Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.72 EUR | 165.7 | 1.18 | 18.46 | +20.18% | +1.63% | +7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.82% | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.72 EUR | 165.70 | 19.00 | 141.00 | 1.33 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’811.91 | 83’091.28 | 91’839.57 | 102’865.71 | |
| Dividende | 2.70 | 3.08 | 3.59 | 4.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.76 % | 2.05 % | 2.76 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.89 | 9.24 | 11.03 | |
| KGV | 26.89 | 22.15 | 18.90 | 15.84 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 7’019.81 | 8’256.68 | 9’653.41 | 11’511.67 | |
| EBITDA in Mio. | 9’937.46 | 11’328.65 | 12’976.80 | 12’961.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’098.71 | 6’152.15 | 7’174.77 | 8’710.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’098.71 | 6’152.15 | 7’174.77 | 8’710.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’909.03 | 8’218.74 | 9’619.17 | 11’833.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’847.67 | 7’903.60 | 9’134.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.82 | 9.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’124.80 | 13’888.40 | 15’784.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’038.00 | -4’359.25 | -4’725.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’456.34 | 9’851.26 | 9’466.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’267.46 | -2’507.71 | -2’714.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.39 | 11.04 | 11.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’568.45 | 5’808.25 | 6’911.89 | 7’424.65 | 7’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 6.98 | 8.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.03 | 34.00 | 39.91 | 44.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’923.82 | -28’776.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’314.50 | 3’659.50 | 3’888.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’739.75 | 3’932.15 | 4’078.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’287.00 | 3’507.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’770.94 | 26’554.86 | 30’810.07 | 35’413.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’509.17 | 143’950.17 | 153’182.50 | 157’633.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 03.07.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 24.06.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 19.06.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |