SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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18:18:22
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.76 EUR | 203.14 | 1.17 | 15.06 | +15.84% | +1.84% | -1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "213.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.35% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.76 EUR | 203.14 | 90.00 | 270.00 | 0.91 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’292.16 | 45’056.62 | 50’214.74 | 55’438.71 | 59’365.12 |
| Dividende | 2.66 | 3.01 | 3.33 | 1.50 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.08 % | 2.30 % | 1.04 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 8.41 | 9.98 | 11.09 | 12.05 |
| KGV | 20.08 | 17.20 | 14.50 | 13.05 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 11’925.89 | 13’778.18 | 15’825.38 | 18’209.03 | 19’195.55 |
| EBITDA in Mio. | 13’107.19 | 15’075.49 | 17’065.99 | 19’569.18 | 20’283.05 |
| Gewinn in Mio. | 8’421.71 | 9’759.99 | 11’261.90 | 13’301.59 | 13’470.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’431.99 | 9’760.25 | 11’233.49 | 13’301.59 | 13’470.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’827.64 | 13’700.62 | 15’954.99 | 19’183.04 | 18’972.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’470.68 | 13’416.33 | 16’004.74 | 18’211.00 | 18’972.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 8.26 | 9.72 | 11.66 | 11.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’569.23 | 32’908.00 | 36’947.83 | 40’676.30 | 41’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 133.44 | -395.33 | -893.80 | -443.00 | -391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’274.29 | 12’765.83 | 14’618.43 | 14’741.00 | 15’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’656.50 | -4’691.88 | -3’662.50 | -4’326.00 | -4’438.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 10.74 | 12.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’025.69 | 11’395.85 | 12’821.08 | 15’382.78 | 16’266.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 9.80 | 11.25 | 12.65 | 12.95 |
| Buchwert/Aktie | 40.68 | 44.86 | 50.31 | 65.89 | 74.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’138.67 | -8’898.90 | -15’965.69 | -27’220.17 | -22’482.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’035.52 | 7’654.03 | 8’360.03 | 8’551.10 | 7’929.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 960.16 | 1’068.43 | 1’274.22 | 1’744.19 | 2’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’608.50 | 11’266.00 | 11’897.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’043.89 | 53’487.11 | 59’558.64 | 74’944.00 | 85’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’614.60 | 83’005.20 | 91’528.83 | 107’367.00 | 118’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 29.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |