BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.53 GBP | 74 | 1.01 | 17.84 | +15.78% | +2.21% | -12.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2091. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.75% | |
| KGV | 17.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.53 GBP | 74.00 | -67.00 | 329.00 | 0.24 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’026.36 | 35’645.25 | 38’594.53 | 42’283.53 | 45’300.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.32 % | 2.64 % | 2.97 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.06 | 1.20 | 1.35 |
| KGV | 23.09 | 20.44 | 18.21 | 16.10 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 3’640.43 | 4’028.80 | 4’408.99 | 4’856.95 | 5’264.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’582.11 | 5’006.50 | 5’436.05 | 6’161.27 | 6’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’362.46 | 2’691.37 | 3’014.64 | 3’417.23 | 3’744.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’478.12 | 2’789.00 | 3’092.36 | 3’369.03 | 3’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’186.77 | 3’591.24 | 4’010.37 | 4’476.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’187.88 | 3’592.38 | 3’968.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.89 | 1.01 | 1.20 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’343.00 | 4’700.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’134.90 | -1’190.23 | -1’222.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’319.42 | 3’895.03 | 4’351.81 | 4’757.00 | 5’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’008.20 | -2’108.36 | -2’236.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.14 | 1.52 | 1.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’895.48 | 2’471.50 | 2’819.55 | 3’043.42 | 3’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.59 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.27 | 4.61 | 4.99 | 5.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’560.39 | 3’929.82 | 3’186.24 | 2’127.67 | 1’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’168.20 | 1’231.88 | 1’371.95 | 1’506.00 | 1’469.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’723.52 | 13’574.31 | 14’438.62 | 15’638.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’410.40 | 39’438.00 | 40’621.67 | 41’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |