Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 EUR | 33.21 | 1.92 | 13.65 | +25.16% | +1.01% | +11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "2354.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2539.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 EUR | 33.21 | -18.00 | 398.00 | 1.10 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETAPP US64110D1046 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’510’992.05 | 1’621’970.79 | 1’764’107.50 | ||
| Dividende | 32.31 | 36.45 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.10 % | 1.33 % | 3.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 186.10 | 210.27 | 233.22 | ||
| KGV | 17.73 | 15.69 | 14.15 | 16.14 | |
| EBIT in Mio. | 488’829.96 | 537’972.36 | 568’389.51 | 551’000.00 | 642’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 569’382.86 | 614’611.86 | 672’048.37 | 637’000.00 | 728’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 329’149.36 | 351’363.52 | 404’141.47 | 450’000.00 | 523’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405’431.86 | 441’535.61 | 485’587.40 | 450’000.00 | 523’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 404’353.08 | 434’206.42 | 488’501.93 | 423’000.00 | 514’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372’887.55 | 421’235.19 | 482’688.80 | 423’000.00 | 514’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.79 | 196.99 | 213.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 897’450.00 | 971’900.00 | 1’066’850.00 | 1’021’000.00 | 1’152’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92’066.67 | -91’266.67 | -93’666.67 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 434’766.67 | 460’800.00 | 507’133.33 | 464’300.00 | 537’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251’366.67 | -297’233.33 | -351’400.00 | -187’800.00 | -217’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.78 | 297.88 | 318.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 342’700.00 | 369’533.33 | 413’466.67 | 354’300.00 | 427’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 194.00 | 224.00 | 248.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’470.33 | 1’598.66 | 1’744.98 | 1’810.00 | 1’980.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 664’019.98 | 336’776.74 | -32’018.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 235’033.33 | 247’933.33 | 265’600.00 | 311’000.00 | 348’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’280.00 | 67’240.00 | 69’820.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 402’800.00 | 419’033.33 | 431’833.33 | 291’000.00 | 294’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’663’016.73 | 2’902’089.40 | 3’165’790.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’195’433.33 | 4’190’833.33 | 4’197’666.67 | 4’385’800.00 | 4’628’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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