Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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20.05.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.06 EUR | 140.97 | 0.82 | 19.1 | +13.44% | +2.13% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 203.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.37% Aufschlag. | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.06 EUR | 140.97 | -34.00 | 152.00 | 0.85 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’274.10 | 42’014.23 | 44’185.39 | 45’311.39 |
| Dividende | 4.53 | 4.73 | 4.85 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.10 % | 2.16 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 10.43 | 11.33 | 12.37 | 13.02 |
| KGV | 21.57 | 19.86 | 18.19 | 17.27 |
| EBIT in Mio. | 9’430.96 | 10’136.94 | 10’894.00 | 11’113.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’495.02 | 11’223.59 | 11’737.82 | 11’981.65 |
| Gewinn in Mio. | 6’423.41 | 7’020.58 | 7’574.27 | 8’138.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’680.64 | 7’198.94 | 7’825.40 | 8’138.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’202.88 | 8’906.09 | 9’670.33 | 10’180.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’935.25 | 8’557.21 | 9’139.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.43 | 11.33 | 12.37 | 13.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.81 | 10.83 | 11.90 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’704.50 | 15’608.83 | 16’766.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’322.75 | -1’186.00 | -1’305.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’838.00 | 7’438.00 | 7’982.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’694.75 | -5’866.25 | -6’086.50 | |
| Cashflow/Aktie | 11.09 | 10.20 | 13.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’517.29 | 6’212.16 | 6’827.08 | 7’698.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.36 | 10.99 | 12.68 |
| Buchwert/Aktie | 24.48 | 28.05 | 31.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’977.99 | 18’547.36 | 17’602.58 | 21’174.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’696.50 | 1’748.50 | 1’840.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’234.93 | 1’128.43 | 1’212.79 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’738.99 | 5’943.89 | 6’104.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’403.02 | 19’071.25 | 18’340.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’629.00 | 73’578.20 | 69’641.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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