BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
16.03
CHF
0.10
CHF
0.60%
28.02.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 GBP | 49.54 | 1.03 | 14.79 | +12.5% | +2.69% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "1205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1212.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.35% | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 GBP | 49.54 | -41.00 | 271.00 | 0.47 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’724.39 | 32’685.02 | 34’668.38 | 36’638.50 | 39’420.19 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.83 % | 3.02 % | 3.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 1.12 |
| KGV | 18.56 | 16.77 | 15.37 | 14.06 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 3’348.16 | 3’611.41 | 3’869.32 | 4’120.71 | 4’432.99 |
| EBITDA in Mio. | 4’147.43 | 4’409.33 | 4’705.01 | 4’961.73 | 5’122.66 |
| Gewinn in Mio. | 2’216.62 | 2’450.18 | 2’677.29 | 2’918.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’251.61 | 2’466.82 | 2’679.98 | 2’899.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’903.90 | 3’213.25 | 3’516.67 | 3’829.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’923.66 | 3’234.65 | 3’556.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’413.50 | 3’667.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’117.29 | -1’150.62 | -1’115.99 | -1’088.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’981.63 | 3’477.73 | 3’977.45 | 4’236.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’079.09 | -2’045.38 | -2’006.74 | -2’453.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.12 | 1.17 | 1.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’612.15 | 2’107.23 | 2’497.78 | 2’686.98 | 2’633.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 4.03 | 4.37 | 5.08 | 5.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’835.21 | 5’331.88 | 4’195.70 | 4’048.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 980.96 | 1’026.15 | 1’013.14 | 1’021.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’017.91 | 12’836.60 | 15’057.42 | 15’900.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’649.67 | 38’493.67 | 40’364.50 | 41’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |