BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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28.01.2025
BRX
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.51 GBP | 46.08 | 1.09 | 14.91 | +13.37% | +2.85% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1381.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1194.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.24% | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.51 GBP | 46.08 | -52.00 | 265.00 | 0.43 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| THALES FR0000121329 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’424.84 | 32’200.59 | 33’915.96 | 36’111.39 |
| Dividende | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.08 % | 3.28 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.97 |
| KGV | 16.48 | 14.98 | 13.53 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 3’315.99 | 3’579.93 | 3’847.15 | 4’030.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’044.12 | 4’312.65 | 4’583.38 | 4’717.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’202.95 | 2’442.29 | 2’647.97 | 2’782.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’224.37 | 2’436.32 | 2’650.86 | 2’745.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’894.14 | 3’194.32 | 3’516.59 | 3’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’865.04 | 3’190.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.81 | 0.88 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’413.50 | 3’667.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’079.39 | -1’101.80 | -1’032.00 | -1’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’023.70 | 3’320.54 | 4’018.50 | 4’236.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’071.33 | -2’034.43 | -2’350.00 | -2’453.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.97 | 0.99 | 1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’839.41 | 2’147.91 | 2’517.19 | 2’619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.69 | 0.86 | 0.93 |
| Buchwert/Aktie | 3.99 | 4.40 | 5.14 | 5.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’670.45 | 5’106.50 | 4’282.34 | 1’833.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 830.90 | 834.08 | 801.51 | 725.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’025.08 | 13’045.50 | 14’988.28 | 16’380.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’800.71 | 37’527.85 | 38’593.67 | 43’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |