Honeywell Fundamentalanalyse

Honeywell Aktie VALOR 952258 / ISIN US4385161066

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16.00

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8.75%

09.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
179.88 EUR	121.62			0.89	16.17	+11.89%	+2.53%		-3.23%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.23%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.23.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	121.62	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	0.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.91% Aufschlag.
KGV	16.17	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.89%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.53%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
179.88 EUR	121.62	-40.00	154.00	0.83	0.58


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%.
Beta	0.83	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIRBUS SE NL0000235190
	BOEING CO. US0970231058
	SIEMENS AG DE0007236101
	LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	BLACKROCK US09290D1019
	LOWE'S COMPANIES US5486611073

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001
	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	40’447.76	42’359.63	44’483.13	47’086.00
Dividende	4.55	4.81	5.13
Dividendenrendite (in %)	2.29 %	2.41 %	2.57 %	%
Gewinn/Aktie	10.39	11.40	12.51	13.40
KGV	19.16	17.46	15.91	14.86
EBIT in Mio.	9’462.24	10’142.38	10’765.92	11’694.00
EBITDA in Mio.	10’506.33	11’321.61	11’769.86	12’451.00
Gewinn in Mio.	6’620.77	7’197.09	7’888.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’750.95	7’332.45	7’958.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’246.63	8’951.59	9’741.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’881.42	8’606.75	9’283.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.39	11.40	12.51	13.40
Gewinn/Aktie (reported)	9.72	10.83	12.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	14’695.94	15’579.55	16’687.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’261.50	-1’197.25	-1’327.50
Cashflow (Operations) in Mio.	6’839.70	7’515.39	8’115.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’465.36	-5’783.31	-5’859.00
Cashflow/Aktie	11.21	12.43	14.02
Free Cashflow in Mio.	5’570.55	6’347.11	7’041.92	8’242.00
Free Cashflow/Aktie	8.36	9.41	11.15	13.33
Buchwert/Aktie	26.80	31.22	30.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	18’362.92	16’753.69	17’218.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’678.50	1’748.00	1’838.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’238.16	1’146.49	1’198.06
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’744.98	5’941.56	6’083.75
Eigenkapital in Mio.	20’363.23	22’404.60	19’952.25
Bilanzsumme in Mio.	70’420.93	72’061.17	71’187.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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