 | 265.00 | 0.77 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’113’621.52 | 2’410’123.38 | 2’622’498.59 | 2’523’120.00 | 2’384’150.00 |
| Dividende | 151.85 | 203.47 | 246.99 | 221.00 | 246.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.74 % | 2.11 % | 1.89 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 297.30 | 410.98 | 506.77 | 442.53 | 493.15 |
| KGV | 39.34 | 28.46 | 23.08 | 26.43 | 23.71 |
| EBIT in Mio. | 389’940.64 | 570’242.78 | 724’951.64 | 731’460.00 | 782’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 387’827.11 | 576’232.92 | 696’733.19 | 887’400.00 | 880’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 345’147.48 | 476’446.84 | 592’514.73 | 580’060.00 | 613’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’660.39 | 512’736.54 | 572’903.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471’204.35 | 654’124.45 | 819’714.13 | 827’350.00 | 900’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478’202.68 | 637’859.64 | 774’010.98 | 695’600.00 | 795’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.55 | 406.45 | 497.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 899’551.64 | 1’129’856.00 | 1’333’422.36 | 1’309’600.00 | 1’345’925.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’693.58 | -2’188.42 | 3’155.56 | -22’200.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311’422.50 | 446’322.33 | 544’825.56 | 483’825.00 | 523’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172’607.50 | -201’594.33 | -259’828.78 | -238’682.50 | -277’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 308.36 | 345.15 | 415.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 290’839.70 | 438’472.10 | 552’161.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 302.30 | 304.50 | 341.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’472.36 | 2’698.94 | 2’960.07 | 3’119.05 | 3’427.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’777’825.86 | -1’966’362.91 | -2’651’336.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155’888.40 | 164’303.60 | 167’633.33 | 169’400.00 | 172’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’124.92 | 27’604.00 | 24’084.30 | 18’166.67 | 17’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500’202.09 | 527’798.91 | 579’317.78 | 499’133.33 | 454’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’834’641.03 | 3’101’169.47 | 3’379’404.32 | 3’532’557.00 | 3’991’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’622’446.46 | 3’904’261.15 | 4’234’965.44 | 4’301’609.50 | 4’726’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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