Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 22.99 | 0.86 | 11.2 | +8.18% | +1.46% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1991.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2019.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 22.99 | 79.00 | 286.00 | 1.62 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’395’455.41 | 1’561’461.74 | 1’682’433.99 | |
| Dividende | 28.44 | 33.98 | 34.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.47 % | 1.49 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 158.47 | 196.87 | 224.10 | |
| KGV | 14.55 | 11.71 | 10.29 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 339’288.71 | 419’979.19 | 501’900.37 | |
| EBITDA in Mio. | 516’051.33 | 601’712.70 | 660’994.23 | |
| Gewinn in Mio. | 256’183.30 | 322’193.47 | 394’407.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’999.07 | 442’641.58 | 483’634.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313’082.56 | 393’214.53 | 472’314.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343’848.27 | 403’740.61 | 458’422.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.83 | 191.27 | 203.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 771’232.75 | 917’879.33 | 1’013’108.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’300.00 | -101’466.67 | -102’466.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435’466.67 | 526’866.67 | 571’433.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194’966.67 | -209’800.00 | -215’466.67 | |
| Cashflow/Aktie | 249.46 | 290.74 | 304.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 317’950.00 | 379’700.00 | 412’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 179.00 | 220.00 | 226.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’435.41 | 1’585.60 | 1’719.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 638’040.13 | 357’347.81 | 31’904.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243’500.00 | 258’550.00 | 274’950.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73’225.00 | 68’600.00 | 74’350.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340’500.00 | 376’150.00 | 404’250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’600’011.26 | 2’917’736.19 | 3’204’676.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’428’733.33 | 4’572’166.67 | 4’753’533.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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