Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Historisch |
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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248.80 EUR | 157.14 | 0.83 | 21.67 | +16.13% | +1.84% | +6% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.83 | 8.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.51% Aufschlag. | |
KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.87% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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248.80 EUR | 157.14 | 43.00 | 399.00 | 1.59 | 0.63 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
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ALSTOM S.A. FR0010220475 |
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LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
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PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
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SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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PERNOD-RICARD FR0000120693 |
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VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CEMBRE SPA IT0001128047 |
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DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
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ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 40’189.52 | 42’819.68 | 45’908.11 | 49’116.45 |
Dividende | 4.15 | 4.58 | 5.03 | 5.22 |
Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.84 % | 2.02 % | 2.09 % |
Gewinn/Aktie | 8.72 | 9.86 | 11.17 | 12.36 |
KGV | 28.56 | 25.28 | 22.30 | 20.16 |
EBIT in Mio. | 7’132.48 | 7’901.83 | 8’823.67 | 9’774.30 |
EBITDA in Mio. | 8’500.76 | 9’297.56 | 10’265.59 | 11’209.05 |
Gewinn in Mio. | 4’731.00 | 5’480.35 | 6’212.44 | 6’816.89 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’010.41 | 5’677.34 | 6’422.89 | 6’476.79 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’547.03 | 7’322.94 | 8’262.92 | 9’156.18 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’135.27 | 6’992.85 | 7’909.82 | 8’844.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.55 | 10.73 | 12.58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’112.65 | 18’248.39 | 19’461.66 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’740.91 | -1’466.45 | -1’386.55 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’338.03 | 7’048.94 | 7’983.68 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’292.33 | -2’398.37 | -2’519.45 | |
Cashflow/Aktie | 10.26 | 11.95 | 13.61 | |
Free Cashflow in Mio. | 4’155.95 | 5’038.44 | 5’675.16 | 6’414.57 |
Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 9.20 | 10.10 | |
Buchwert/Aktie | 53.16 | 57.96 | 61.71 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’356.80 | 8’818.82 | 6’732.11 | 2’311.40 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’302.00 | 1’388.50 | 1’372.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’424.57 | 1’476.16 | 1’570.98 | 1’904.88 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’285.22 | 8’810.77 | 9’095.90 | |
Eigenkapital in Mio. | 30’408.27 | 32’619.72 | 35’089.39 | |
Bilanzsumme in Mio. | 66’575.14 | 69’048.43 | 71’220.80 |
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
29.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
29.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
29.09.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
29.09.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
29.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
25.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
17.09.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
16.09.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets |