Alstom Fundamentalanalyse

Alstom Aktie VALOR 2229080 / ISIN FR0010220475

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.91 EUR	10.78			8.43	8.43	+70.54%	+0.47%		+10.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "19.14" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.85%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.85.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	8.43	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.43	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+70.54%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.47%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.91 EUR	10.78	62.00	392.00	1.46	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%.
Beta	1.46	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972
	SIEMENS AG DE0007236101
	VOSSLOH AG DE0007667107

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	COVIVIO FR0000064578
	SPIE FR0012757854

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	18’831.76	19’755.79	20’544.00	21’368.56	22’118.00
Dividende	0.10	0.30	0.44	0.58	0.51
Dividendenrendite (in %)	0.45 %	1.42 %	2.05 %	2.70 %	2.38 %
Gewinn/Aktie	1.78	2.19	2.47
KGV	12.08	9.81	8.70	9.19	10.05
EBIT in Mio.	1’262.26	1’502.02	1’650.89	1’518.42	1’455.00
EBITDA in Mio.	1’694.97	1’973.85	2’164.78	2’176.92	2’495.00
Gewinn in Mio.	818.00	1’017.69	1’136.31		945.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	821.93	1’008.21	1’127.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	696.57	1’002.65	1’213.36	1’298.86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	664.23	988.22	1’195.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.18	1.69	1.98	2.14	2.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’621.61	2’998.96	3’278.04
Cashflow (Investing) in Mio.	-988.13	-1’026.18	-1’044.90
Cashflow (Operations) in Mio.	902.38	1’317.11	1’593.07
Cashflow (Financing) in Mio.	-214.00	-927.00	-460.58
Cashflow/Aktie	2.42	3.02	3.55
Free Cashflow in Mio.	196.83	633.07	904.12	1’108.26	1’460.00
Free Cashflow/Aktie	0.53	1.35	1.82
Buchwert/Aktie	23.86	25.52	27.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	677.00	178.73	-434.47	-1’958.70	-4’061.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	558.85	578.89	597.57	578.81	553.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’062.81	1’080.92	1’138.36
Eigenkapital in Mio.	10’859.44	11’809.92	12’634.52
Bilanzsumme in Mio.	32’843.64	32’892.48	33’442.56

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10.09.25	Alstom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
08.09.25	Alstom Market-Perform	Bernstein Research
22.08.25	Alstom Market-Perform	Bernstein Research
25.07.25	Alstom Kaufen	DZ BANK
24.07.25	Alstom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
24.07.25	Alstom Buy	Deutsche Bank AG
23.07.25	Alstom Neutral	UBS AG
23.07.25	Alstom Overweight	JP Morgan Chase & Co.
23.07.25	Alstom Market-Perform	Bernstein Research
17.07.25	Alstom Neutral	UBS AG

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25.04.25	Alstom Underweight	Barclays Capital
07.01.25	Alstom Sell	Goldman Sachs Group Inc.
04.12.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
22.04.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
16.04.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
03.04.24	Alstom Underweight	Barclays Capital
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