Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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16:11:37
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.20 EUR | 191.24 | 1.08 | 21.61 | +21.84% | +1.48% | +2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.62% | |
| KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.20 EUR | 191.24 | 30.00 | 130.00 | 1.50 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’984.41 | 83’212.32 | 92’546.97 | 103’693.66 | |
| Dividende | 2.78 | 3.28 | 3.94 | 4.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.57 % | 1.89 % | 2.36 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.93 | 9.50 | 11.55 | |
| KGV | 32.12 | 26.37 | 22.01 | 18.09 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 7’106.96 | 8’350.04 | 9’939.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’986.19 | 11’403.39 | 13’163.15 | 15’139.29 | 12’743.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’084.47 | 6’189.16 | 7’393.02 | 8’952.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’084.47 | 6’189.16 | 7’393.02 | 8’952.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’048.63 | 8’252.67 | 9’862.95 | 12’006.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’947.72 | 8’189.35 | 9’626.18 | 11’833.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 7.87 | 9.42 | 11.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’770.25 | 13’917.00 | 15’764.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’833.75 | -3’720.00 | -3’842.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’207.80 | 9’862.58 | 11’395.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’456.28 | -2’753.99 | -2’988.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.94 | 12.22 | 16.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’326.02 | 5’806.82 | 7’013.25 | 8’069.97 | 7’443.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.96 | 8.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.00 | 34.14 | 40.33 | 45.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’006.08 | -15’420.65 | -19’709.48 | -26’571.67 | -30’487.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’291.00 | 3’608.50 | 3’820.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’787.59 | 3’910.27 | 4’043.21 | 4’307.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’246.00 | 3’420.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’225.77 | 27’281.44 | 32’132.68 | 35’759.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’600.67 | 143’068.33 | 151’900.33 | 159’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 14:49 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 14:26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12:11 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:58 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:58 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 06:15 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |