Alstom Fundamentalanalyse

Alstom Aktie VALOR 2229080 / ISIN FR0010220475

18.02

EUR

-1.74

EUR

-8.81%

04.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.25 EUR	10.15			1.93	8.69	+15.74%	+1.01%		-1.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.07%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.15	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.93	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.69	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.25 EUR	10.15	55.00	303.00	1.81	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Beta	1.81	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	VOSSLOH AG DE0007667107
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972
	SIEMENS AG DE0007236101

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	KLEPIERRE FR0000121964
	COVIVIO FR0000064578

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	VOSSLOH DE0007667107
	WOODWARD US9807451037

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	18’364.16	19’299.95	20’157.89	20’682.03	20’887.00
Dividende	0.05	0.23	0.43	0.62
Dividendenrendite (in %)	0.25 %	1.27 %	2.33 %	3.36 %	%
Gewinn/Aktie	1.49	1.86	2.29
KGV	12.36	9.93	8.04	8.80	11.89
EBIT in Mio.	1’173.24	1’404.98	1’615.19	1’477.81	1’231.00
EBITDA in Mio.	1’400.55	1’732.80	1’975.46	2’022.30	2’213.00
Gewinn in Mio.			992.24		685.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	624.43	887.10	1’051.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	336.93	809.36	1’092.82	1’237.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	323.42	821.14	1’127.28
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.51	1.36	1.80	1.75	1.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’484.57	2’796.20	3’062.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-159.33	-796.07	-828.99
Cashflow (Operations) in Mio.	964.56	1’141.56	1’360.27
Cashflow (Financing) in Mio.	1’039.50	-521.00	-205.50
Cashflow/Aktie	2.13	2.49	3.05
Free Cashflow in Mio.	283.03	493.14	643.71	1’038.47	1’034.00
Free Cashflow/Aktie	0.58	0.99	1.29
Buchwert/Aktie	22.83	23.60	25.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’353.08	925.36	465.93	-1’343.56	-2’719.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	410.50	429.00	449.00	198.00
Kapitalausgaben in Mio.	515.68	540.08	563.94	492.17	522.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’098.72	1’101.02	1’117.11
Eigenkapital in Mio.	10’206.09	10’966.34	11’684.60	11’802.00	12’339.00
Bilanzsumme in Mio.	33’226.00	33’487.00	34’201.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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04.04.25	Alstom Buy	Jefferies & Company Inc.
26.03.25	Alstom Buy	Deutsche Bank AG
26.03.25	Alstom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
06.03.25	Alstom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.03.25	Alstom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.02.25	Alstom Market-Perform	Bernstein Research
07.02.25	Alstom Buy	Deutsche Bank AG
28.01.25	Alstom Market-Perform	Bernstein Research
23.01.25	Alstom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
22.01.25	Alstom Neutral	UBS AG

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07.01.25	Alstom Sell	Goldman Sachs Group Inc.
04.12.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
22.04.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
16.04.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
03.04.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
25.01.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
03.01.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
13.09.23	Alstom Underweight	Barclays Capital

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