Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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2.07%
11.04.2025
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.91 EUR | 4.15 | 1.15 | 25.08 | +27.35% | +1.44% | -19.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COGNEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.59% | |
| KGV | 25.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.91 EUR | 4.15 | 89.00 | 315.00 | 1.51 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 968.22 | 1’071.95 | 1’185.43 | 1’335.66 | 1’399.94 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.50 % | 1.54 % | 1.64 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.08 | 1.28 | 1.63 | 1.93 |
| KGV | 28.10 | 21.63 | 18.33 | 14.35 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 158.49 | 208.57 | 251.43 | 310.94 | 348.19 |
| EBITDA in Mio. | 181.66 | 231.28 | 276.12 | 337.78 | 381.77 |
| Gewinn in Mio. | 145.25 | 187.21 | 221.30 | 271.89 | 318.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.76 | 188.12 | 221.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.51 | 226.59 | 264.24 | 316.15 | 370.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.00 | 203.00 | 252.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.85 | 1.11 | 1.32 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.08 | 1.28 | 1.63 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.33 | 746.23 | 841.14 | 951.63 | 985.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.77 | -36.22 | -29.77 | -33.51 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.81 | 239.07 | 260.91 | 299.10 | 385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.09 | -110.67 | -174.97 | -196.92 | -222.96 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.46 | 1.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 160.80 | 203.80 | 221.93 | 245.94 | 276.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.22 | 1.57 | 1.84 | |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 10.39 | 11.05 | 11.70 | 12.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -265.94 | -332.06 | -408.98 | -242.43 | -366.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.74 | 140.07 | 148.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.11 | 19.58 | 23.21 | 33.51 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370.54 | 393.66 | 423.26 | 475.82 | 468.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’587.60 | 1’730.87 | 1’850.81 | 1’939.09 | 2’087.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’097.06 | 2’220.95 | 2’314.47 | 2’454.32 | 2’603.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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