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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen

Honeywell Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
199.12 EUR 140.47
0.91 17.21 +13.51% +2.09%
-0.47%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "207.23" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -0.47%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.47.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 140.47   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   0.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.69%
KGV 17.21   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.51%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.09%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.95% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Honeywell Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
199.12 EUR 140.47 -26.00 182.00 0.72 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta 0.72 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Honeywell Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SIEMENS AG
DE0007236101
LOCKHEED MARTIN CORP.
US5398301094
BOEING CO.
US0970231058
AIRBUS SE (EX EADS)
NL0000235190
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
US75513E1010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CITIGROUP
US1729674242
IBM
US4592001014
PFIZER
US7170811035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FISERV
US3377381088
GEA GROUP
DE0006602006
IHI
JP3134800006

Schätzungen zu Honeywell in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 38’730.15 41’234.42 43’193.56 46’256.00
Dividende 4.44 4.76 5.00 5.37
Dividendenrendite (in %) 2.07 % 2.22 % 2.33 % 2.50 %
Ergebnis/Aktie 10.23 11.29 12.19 13.39
KGV 20.97 19.01 17.60 16.03
EBIT in Mio. 9’176.66 10’013.94 10’653.00 11’735.50
EBITDA in Mio. 10’353.14 11’097.27 11’731.46 13’107.50
Gewinn in Mio. 6’630.28 7’211.09 7’701.41 8’640.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’646.90 7’254.67 7’752.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’373.91 9’141.26 9’768.82 10’936.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’278.73 9’039.25 9’561.25
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 10.23 11.29 12.19 13.39
Ergebnis/Aktie (reported) 10.07 11.07 11.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14’564.63 15’553.21 16’730.02 19’514.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’894.40 -5’406.00 -5’320.67
Cashflow (Operations) in Mio. 6’953.64 7’609.36 8’000.63 8’813.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’894.40 -5’406.00 -5’320.67
Cashflow/Aktie 11.15 12.23 13.53
Free Cashflow in Mio. 5’846.95 6’572.26 7’035.76 7’914.00
Free Cashflow/Aktie 9.10 10.20 11.04 12.57
Buchwert/Aktie 26.72 29.00 31.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 13’070.96 12’424.72 12’065.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’517.00 1’580.00 1’775.00 1’874.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’084.41 1’058.82 1’087.12
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’429.61 5’736.50 5’834.25 6’169.00
Eigenkapital in Mio. 18’243.29 19’747.09 21’024.89
Bilanzsumme in Mio. 65’879.00 67’296.00 70’507.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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