Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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10.38 EUR | 22.81 | 1.25 | 9.97 | +10.91% | +1.53% | -3.01% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "1904" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1816.57. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.25 | 27.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.87% | |
KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.22% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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10.38 EUR | 22.81 | 77.00 | 280.00 | 1.75 | 0.65 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
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ORIX JP3200450009 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GLORY JP3274400005 |
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TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
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WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’311’353.88 | 1’441’577.21 | 1’565’929.84 | 1’738’000.00 | 1’908’000.00 |
Dividende | 29.26 | 31.97 | 37.78 | 45.00 | 56.00 |
Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.83 % | 2.16 % | 2.57 % | 3.20 % |
Gewinn/Aktie | 124.34 | 160.13 | 185.30 | 174.40 | 199.40 |
KGV | 14.07 | 10.93 | 9.44 | 10.03 | 8.77 |
EBIT in Mio. | 364’831.56 | 418’447.59 | 473’689.64 | 534’000.00 | 590’000.00 |
EBITDA in Mio. | 445’552.46 | 501’738.81 | 560’794.57 | 624’000.00 | 680’000.00 |
Gewinn in Mio. | 96’205.21 | 253’532.71 | 288’267.91 | 313’000.00 | 357’800.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209’370.83 | 308’692.41 | 358’899.57 | 391’300.00 | 447’300.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 65.88 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 996’400.00 | 1’096’100.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -70’000.00 | -70’000.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 528’483.00 | 574’000.00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -219’996.00 | -230’764.00 | |||
Cashflow/Aktie | 144.27 | 243.08 | 265.37 | 297.60 | 322.60 |
Free Cashflow in Mio. | 458’483.00 | 504’000.00 | |||
Free Cashflow/Aktie | 193.20 | 191.80 | 218.00 | 255.50 | 280.80 |
Buchwert/Aktie | 1’887.90 | 2’086.80 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’022’264.15 | 787’228.65 | 511’512.12 | -173’552.00 | -596’788.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242’000.00 | 272’000.00 | 302’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 70’000.00 | 70’000.00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 645’100.00 | 688’800.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 2’336’184.62 | 2’486’223.62 | 2’655’845.18 | 3’388’257.00 | 3’745’293.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 4’746’282.00 | 4’976’418.00 |