Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Historisch |
Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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184.22 EUR | 170.85 | 1.12 | 19.98 | +20.85% | +1.53% | +14.98% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +14.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.91. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.12 | 19.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.67% | |
KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +20.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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184.22 EUR | 170.85 | 20.00 | 123.00 | 1.36 | 0.70 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING CO. US0970231058 |
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HONEYWELL US4385161066 |
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MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
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LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
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EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
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LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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PERNOD-RICARD FR0000120693 |
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VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 75’007.87 | 83’645.49 | 93’194.08 | 103’742.92 | 109’773.31 |
Dividende | 2.77 | 3.19 | 3.77 | 4.90 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.74 % | 2.05 % | 2.66 % | 3.12 % |
Gewinn/Aktie | 6.47 | 7.94 | 9.38 | 11.25 | 14.38 |
KGV | 28.46 | 23.20 | 19.62 | 16.37 | 12.80 |
EBIT in Mio. | 7’060.89 | 8’374.90 | 9’858.16 | 11’832.43 | 13’828.93 |
EBITDA in Mio. | 9’979.94 | 11’468.24 | 13’188.58 | 14’993.34 | 12’752.00 |
Gewinn in Mio. | 5’062.89 | 6’228.19 | 7’379.09 | 9’094.62 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’062.89 | 6’228.19 | 7’379.09 | 9’094.62 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’913.69 | 8’278.01 | 9’845.95 | 12’157.17 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’865.02 | 8’169.66 | 9’599.59 | 12’262.87 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.41 | 7.91 | 9.45 | 11.42 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’092.75 | 13’980.75 | 15’688.75 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’914.33 | -3’851.33 | -4’085.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’100.34 | 9’833.43 | 9’887.43 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’358.62 | -2’758.65 | -2’998.86 | ||
Cashflow/Aktie | 9.14 | 11.40 | 12.20 | 15.14 | |
Free Cashflow in Mio. | 4’337.45 | 5’828.61 | 7’081.73 | 7’400.36 | 7’449.00 |
Free Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.80 | 8.89 | ||
Buchwert/Aktie | 28.90 | 33.86 | 39.82 | 45.78 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’058.79 | -14’370.65 | -18’615.14 | -26’575.67 | -30’502.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’280.50 | 3’615.50 | 3’863.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’721.45 | 3’876.92 | 4’017.14 | 4’090.95 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’246.00 | 3’420.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 22’997.39 | 26’919.54 | 31’438.85 | 35’654.58 | |
Bilanzsumme in Mio. | 134’929.76 | 143’973.81 | 153’424.15 | 159’530.00 |
Airbus SE Aktie Analysen
05.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
05.09.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
01.09.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.08.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
07.08.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
07.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.07.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |