Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
234.80
EUR
1.60
EUR
0.69%
25.03.2025
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.05 EUR | 140.79 | 0.99 | 17.92 | +15.9% | +1.9% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "250.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.34% | |
| KGV | 17.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.05 EUR | 140.79 | 21.00 | 287.00 | 1.45 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’075.16 | 45’446.29 | 48’783.85 | 53’414.79 |
| Dividende | 4.31 | 4.81 | 5.18 | 7.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.09 % | 2.25 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 9.77 | 11.10 | 12.29 | 13.78 |
| KGV | 23.61 | 20.77 | 18.75 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 7’731.69 | 8’764.40 | 9’625.30 | 10’667.27 |
| EBITDA in Mio. | 9’140.61 | 10’175.64 | 11’060.04 | 12’311.81 |
| Gewinn in Mio. | 5’409.84 | 6’116.33 | 6’778.98 | 7’689.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’608.78 | 6’318.68 | 6’917.04 | 7’883.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’323.12 | 8’266.94 | 9’099.97 | 10’292.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’168.67 | 8’097.35 | 8’819.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.52 | 10.79 | 11.79 | 13.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’018.99 | 19’608.40 | 21’045.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’902.18 | -2’023.36 | -1’504.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’764.25 | 7’638.33 | 8’581.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’730.73 | -3’177.33 | -2’628.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.79 | 13.57 | 14.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’015.82 | 5’913.56 | 6’763.53 | 7’755.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.23 | 11.40 | |
| Buchwert/Aktie | 58.90 | 64.99 | 72.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’677.97 | 2’538.07 | -1’057.05 | -1’039.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’413.33 | 1’551.33 | 1’688.67 | 2’194.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’446.65 | 1’520.97 | 1’596.89 | 2’091.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’428.66 | 9’016.75 | 9’800.00 | 10’441.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’150.28 | 36’009.69 | 40’977.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’460.08 | 71’083.86 | 77’085.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 19.03.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG |