Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
46.02
EUR
-1.37
EUR
-2.89 %
01.08.2025
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.19 EUR | 31.89 | 0.94 | 19.49 | +17.17% | +1.22% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "52.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.62% | |
| KGV | 19.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.19 EUR | 31.89 | -96.00 | 277.00 | 1.15 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’941.00 | 20’458.90 | 21’839.05 | 23’481.02 | 27’211.10 |
| Dividende | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.40 % | 1.53 % | 1.78 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.16 | 2.53 | 3.00 | 4.07 |
| KGV | 25.08 | 21.27 | 18.18 | 15.30 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 1’582.92 | 1’880.05 | 2’142.84 | 2’419.41 | 3’304.71 |
| EBITDA in Mio. | 3’302.68 | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’047.85 | 1’196.88 | 1’392.67 | 1’623.49 | 2’299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’022.30 | 1’253.49 | 1’426.50 | 1’711.07 | 2’371.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.68 | 1’702.67 | 1’982.38 | 2’363.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’399.36 | 1’650.92 | 1’985.35 | 2’457.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.06 | 2.40 | 2.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’289.00 | 2’541.00 | 2’882.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -910.31 | -926.00 | -944.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’746.65 | 1’937.62 | 2’138.78 | 2’576.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.40 | -359.28 | -431.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.52 | 3.84 | 4.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’011.32 | 1’153.11 | 1’318.00 | 1’422.67 | 2’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.94 | 2.20 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 18.20 | 19.85 | 21.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 843.40 | 285.23 | -454.04 | -1’149.24 | -3’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 854.40 | 899.75 | 931.86 | 999.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’174.28 | 11’034.08 | 12’092.02 | 12’854.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’875.33 | 36’671.67 | 38’736.00 | 38’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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