Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.10 EUR | 123.07 | 0.73 | 17.55 | +10.56% | +2.32% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "204.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.10 EUR | 123.07 | -15.00 | 224.00 | 0.83 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’792.09 | 39’782.34 | 41’961.74 | 44’672.26 |
| Dividende | 4.40 | 4.23 | 4.33 | 5.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.14 % | 2.19 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 10.40 | 10.31 | 11.27 | 12.26 |
| KGV | 18.98 | 19.14 | 17.52 | 16.11 |
| EBIT in Mio. | 9’472.32 | 9’442.07 | 10’157.53 | 10’817.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’255.10 | 10’371.72 | 11’116.48 | 11’987.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’791.75 | 6’692.08 | 8’014.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’838.14 | 6’717.43 | 7’270.80 | 7’827.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’276.98 | 8’168.37 | 8’960.31 | 9’966.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’100.69 | 7’926.64 | 8’622.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.40 | 10.31 | 11.27 | 12.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 9.74 | 10.91 | 11.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’608.00 | 14’678.57 | 15’899.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’818.38 | -1’166.18 | -1’173.54 | -1’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’512.53 | 6’780.20 | 7’690.89 | 8’954.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’257.54 | -5’071.50 | -5’604.46 | -4’720.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 9.74 | 12.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’377.44 | 5’736.56 | 6’493.77 | 7’590.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.20 | 8.48 | 9.80 | 12.22 |
| Buchwert/Aktie | 28.99 | 32.78 | 37.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’432.70 | 21’178.68 | 19’182.44 | 18’094.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’787.63 | 1’776.63 | 1’819.27 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’255.32 | 1’166.17 | 1’224.50 | 1’204.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’551.81 | 5’452.24 | 5’770.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’851.56 | 19’001.58 | 21’504.32 | 8’653.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’889.83 | 77’459.96 | 78’584.92 | 76’548.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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