PSI Software Fundamentalanalyse

PSI Software Aktie VALOR 10263289 / ISIN DE000A0Z1JH9

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.80 EUR	0.49			3.01	16.02	+48.25%	+0%		+4.73%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.73%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.73.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.49	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PSI SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.01	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	16.02	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+48.25%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.80 EUR	0.49	16.00	307.00	1.10	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MICROSOFT CORP. US5949181045
	ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	ORACLE CORP. US68389X1054
	SAP SE DE0007164600
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972
	SIEMENS AG DE0007236101

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	OHB DE0005936124
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	286.91	316.89	348.56	382.54
Dividende	0.00	0.10	0.38	0.50
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.36 %	1.36 %	1.81 %
Gewinn/Aktie	0.39	0.76	1.21	1.96
KGV	71.43	36.56	22.91	14.13
EBIT in Mio.	10.58	18.22	28.82	45.39
EBITDA in Mio.	24.94	33.26	44.83	65.89
Gewinn in Mio.	6.05	11.81	18.87	30.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6.43	12.01	18.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7.72	14.43	24.98	42.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.38	0.64	1.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	273.79	302.70	335.47	333.28
Cashflow (Investing) in Mio.	-4.89	-11.92	-12.83	-11.22
Cashflow (Operations) in Mio.	11.26	18.62	26.42	38.73
Cashflow (Financing) in Mio.	33.33	-4.65	-8.42	-27.26
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	0.87	7.20	13.59	24.62
Free Cashflow/Aktie	0.33	0.89	1.39	2.21
Buchwert/Aktie	6.42	7.13	8.19	9.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	20.40	10.35	0.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	48.00	55.00	61.00	67.00
Kapitalausgaben in Mio.	12.00	14.00	15.00	17.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	99.36	108.50	124.02	150.49
Bilanzsumme in Mio.	296.26	314.00	336.63	401.63

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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