Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.58 EUR | 24.59 | 1.02 | 16.67 | +15.66% | +1.37% | +8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.91% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.58 EUR | 24.59 | -111.00 | 288.00 | 1.08 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAM IT0003153415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’793.33 | 20’121.36 | 21’474.00 | 22’503.60 | 24’310.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.60 | 0.64 | 0.73 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.39 % | 1.48 % | 1.71 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.11 | 2.46 | 2.85 | 3.17 |
| KGV | 24.35 | 20.36 | 17.43 | 15.05 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 1’619.44 | 1’857.56 | 2’129.30 | 2’443.51 | 2’822.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’208.21 | 2’458.35 | 2’753.02 | 3’121.99 | |
| Gewinn in Mio. | 990.28 | 1’189.89 | 1’386.30 | 1’611.93 | 1’879.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’024.20 | 1’198.59 | 1’390.06 | 1’523.39 | 1’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’404.90 | 1’662.83 | 1’946.91 | 2’271.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.64 | 1’613.52 | 1’919.10 | 2’407.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.05 | 2.42 | 2.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’239.00 | 2’491.00 | 2’832.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -894.83 | -991.25 | -1’009.47 | -1’103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’758.51 | 1’945.72 | 2’116.07 | 2’341.25 | 2’634.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463.85 | -505.82 | -561.04 | -844.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.20 | 3.49 | 3.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 798.11 | 893.74 | 1’048.70 | 1’201.43 | 1’414.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.47 | 1.70 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 18.19 | 19.93 | 21.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’301.50 | 772.52 | 160.63 | -107.60 | -867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 932.07 | 975.39 | 1’008.01 | 1’016.67 | 1’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’125.56 | 11’037.57 | 12’110.30 | 12’933.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’738.75 | 36’434.75 | 38’372.50 | 38’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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