Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.56 EUR | 13.77 | 0.74 | 17.02 | +12.58% | +0% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.74% Aufschlag. | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.56 EUR | 13.77 | 41.00 | 196.00 | 1.42 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’431.58 | 3’686.99 | 4’045.38 | 4’521.34 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.29 | 3.72 | 4.33 |
| KGV | 20.25 | 17.72 | 15.67 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 914.35 | 1’016.34 | 1’005.48 | 977.24 |
| EBITDA in Mio. | 968.03 | 1’068.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 698.25 | 787.50 | 884.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.25 | 787.50 | 884.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 842.70 | 960.43 | 1’072.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.87 | 634.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.87 | 3.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’428.53 | 2’620.70 | 2’859.14 | 3’182.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.75 | -58.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.92 | 793.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -471.25 | -219.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 3.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 431.08 | 795.95 | 912.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 3.56 | 3.88 | |
| Buchwert/Aktie | 22.76 | 24.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 628.68 | 420.42 | -535.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 605.60 | 650.51 | 822.74 | 904.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.71 | 42.26 | 43.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’115.04 | 1’109.16 | 617.06 | 678.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’731.12 | 6’196.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’411.58 | 9’892.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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