Leonardo Fundamentalanalyse

Leonardo Aktie VALOR 2221118 / ISIN IT0003856405

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
46.03 EUR	31.89			0.94	19.49	+17.17%	+1.22%		+2.13%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "52.62" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.13%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.89	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.62%
KGV	19.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.22%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.78% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
46.03 EUR	31.89	-96.00	277.00	1.15	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIRBUS SE NL0000235190
	BOEING CO. US0970231058
	RHEINMETALL AG DE0007030009

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072
	BANCA MEDIOLANUM IT0004776628
	ENI IT0003132476

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SAFRAN FR0000073272
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	18’945.80	20’490.25	21’872.91	23’783.34	27’274.00
Dividende	0.56	0.65	0.70	0.82	0.52
Dividendenrendite (in %)	1.16 %	1.34 %	1.46 %	1.70 %	1.08 %
Gewinn/Aktie	1.81	2.16	2.53	3.00	4.07
KGV	26.59	22.29	19.04	16.01	11.82
EBIT in Mio.	1’573.49	1’882.45	2’150.84	2’419.41	3’266.48
EBITDA in Mio.	2’375.06	2’703.31	2’990.90	3’302.68
Gewinn in Mio.	1’040.56	1’197.80	1’398.06	1’674.42	2’214.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’015.72	1’254.40	1’430.80	1’755.89	2’250.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’378.26	1’704.39	1’989.15	2’363.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’399.36	1’650.92	1’985.35	2’457.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.79	2.06	2.41	2.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’289.00	2’541.00	2’882.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-910.31	-926.00	-944.87
Cashflow (Operations) in Mio.	1’746.15	1’942.29	2’151.95	2’493.00	2’630.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-299.40	-359.28	-431.14
Cashflow/Aktie	3.21	3.52	3.84	4.40
Free Cashflow in Mio.	905.61	1’031.86	1’196.13	1’452.00	1’889.00
Free Cashflow/Aktie	1.59	1.94	2.20	2.90
Buchwert/Aktie	16.80	18.16	19.82	21.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	865.10	382.12	-310.80	-559.43	-1’443.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	915.62	964.31	1’000.41	1’019.60	1’150.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’161.28	11’022.65	12’086.74	12’854.41
Bilanzsumme in Mio.	34’875.33	36’669.67	38’765.67	41’342.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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