PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9
26.10
EUR
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BMN
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PSI Software AG Aktie Analysen & Prognosen
PSI Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 EUR | 0.55 | 3.07 | 15.63 | +47.67% | +0.26% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "30.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PSI SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PSI Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 EUR | 0.55 | -3.00 | 289.00 | 1.16 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PSI Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu PSI Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 288.41 | 317.63 | 350.20 | 384.73 | 420.90 |
| Dividende | 0.05 | 0.24 | 0.50 | 0.72 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.91 % | 1.92 % | 2.78 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.85 | 1.29 | 1.97 | 2.50 |
| KGV | 114.26 | 30.57 | 20.07 | 13.12 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 9.83 | 19.88 | 30.68 | 45.43 | 56.95 |
| EBITDA in Mio. | 20.70 | 34.05 | 43.79 | 63.14 | 76.23 |
| Gewinn in Mio. | 2.61 | 13.21 | 20.12 | 30.79 | 39.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.10 | 13.15 | 21.00 | 29.00 | 41.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.16 | 17.97 | 28.58 | 42.59 | 54.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.00 | 13.00 | 29.00 | 39.00 | 56.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.61 | 1.34 | 1.84 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267.96 | 295.42 | 326.66 | 335.13 | 368.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.66 | -12.33 | -15.44 | -17.63 | -23.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.96 | 22.45 | 31.37 | 40.71 | 46.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.25 | -11.63 | -13.27 | -15.93 | -18.05 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.63 | 2.40 | 2.94 | 3.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 6.03 | 9.97 | 19.13 | 29.05 | 33.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.81 | 1.28 | 1.87 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 6.30 | 6.99 | 7.86 | 8.98 | 11.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48.93 | 41.72 | 32.11 | 29.95 | 17.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.43 | 9.80 | 11.76 | 13.16 | 15.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 98.00 | 108.29 | 120.70 | 139.69 | 157.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274.01 | 290.13 | 310.46 | 330.30 | 343.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PSI Software AG Aktie Analysen
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