Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 4.56 | 1.11 | 26.22 | +27.84% | +1.26% | -9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COGNEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.92% | |
| KGV | 26.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.73 EUR | 4.56 | 91.00 | 315.00 | 1.33 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 960.75 | 1’064.51 | 1’192.61 | 1’314.19 | 1’423.70 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.27 % | 1.32 % | 1.38 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 1.06 | 1.32 | 1.41 | 1.59 |
| KGV | 34.40 | 26.14 | 21.14 | 19.73 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 156.36 | 204.69 | 252.42 | 290.28 | 283.55 |
| EBITDA in Mio. | 179.86 | 227.51 | 277.23 | 316.93 | 317.74 |
| Gewinn in Mio. | 140.23 | 182.05 | 221.95 | 231.68 | 258.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.52 | 182.10 | 231.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.10 | 220.72 | 265.82 | 275.81 | 307.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.00 | 203.00 | 252.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 1.08 | 1.32 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.06 | 1.32 | 1.41 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.32 | 733.41 | 841.14 | 951.63 | 985.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.47 | -35.92 | -29.77 | -33.51 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.54 | 238.62 | 260.91 | 299.10 | 385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.79 | -124.13 | -174.97 | -196.92 | -222.96 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.46 | 1.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 153.35 | 193.91 | 219.94 | 230.03 | 175.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.22 | 1.57 | 1.84 | |
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 10.23 | 11.26 | 10.76 | 11.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -265.86 | -331.89 | -377.64 | -242.43 | -366.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.49 | 141.25 | 148.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.55 | 19.45 | 22.09 | 32.44 | 35.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.37 | 384.52 | 423.26 | 475.82 | 468.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’570.83 | 1’701.94 | 1’946.10 | 1’939.09 | 2’087.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’070.22 | 2’180.65 | 2’314.47 | 2’454.32 | 2’603.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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