BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 GBP | 74.57 | 0.86 | 20.52 | +15.71% | +2.01% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1688" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1809.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.21% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 GBP | 74.57 | -128.00 | 289.00 | 0.38 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’175.96 | 32’095.10 | 34’274.25 | 37’798.05 | 39’796.31 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.10 % | 2.35 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.82 | 0.91 | 1.02 | 1.10 |
| KGV | 25.25 | 22.83 | 20.68 | 18.37 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 3’287.60 | 3’563.71 | 3’855.76 | 4’233.75 | 4’536.55 |
| EBITDA in Mio. | 4’225.05 | 4’527.48 | 4’852.83 | 5’190.77 | 5’185.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’113.54 | 2’350.58 | 2’599.94 | 2’931.38 | 3’220.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’217.40 | 2’450.33 | 2’697.48 | 2’911.38 | 3’220.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’809.77 | 3’096.18 | 3’415.78 | 3’923.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’781.77 | 3’106.80 | 3’453.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 1.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’122.67 | 3’344.67 | 3’574.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’270.09 | -1’318.36 | -1’364.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’960.77 | 3’615.47 | 3’952.49 | 4’340.00 | 4’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’256.86 | -1’360.06 | -1’404.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.95 | 1.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’680.59 | 2’259.19 | 2’617.22 | 2’614.19 | 2’759.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.49 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 4.47 | 4.85 | 5.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’384.29 | 5’023.13 | 4’347.24 | 4’554.59 | 3’872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’077.92 | 1’124.73 | 1’171.41 | 1’384.49 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’443.69 | 13’249.78 | 14’279.97 | 14’977.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’541.85 | 39’855.11 | 41’354.93 | 39’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |