Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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71.24 EUR | 18.28 | 0.67 | 23.64 | +15.79% | +0% | +1.27% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "71.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.43. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 34.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.7% Aufschlag. | |
KGV | 23.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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71.24 EUR | 18.28 | 11.00 | 206.00 | 1.40 | 0.56 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NISOURCE US65473P1057 |
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QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
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RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMCOR JE00BJ1F3079 |
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JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
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PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’433.57 | 3’716.12 | 4’055.00 | 4’649.99 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.33 | 4.06 | 4.83 |
KGV | 25.46 | 22.15 | 18.17 | 15.29 |
EBIT in Mio. | 901.85 | 997.94 | 954.58 | 1’018.79 |
EBITDA in Mio. | 964.29 | 1’062.95 | 1’069.74 | 1’167.61 |
Gewinn in Mio. | 701.88 | 795.74 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.88 | 795.74 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.31 | 966.25 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 529.92 | 632.15 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.08 | 3.46 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.16 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’335.29 | 2’521.00 | 2’863.81 | 3’237.78 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -63.75 | -65.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 592.82 | 829.53 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -491.75 | -292.33 | ||
Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.75 | ||
Free Cashflow in Mio. | 502.26 | 840.30 | 881.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 3.20 | 4.15 | |
Buchwert/Aktie | 24.02 | 25.53 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.75 | -104.77 | -712.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 578.46 | 622.43 | 794.96 | 883.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 45.55 | 44.38 | 43.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811.97 | 854.85 | 627.60 | 697.50 |
Eigenkapital in Mio. | 6’048.50 | 6’410.45 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 9’803.10 | 10’106.87 |