Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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22.07.2026
BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.48 USD | 47.21 | 0.81 | 22.81 | +16.64% | +1.81% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "243.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.22% Aufschlag. | |
| KGV | 22.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.48 USD | 47.21 | 20.00 | 229.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’010.63 | 8’820.57 | 9’776.68 |
| Dividende | 4.13 | 4.46 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.85 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 9.64 | 10.45 | 11.93 |
| KGV | 24.98 | 23.05 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 2’107.52 | 2’287.87 | 2’545.62 |
| EBITDA in Mio. | 2’333.43 | 2’536.98 | 2’836.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’886.73 | 2’051.71 | 2’311.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’857.30 | 1’987.43 | 2’180.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’244.86 | 2’431.37 | 2’716.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’246.57 | 2’376.89 | 2’591.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.64 | 10.45 | 11.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.73 | 10.35 | 11.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’712.22 | 5’132.07 | 5’713.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.94 | -385.01 | -389.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’900.31 | 2’231.21 | 2’682.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -944.46 | -931.85 | -1’055.65 |
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 10.90 | 12.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’549.29 | 1’845.51 | 2’299.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.27 | 8.15 | |
| Buchwert/Aktie | 52.37 | 58.05 | 64.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’656.80 | -3’286.48 | -4’131.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’282.10 | 1’437.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.06 | 385.71 | 383.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’302.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’021.97 | 11’053.34 | 11’932.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’991.17 | 13’083.13 | 13’850.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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