Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.54 EUR | 32.19 | 0.91 | 19.69 | +16.7% | +1.25% | +7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "52.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.29% | |
| KGV | 19.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.54 EUR | 32.19 | -107.00 | 278.00 | 1.13 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’948.91 | 20’422.25 | 21’879.63 | 23’204.27 | 24’840.25 |
| Dividende | 0.57 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.37 % | 1.53 % | 1.72 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.14 | 2.52 | 3.03 | 4.12 |
| KGV | 27.07 | 22.39 | 18.99 | 15.80 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 1’587.08 | 1’857.09 | 2’134.67 | 2’536.46 | 2’991.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’348.00 | 2’649.90 | 2’946.93 | 3’377.86 | |
| Gewinn in Mio. | 999.11 | 1’194.77 | 1’404.45 | 1’704.15 | 2’151.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’016.48 | 1’237.55 | 1’427.51 | 1’694.22 | 2’371.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’402.52 | 1’695.85 | 1’996.15 | 2’457.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’356.37 | 1’611.43 | 1’912.60 | 2’457.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.06 | 2.42 | 2.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’239.00 | 2’491.00 | 2’832.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -896.83 | -993.75 | -1’011.97 | -1’103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’731.40 | 1’936.15 | 2’130.69 | 2’387.67 | 2’634.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.10 | -508.07 | -563.54 | -844.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.44 | 3.81 | 3.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 864.54 | 960.56 | 1’122.90 | 1’338.25 | 1’590.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.90 | 2.20 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 16.81 | 18.22 | 19.93 | 21.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’022.68 | 453.78 | -259.37 | -572.49 | -1’426.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 944.57 | 989.31 | 1’022.08 | 1’019.60 | 1’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’218.77 | 11’112.80 | 12’181.21 | 12’952.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’772.50 | 36’476.50 | 38’423.00 | 38’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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