BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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3.71%
17.01.2025
BRX
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.86 EUR | 44.74 | 1.09 | 14.78 | +13.23% | +2.88% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1381.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1231.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.39% | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.86 EUR | 44.74 | -52.00 | 264.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
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| BOEING CO. US0970231058 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
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| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
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| THALES FR0000121329 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’372.20 | 32’139.25 | 33’774.53 | 36’023.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.12 % | 3.33 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.98 |
| KGV | 16.29 | 14.80 | 13.40 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 3’314.05 | 3’577.69 | 3’843.41 | 4’039.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’989.04 | 4’255.32 | 4’583.38 | 4’717.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’199.55 | 2’438.29 | 2’647.97 | 2’782.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’224.37 | 2’436.32 | 2’650.86 | 2’745.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’894.14 | 3’194.32 | 3’516.59 | 3’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’865.04 | 3’190.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.81 | 0.88 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’404.00 | 3’657.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’080.39 | -1’102.80 | -1’032.00 | -1’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’009.20 | 3’316.70 | 4’018.50 | 4’236.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’079.83 | -2’034.18 | -2’350.00 | -2’453.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.97 | 0.99 | 1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’826.79 | 2’143.41 | 2’517.19 | 2’619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.69 | 0.86 | 0.93 |
| Buchwert/Aktie | 3.99 | 4.40 | 5.14 | 5.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’700.34 | 5’139.39 | 4’282.34 | 1’833.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 830.76 | 833.94 | 801.51 | 725.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’004.25 | 13’021.66 | 14’988.28 | 16’380.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’718.31 | 37’438.85 | 39’320.50 | 43’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |