Renesas Electronics Fundamentalanalyse

Renesas Electronics Aktie VALOR 1625267 / ISIN JP3164720009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.39 EUR	22			1.56	9.6	+13.37%	+1.63%		-18.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1774.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-18.35%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.35.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1997.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.56	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.6	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.63%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.39 EUR	22.00	79.00	225.00	1.87	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Beta	1.87	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INFINEON AG
DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’323’431.36	1’471’419.06	1’593’504.16	1’808’500.00	2’002’500.00
Dividende	29.17	33.06	38.71	45.00	56.00
Dividendenrendite (in %)	1.70 %	1.92 %	2.25 %	2.62 %	3.25 %
Gewinn/Aktie	139.83	178.89	196.50	232.10	280.70
KGV	12.30	9.62	8.76	7.41	6.13
EBIT in Mio.	365’978.11	440’248.46	489’760.73	633’500.00	737’500.00
EBITDA in Mio.	470’803.60	553’919.29	612’674.19	730’500.00	834’500.00
Gewinn in Mio.	228’290.83	301’003.35	342’257.92	416’700.00	503’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	327’796.46	403’982.49	443’457.80	523’000.00	601’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	271’277.97	355’314.71	408’607.26	520’650.00	629’650.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	284’463.41	372’670.32	409’156.36	527’000.00	637’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	121.75	159.45	175.03	235.00	284.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	752’332.67	868’735.33	974’660.00	1’041’100.00	1’175’200.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-102’320.00	-104’440.00	-97’220.00	-90’000.00	-90’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	408’711.60	496’670.00	553’774.80	602’357.50	668’237.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-203’490.60	-200’810.60	-220’404.40	-219’148.00	-238’532.00
Cashflow/Aktie	226.76	257.72	284.69	352.50	400.60
Free Cashflow in Mio.	287’152.67	360’783.33	438’158.00	512’357.50	578’237.50
Free Cashflow/Aktie	181.05	211.65	243.95	309.90	357.50
Buchwert/Aktie	1’470.39	1’571.85	1’694.81	2’021.70	2’259.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	966’752.50	705’513.35	395’461.35	-368’649.00	-929’459.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	248’000.00	260’366.67	272’633.33	274’000.00	302’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	75’766.67	75’100.00	75’850.00	85’000.00	85’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	382’883.75	386’850.00	404’950.00	424’450.00	435’550.00
Eigenkapital in Mio.	2’665’065.50	2’904’021.48	3’183’322.25	3’631’328.50	4’058’346.50
Bilanzsumme in Mio.	4’517’930.80	4’656’380.00	4’816’915.60	5’062’241.00	5’389’659.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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