Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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18.12.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13’775.00 JPY | 86.56 | 1.18 | 21.03 | +22.7% | +2.08% | -13.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "12945" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12941.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.59% | |
| KGV | 21.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13’775.00 JPY | 86.56 | -79.00 | 300.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CD PROJEKT PLOPTTC00011 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’372’641.70 | 2’641’290.35 | 2’820’581.04 | 2’912’675.00 | 2’726’625.00 |
| Dividende | 201.69 | 257.86 | 315.06 | 340.00 | 352.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.35 % | 2.87 % | 3.10 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 350.88 | 438.13 | 531.79 | 567.00 | 587.70 |
| KGV | 31.31 | 25.07 | 20.66 | 19.37 | 18.69 |
| EBIT in Mio. | 415’953.35 | 608’839.26 | 758’483.38 | 875’825.00 | 853’325.00 |
| EBITDA in Mio. | 415’746.31 | 621’448.98 | 742’554.12 | 1’014’100.00 | 997’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 407’577.15 | 512’231.05 | 617’413.86 | 691’850.00 | 678’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380’728.17 | 503’285.04 | 537’318.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540’446.66 | 702’069.76 | 853’254.91 | 1’026’600.00 | 1’030’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 556’577.94 | 694’877.19 | 831’563.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 347.18 | 422.63 | 508.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 944’208.50 | 1’153’230.42 | 1’317’851.08 | 1’519’700.00 | 1’473’533.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’195.45 | -5’662.82 | -4’549.50 | -24’450.00 | -24’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 424’156.58 | 506’979.83 | 618’784.55 | 639’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199’914.91 | -240’763.00 | -297’675.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 402.45 | 366.15 | 432.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 402’697.67 | 475’044.36 | 590’502.63 | 613’000.00 | 643’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 709.50 | 268.20 | 329.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’635.07 | 2’735.76 | 2’987.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’295’848.79 | -2’232’807.09 | -2’475’186.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’676.73 | 28’557.64 | 25’875.60 | 19’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526’344.80 | 543’455.60 | 574’659.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’981’713.60 | 3’134’853.70 | 3’428’554.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’903’113.69 | 4’086’072.85 | 4’477’056.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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