Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
46.68
EUR
-0.54
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-1.14%
21.03.2025
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.28 EUR | 29.98 | 0.94 | 18.87 | +16.7% | +1.12% | +36.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 36.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.71% | |
| KGV | 18.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.28 EUR | 29.98 | -97.00 | 294.00 | 0.97 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’718.06 | 19’971.50 | 21’261.94 | 22’525.89 | 24’310.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.74 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.22 % | 1.29 % | 1.59 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.12 | 2.46 | 2.78 | 3.17 |
| KGV | 26.21 | 22.10 | 19.04 | 16.83 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 1’617.85 | 1’846.86 | 2’114.99 | 2’466.16 | 2’822.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’188.49 | 2’426.54 | 2’716.73 | 2’937.71 | |
| Gewinn in Mio. | 999.95 | 1’190.61 | 1’378.24 | 1’611.44 | 1’879.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’044.02 | 1’207.15 | 1’388.95 | 1’549.41 | 1’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’407.38 | 1’655.25 | 1’931.34 | 2’170.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’359.95 | 1’598.11 | 1’885.82 | 2’422.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.06 | 2.42 | 2.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’142.00 | 2’391.00 | 2’729.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -893.33 | -1’006.75 | -1’023.47 | -1’159.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’763.51 | 1’945.82 | 2’119.37 | 2’356.00 | 3’214.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463.85 | -505.82 | -561.04 | -844.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.15 | 3.42 | 3.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 803.71 | 887.64 | 1’046.50 | 1’201.86 | 1’414.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.47 | 1.70 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 16.65 | 18.16 | 19.93 | 21.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’203.45 | 674.66 | 73.15 | -107.60 | -867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 909.30 | 950.13 | 978.90 | 1’014.83 | 1’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’043.62 | 10’975.44 | 12’060.14 | 12’831.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’574.00 | 36’320.25 | 38’317.50 | 39’100.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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