Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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21:13:26
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.36 EUR | 170.85 | 1.12 | 19.98 | +20.85% | +1.53% | +14.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.67% | |
| KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.36 EUR | 170.85 | 20.00 | 123.00 | 1.36 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’081.08 | 83’685.86 | 93’179.65 | 103’742.92 | 109’773.31 |
| Dividende | 2.79 | 3.23 | 3.83 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.68 % | 2.00 % | 2.55 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 7.95 | 9.39 | 11.25 | 14.38 |
| KGV | 29.74 | 24.17 | 20.47 | 17.08 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 7’059.94 | 8’378.74 | 9’846.35 | 11’832.43 | 13’828.93 |
| EBITDA in Mio. | 9’999.21 | 11’502.97 | 13’221.94 | 14’994.74 | 12’759.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’050.50 | 6’233.70 | 7’376.87 | 9’094.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’050.50 | 6’233.70 | 7’376.87 | 9’094.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’908.67 | 8’282.90 | 9’838.33 | 12’157.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’865.02 | 8’171.41 | 9’601.34 | 12’262.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.41 | 7.91 | 9.45 | 11.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’092.75 | 14’005.25 | 15’716.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’914.33 | -3’860.00 | -4’094.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’100.34 | 9’842.72 | 9’899.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’358.62 | -2’758.65 | -2’999.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 11.40 | 12.20 | 15.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’337.45 | 5’831.97 | 7’087.09 | 7’401.61 | 7’454.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.81 | 8.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.90 | 33.86 | 39.82 | 45.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’780.27 | -15’139.62 | -19’387.88 | -26’579.00 | -30’515.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’280.50 | 3’625.00 | 3’872.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’721.45 | 3’879.52 | 4’019.84 | 4’090.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’246.00 | 3’420.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’997.39 | 26’926.76 | 31’453.96 | 35’654.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’929.76 | 144’047.81 | 153’507.98 | 159’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 16.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 01.09.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |