Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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11.29 EUR | 23.28 | 1.3 | 10.56 | +12.24% | +1.49% | +2.4% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1940" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1815.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.3 | 30.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.79% | |
KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.72% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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11.29 EUR | 23.28 | 99.00 | 243.00 | 1.86 | 0.70 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
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NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMANO JP3124400007 |
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FUJITSU JP3818000006 |
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GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’308’176.16 | 1’454’822.95 | 1’572’623.14 | ||
Dividende | 29.28 | 32.36 | 38.43 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.65 % | 1.96 % | 2.35 % | 2.93 % |
Gewinn/Aktie | 140.47 | 174.30 | 192.64 | ||
KGV | 13.95 | 11.24 | 10.17 | 8.34 | 6.90 |
EBIT in Mio. | 359’445.34 | 434’088.35 | 482’705.73 | ||
EBITDA in Mio. | 468’967.46 | 539’056.91 | 592’867.73 | ||
Gewinn in Mio. | 217’916.44 | 278’706.21 | 316’347.31 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315’146.55 | 388’310.19 | 423’986.75 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’277.72 | 344’585.71 | 397’652.71 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287’079.26 | 365’587.89 | 376’875.15 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 130.25 | 154.42 | 161.26 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735’066.67 | 840’800.00 | 933’200.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -72’000.00 | -76’050.00 | -79’200.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 348’700.00 | 401’150.00 | 444’950.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -276’900.00 | -282’150.00 | -306’150.00 | ||
Cashflow/Aktie | 219.54 | 246.28 | 267.94 | ||
Free Cashflow in Mio. | 276’900.00 | 325’000.00 | 365’650.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 171.00 | 200.00 | 213.00 | ||
Buchwert/Aktie | 1’424.14 | 1’492.68 | 1’591.03 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 986’511.12 | 746’236.44 | 464’959.19 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242’000.00 | 260’000.00 | 278’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 71’025.00 | 64’975.00 | 71’025.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534’000.00 | 563’700.00 | 587’800.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’539’185.89 | 2’669’388.48 | 2’846’195.12 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 4’206’450.00 | 4’166’700.00 | 4’135’700.00 |