Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.96 EUR | 31.89 | 0.94 | 19.49 | +17.17% | +1.22% | +2.13% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "52.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.62% | |
KGV | 19.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.78% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
46.96 EUR | 31.89 | -96.00 | 277.00 | 1.15 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIRBUS SE NL0000235190 |
|
BOEING CO. US0970231058 |
|
RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
SAFRAN FR0000073272 |
|
SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 18’957.88 | 20’535.09 | 21’947.15 | 24’094.36 | 26’988.33 |
Dividende | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.75 |
Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.35 % | 1.47 % | 1.61 % | 1.58 % |
Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.16 | 2.53 | 3.00 | 3.61 |
KGV | 25.95 | 22.01 | 18.76 | 15.81 | 13.17 |
EBIT in Mio. | 1’557.72 | 1’868.88 | 2’146.07 | 2’428.59 | 3’072.14 |
EBITDA in Mio. | 2’329.09 | 2’663.37 | 2’952.61 | 3’224.30 | 3’146.00 |
Gewinn in Mio. | 1’071.89 | 1’205.92 | 1’413.91 | 1’694.27 | 2’061.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’031.78 | 1’254.23 | 1’436.99 | 1’733.72 | 1’988.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’378.24 | 1’717.16 | 2’015.20 | 2’411.23 | 2’860.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’393.97 | 1’702.73 | 2’057.90 | 2’518.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.08 | 2.44 | 2.84 | 3.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’289.00 | 2’541.00 | 2’882.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -555.68 | -997.26 | -1’048.25 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’821.07 | 2’012.91 | 2’259.56 | 2’699.67 | 3’050.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -299.40 | -359.28 | -431.14 | ||
Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.58 | 3.97 | 4.64 | 4.57 |
Free Cashflow in Mio. | 909.43 | 1’024.23 | 1’205.30 | 1’493.75 | 1’711.50 |
Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.83 | 2.16 | 2.72 | 2.95 |
Buchwert/Aktie | 16.88 | 18.26 | 19.96 | 22.27 | 26.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 843.76 | 344.41 | -374.49 | -700.68 | -1’034.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 920.96 | 971.98 | 1’011.67 | 1’097.00 | 1’120.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 10’159.62 | 11’030.69 | 12’112.52 | 13’160.98 | 15’009.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 34’838.67 | 36’656.67 | 38’781.67 | 41’465.50 |