Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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22.11.2024
TOKIO
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.21 EUR | 23.08 | 1 | 9.66 | +8.26% | +1.42% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1991.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2145.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.15% | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.21 EUR | 23.08 | 87.00 | 300.00 | 1.54 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’389’771.78 | 1’475’008.51 | 1’648’239.03 | 1’752’234.23 | 1’674’000.00 |
| Dividende | 29.49 | 30.63 | 37.14 | 34.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.52 % | 1.82 % | 1.69 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 172.06 | 180.01 | 214.15 | 211.97 | 159.00 |
| KGV | 11.71 | 11.52 | 9.70 | 9.51 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 255’070.46 | 326’821.63 | 424’766.84 | 372’077.50 | 383’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 479’712.84 | 529’920.26 | 631’919.97 | 704’700.00 | 570’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 284’673.78 | 307’248.39 | 374’111.09 | 378’733.33 | 283’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350’567.77 | 363’124.00 | 450’794.50 | 458’117.33 | 360’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322’346.76 | 339’511.90 | 415’455.69 | 504’185.00 | 405’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321’745.44 | 356’715.52 | 376’194.18 | 351’000.00 | 405’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.96 | 138.07 | 171.83 | 182.32 | 159.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 764’664.80 | 844’337.00 | 961’703.00 | 1’022’122.00 | 942’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -639’575.00 | -114’150.00 | -113’150.00 | -98’050.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370’350.00 | 386’100.00 | 477’650.00 | 578’366.67 | 436’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 445’375.00 | -203’125.00 | -197’975.00 | -160’266.67 | -92’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 239.00 | 228.00 | 282.00 | 292.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | -233’250.00 | 223’150.00 | 282’900.00 | 298’200.00 | 326’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 201.00 | 189.00 | 238.00 | 244.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’310.64 | 1’420.96 | 1’563.23 | 1’520.00 | 1’567.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 370’467.77 | 116’351.18 | -185’629.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 253’266.67 | 268’833.33 | 292’400.00 | 323’000.00 | 343’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’025.00 | 107’750.00 | 106’075.00 | 113’866.67 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337’200.00 | 352’500.00 | 362’000.00 | 214’100.00 | 212’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’405’465.25 | 2’694’104.04 | 2’982’147.70 | 3’074’550.00 | 2’789’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’913’725.00 | 3’959’975.00 | 4’118’075.00 | 4’244’233.33 | 3’416’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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