BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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1.51%
29.11.2024
BRX
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 GBP | 49.29 | 1.1 | 14.6 | +13.18% | +2.84% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1381.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1327.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.98% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 GBP | 49.29 | -68.00 | 257.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
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| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
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| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’168.94 | 30’411.44 | 32’199.09 | 34’330.73 | 36’743.35 |
| Dividende | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.85 % | 3.14 % | 3.35 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 1.02 |
| KGV | 18.55 | 16.35 | 14.83 | 13.39 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 3’021.75 | 3’332.05 | 3’594.30 | 3’865.53 | 4’113.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’651.82 | 4’011.33 | 4’273.37 | 4’542.36 | 4’803.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’976.89 | 2’189.12 | 2’424.59 | 2’677.00 | 2’767.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’027.83 | 2’240.95 | 2’449.97 | 2’637.00 | 2’687.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’610.98 | 2’932.44 | 3’231.94 | 3’645.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’653.84 | 2’978.04 | 3’274.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.73 | 0.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’106.50 | 3’444.50 | 3’700.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’458.15 | -1’292.85 | -1’324.07 | -1’026.00 | -1’081.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’669.96 | 3’013.55 | 3’350.30 | 3’852.00 | 4’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.13 | -1’995.77 | -1’882.57 | -2’332.00 | -2’432.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.78 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’601.74 | 1’880.94 | 2’176.32 | 2’402.91 | 2’453.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.64 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.71 | 3.92 | 4.25 | 4.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’002.74 | 5’863.97 | 5’423.99 | 4’542.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 855.43 | 897.99 | 930.12 | 1’010.00 | 1’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’339.89 | 11’776.96 | 12’537.60 | 14’205.50 | 15’682.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’149.75 | 36’685.50 | 37’420.25 | 39’282.00 | 43’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |