Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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2.97%
21.03.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 79.84 | 1.2 | 24.54 | +27.78% | +1.61% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10710.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.85% | |
| KGV | 24.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 79.84 | -80.00 | 228.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| NIKON JP3657400002 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’184’050.72 | 1’920’382.89 | 2’194’551.85 | 2’574’672.53 | 2’410’075.00 |
| Dividende | 119.19 | 157.05 | 196.75 | 210.50 | 208.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.44 % | 1.81 % | 1.93 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 238.53 | 325.69 | 415.23 | 447.76 | 417.55 |
| KGV | 45.68 | 33.45 | 26.24 | 24.33 | 26.09 |
| EBIT in Mio. | 294’158.06 | 446’994.87 | 589’310.26 | 696’033.72 | 676’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 312’546.13 | 426’582.37 | 556’383.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 278’023.78 | 379’626.93 | 484’259.49 | 556’100.00 | 541’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273’612.88 | 355’463.64 | 407’136.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384’222.00 | 522’735.70 | 665’638.82 | 863’925.00 | 739’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384’795.67 | 519’228.22 | 631’672.53 | 685’100.00 | 678’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.70 | 319.98 | 394.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 699’620.25 | 902’505.50 | 1’105’250.17 | 1’234’300.00 | 1’233’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’163.17 | -34’570.15 | -36’222.77 | -21’900.00 | -21’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271’203.00 | 333’041.31 | 466’239.54 | 453’679.50 | 460’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181’296.92 | -171’593.69 | -216’875.62 | -237’503.50 | -240’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 211.49 | 286.61 | 333.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 177.20 | 246.97 | 333.67 | 364.20 | 366.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’295.28 | 2’456.39 | 2’667.28 | 2’915.65 | 3’126.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’716’926.44 | -1’799’131.22 | -1’995’883.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143’931.80 | 149’629.00 | 158’991.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’458.67 | 24’781.83 | 25’162.25 | 18’300.00 | 18’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 407’657.80 | 437’309.20 | 458’521.70 | 555’733.33 | 546’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’608’010.90 | 2’810’331.77 | 3’074’799.09 | 3’295’839.00 | 3’540’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’205’228.14 | 3’531’407.71 | 3’831’187.79 | 4’155’585.33 | 4’300’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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