SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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13.12.2024
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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240.75 EUR | 295.48 | 0.94 | 32.93 | +30.05% | +0.98% | +7.13% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 295.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.5% | |
KGV | 32.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +30.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.33% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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240.75 EUR | 295.48 | -32.00 | 157.00 | 1.29 | 0.53 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MICROSOFT CORP. US5949181045 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
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SALESFORCE US79466L3024 |
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ADOBE INC. US00724F1012 |
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BECHTLE AG DE0005158703 |
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HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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ORACLE CORP. US68389X1054 |
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PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
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SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
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SEA LTD. US81141R1005 |
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TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu SAP in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 33’921.76 | 37’753.75 | 42’359.86 | 46’321.57 | 51’224.30 |
Dividende | 2.16 | 2.34 | 2.60 | 3.50 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.97 % | 1.08 % | 1.46 % | % |
Gewinn/Aktie | 4.43 | 6.30 | 7.33 | 8.36 | 9.49 |
KGV | 54.28 | 38.18 | 32.81 | 28.77 | 25.34 |
EBIT in Mio. | 7’941.51 | 10’291.47 | 12’073.88 | 13’904.38 | 15’111.50 |
EBITDA in Mio. | 8’246.41 | 11’639.54 | 13’553.34 | 15’321.40 | 16’427.50 |
Gewinn in Mio. | 5’262.14 | 7’078.60 | 8’369.41 | 9’953.31 | 11’169.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’262.14 | 7’084.21 | 8’361.98 | 9’953.31 | 11’169.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’098.93 | 10’548.65 | 12’488.14 | 14’279.35 | 16’424.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’485.94 | 9’275.29 | 11’049.28 | 13’955.55 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 5.56 | 6.58 | 8.20 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’779.92 | 27’764.13 | 31’398.74 | 34’395.00 | 38’290.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -855.64 | -882.09 | -1’028.63 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’152.93 | 9’614.14 | 11’559.81 | 16’556.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’663.20 | -3’698.10 | -3’802.57 | ||
Cashflow/Aktie | 4.38 | 7.75 | 9.23 | 10.56 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’872.20 | 8’145.27 | 9’919.98 | 11’394.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 7.18 | 8.41 | 9.86 | |
Buchwert/Aktie | 36.33 | 39.52 | 43.75 | 48.70 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’423.94 | -2’647.85 | -8’782.87 | -11’546.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’533.19 | 6’856.12 | 7’440.37 | 8’143.00 | 8’917.70 |
Kapitalausgaben in Mio. | 817.23 | 910.15 | 1’050.62 | 826.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’796.00 | 10’301.50 | 10’415.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 42’678.35 | 46’107.53 | 51’555.53 | 55’948.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 69’257.09 | 74’499.00 | 81’500.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
10.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | SAP Buy | UBS AG | |
04.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
23.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.10.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.10.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.10.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
22.10.24 | SAP Hold | Warburg Research |