Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
9’248.00
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1.41%
10.01.2025
TOKIO
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.60 EUR | 66.98 | 1.01 | 22.22 | +20.68% | +1.77% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8715.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.93% | |
| KGV | 22.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.60 EUR | 66.98 | -51.00 | 218.00 | 0.73 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’306’987.76 | 1’854’975.37 | 2’053’046.96 | 2’394’100.13 | 2’550’300.00 |
| Dividende | 131.03 | 157.39 | 199.60 | 234.00 | 209.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.70 % | 2.16 % | 2.53 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 264.15 | 323.99 | 394.40 | 467.60 | 418.50 |
| KGV | 35.01 | 28.54 | 23.45 | 19.78 | 22.10 |
| EBIT in Mio. | 355’897.09 | 457’547.53 | 564’353.38 | 675’343.47 | 681’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 366’794.33 | 436’382.86 | 541’589.49 | 764’700.00 | 779’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 311’426.78 | 376’758.78 | 450’116.21 | 562’000.00 | 538’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285’449.90 | 332’035.16 | 357’764.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 426’599.25 | 513’444.81 | 612’047.17 | 791’700.00 | 759’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 419’935.79 | 515’598.60 | 622’736.63 | 755’300.00 | 676’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 255.33 | 309.95 | 384.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 747’848.80 | 900’665.70 | 1’081’584.70 | 1’268’350.00 | 1’245’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’101.27 | -40’629.45 | -42’862.00 | -115’600.00 | -125’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297’771.09 | 322’617.36 | 454’833.00 | 604’700.00 | 401’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’707.00 | -183’388.73 | -218’332.10 | -256’700.00 | -257’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 238.16 | 276.43 | 273.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 252’253.44 | 310’479.13 | 443’843.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 119.90 | 184.40 | 276.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’328.68 | 2’508.88 | 2’694.92 | 3’011.40 | 3’208.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’943’085.96 | -2’048’452.88 | -2’196’485.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136’694.60 | 135’863.20 | 142’240.60 | 145’000.00 | 148’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’495.10 | 22’031.50 | 19’520.78 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387’593.00 | 419’796.50 | 452’182.38 | 502’200.00 | 495’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’641’069.55 | 2’851’441.91 | 3’076’839.02 | 3’507’200.00 | 3’736’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’134’254.42 | 3’410’310.42 | 3’710’296.09 | 4’232’400.00 | 4’433’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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