Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
160.32
EUR
-2.56
EUR
-1.57 %
13.06.2025
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.14 EUR | 149.71 | 1.21 | 17.81 | +19.81% | +1.67% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.35% | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.14 EUR | 149.71 | 30.00 | 205.00 | 1.35 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’822.28 | 83’065.17 | 91’950.91 | 100’036.32 | |
| Dividende | 2.69 | 3.04 | 3.49 | 4.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.88 % | 2.16 % | 2.70 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 7.86 | 9.21 | 10.95 | |
| KGV | 24.96 | 20.59 | 17.57 | 14.77 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 7’012.10 | 8’243.38 | 9’623.05 | 11’356.62 | |
| EBITDA in Mio. | 9’928.44 | 11’322.96 | 12’904.64 | 14’587.11 | 12’961.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’091.11 | 6’134.92 | 7’140.71 | 8’599.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’091.11 | 6’134.92 | 7’140.71 | 8’599.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’892.75 | 8’188.14 | 9’569.28 | 11’719.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’825.71 | 7’990.71 | 9’167.02 | 10’732.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.51 | 7.80 | 9.01 | 10.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’297.33 | 14’041.67 | 15’621.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’953.40 | -4’047.80 | -4’247.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’385.64 | 9’594.11 | 9’085.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’267.46 | -2’495.96 | -2’290.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 11.00 | 11.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’540.49 | 5’733.77 | 6’788.59 | 7’424.65 | 7’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 6.83 | 8.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.01 | 33.97 | 39.92 | 43.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’542.38 | -14’775.19 | -18’900.77 | -25’923.82 | -28’776.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’419.67 | 3’640.00 | 3’851.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’743.33 | 3’846.15 | 3’948.03 | 4’315.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’287.00 | 3’507.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’896.58 | 26’898.19 | 31’086.80 | 34’397.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’380.86 | 143’372.43 | 152’396.17 | 157’535.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 10.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |