Garmin Fundamentalanalyse

Garmin Aktie VALOR 11440532 / ISIN CH0114405324

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08.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
190.39 USD	36.61			0.71	23.35	+14.71%	+1.93%		-7.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "190.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.29%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.29.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	36.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	26.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.31% Aufschlag.
KGV	23.35	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.71%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.93%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
190.39 USD	36.61	-72.00	200.00	0.94	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SONY CORP. JP3435000009
	TRIMBLE NAVIGATION US8962391004
	NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681
	TOMTOM N.V. NL0013332471

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	HARTFORD FINANCIAL US4165151048

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’888.63	7’338.26	7’935.11
Dividende	3.45	3.52	3.82
Dividendenrendite (in %)	1.81 %	1.85 %	2.01 %
Gewinn/Aktie	7.88	8.42	9.07
KGV	24.16	22.62	21.00
EBIT in Mio.	1’737.94	1’875.47	1’959.89
EBITDA in Mio.	1’951.88	2’103.62	2’189.01
Gewinn in Mio.	1’554.52	1’667.49	1’750.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’553.22	1’676.66	1’815.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’857.36	1’997.72	2’097.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’806.10	1’911.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.88	8.42	9.07
Gewinn/Aktie (reported)	8.08	8.78	9.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’011.33	4’280.60	4’760.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-422.45	-333.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’476.35	1’587.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-733.35	-716.10
Cashflow/Aktie	8.54	4.00
Free Cashflow in Mio.	1’146.65	1’254.40
Free Cashflow/Aktie	6.17	6.55
Buchwert/Aktie	45.92	50.40	56.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’591.01	-3’092.82	-4’084.18
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’130.65	1’257.35	1’301.00
Kapitalausgaben in Mio.	329.70	333.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’181.75	803.10	1’408.00
Eigenkapital in Mio.	8’850.45	9’736.75
Bilanzsumme in Mio.	10’542.60	11’629.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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