NEC Aktie 762990 / JP3733000008
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BMN
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NEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.92 EUR | 26.65 | 1.05 | 18.92 | +18.75% | +1.03% | +18.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "13720" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13307.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEC CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.96% | |
| KGV | 18.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.92 EUR | 26.65 | -12.00 | 200.00 | 1.13 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NEC Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu NEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’415’635.67 | 3’577’512.81 | 3’698’074.86 | 3’698’900.00 | 3’784’300.00 |
| Dividende | 141.08 | 161.36 | 179.00 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.05 % | 1.17 % | 1.17 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 564.98 | 723.28 | 804.32 | 877.90 | 934.20 |
| KGV | 27.14 | 21.20 | 19.07 | 17.47 | 16.42 |
| EBIT in Mio. | 239’529.48 | 283’524.05 | 305’044.74 | 333’000.00 | 354’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 403’924.69 | 446’808.36 | 474’337.11 | 537’700.00 | 563’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 152’546.58 | 192’858.46 | 214’331.25 | 234’000.00 | 249’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162’212.00 | 208’413.33 | 224’333.33 | 261’100.00 | 276’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225’209.68 | 279’536.58 | 309’105.56 | 338’000.00 | 359’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230’000.00 | 293’500.00 | 326’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 573.52 | 769.37 | 845.35 | 877.90 | 934.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’013’494.00 | 1’075’226.00 | 1’120’290.67 | 1’135’700.00 | 1’171’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243’370.33 | -89’370.33 | -91’703.67 | -85’000.00 | -87’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308’692.00 | 319’927.33 | 354’144.33 | 402’800.00 | 423’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’737.00 | -122’468.00 | -130’400.33 | -161’100.00 | -113’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’202.41 | 1’416.16 | 1’480.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65’321.67 | 230’557.00 | 262’440.67 | 317’800.00 | 336’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 259.70 | 983.00 | 1’167.80 | 1’192.30 | 1’262.30 |
| Buchwert/Aktie | 7’523.81 | 8’111.43 | 8’787.04 | 9’594.50 | 10’338.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94’741.86 | -67’098.32 | -256’599.57 | -456’400.00 | -679’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132’000.00 | 140’000.00 | 150’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’500.00 | 62’750.00 | 64’500.00 | 85’000.00 | 87’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 781’644.33 | 801’037.33 | 817’157.00 | 802’700.00 | 817’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’120’390.17 | 2’260’655.92 | 2’439’562.20 | 2’557’400.00 | 2’755’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’316’651.33 | 4’464’263.67 | 4’627’414.00 | 4’601’700.00 | 4’809’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEC Corp. Aktie Analysen
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