NEC Aktie 762990 / JP3733000008
12’265.00
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22.11.2024
TOKIO
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NEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.82 EUR | 21.54 | 1.08 | 15.71 | +15.74% | +1.24% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "13555" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13395.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEC CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.71% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.82 EUR | 21.54 | 3.00 | 261.00 | 1.08 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEC Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu NEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’428’642.74 | 3’582’812.11 | 3’703’011.40 | 3’698’900.00 | 3’784’300.00 |
| Dividende | 141.30 | 163.00 | 184.00 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.33 % | 1.49 % | 1.47 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 570.78 | 715.77 | 792.18 | 877.90 | 934.20 |
| KGV | 21.58 | 17.21 | 15.48 | 13.97 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 240’357.83 | 284’654.07 | 310’797.14 | 333’000.00 | 354’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 415’632.96 | 459’254.78 | 482’727.89 | 537’700.00 | 563’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 153’432.48 | 191’538.59 | 211’625.10 | 234’000.00 | 249’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154’988.00 | 200’156.00 | 217’539.00 | 261’100.00 | 276’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’985.26 | 280’966.62 | 309’100.19 | 338’000.00 | 359’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223’000.00 | 292’000.00 | 322’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 558.72 | 730.21 | 810.75 | 877.90 | 934.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’041’758.33 | 1’100’574.33 | 1’149’087.00 | 1’135’700.00 | 1’171’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148’152.75 | -90’622.20 | -92’422.00 | -85’000.00 | -87’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308’344.00 | 321’400.60 | 345’196.60 | 402’800.00 | 423’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’687.50 | -84’309.25 | -87’273.00 | -161’100.00 | -113’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’279.29 | 1’358.90 | 1’417.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 150’754.33 | 234’018.75 | 258’767.00 | 317’800.00 | 336’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 259.70 | 983.00 | 1’167.80 | 1’192.30 | 1’262.30 |
| Buchwert/Aktie | 7’636.89 | 8’227.73 | 8’882.49 | 9’594.50 | 10’338.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’491.67 | -169’415.49 | -361’568.87 | -456’400.00 | -679’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132’000.00 | 140’000.00 | 150’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’500.00 | 72’666.67 | 74’166.67 | 85’000.00 | 87’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811’063.67 | 825’304.67 | 843’780.33 | 802’700.00 | 817’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’169’112.26 | 2’315’072.44 | 2’491’234.71 | 2’557’400.00 | 2’755’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’348’286.25 | 4’523’448.75 | 4’719’942.50 | 4’601’700.00 | 4’809’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEC Corp. Aktie Analysen
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