SAP Aktie 345952 / DE0007164600
228.80
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20:13:43
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.60 EUR | 361.41 | 0.89 | 30.69 | +26.4% | +0.95% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "251.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 361.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag. | |
| KGV | 30.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.60 EUR | 361.41 | -24.00 | 139.00 | 1.27 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’192.07 | 41’438.26 | 46’866.20 | 52’858.20 | 58’339.30 |
| Dividende | 2.41 | 2.67 | 3.02 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.14 % | 1.29 % | 1.24 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 7.15 | 8.55 | 10.18 | 12.63 |
| KGV | 38.77 | 32.78 | 27.42 | 23.03 | 18.55 |
| EBIT in Mio. | 10’326.49 | 12’092.05 | 14’224.05 | 16’636.00 | 18’831.15 |
| EBITDA in Mio. | 11’480.83 | 13’375.38 | 15’576.34 | 18’289.00 | 20’494.15 |
| Gewinn in Mio. | 7’123.56 | 8’351.23 | 9’977.65 | 11’760.50 | 14’665.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’133.93 | 8’364.67 | 9’981.66 | 11’760.50 | 14’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’267.90 | 12’013.33 | 14’269.74 | 17’495.05 | 21’766.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’867.83 | 11’610.29 | 14’095.58 | 17’685.00 | 23’034.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.86 | 8.40 | 10.23 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’508.75 | 30’797.31 | 35’202.30 | 39’333.75 | 43’442.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -941.37 | -662.83 | -916.86 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’376.66 | 11’369.00 | 13’255.14 | 13’794.00 | 13’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’883.17 | -3’535.05 | -4’157.76 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 9.12 | 10.94 | 12.27 | 15.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’172.54 | 9’833.67 | 11’461.17 | 13’549.00 | 16’984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.70 | 8.31 | 9.85 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 39.65 | 44.24 | 49.92 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’325.25 | -7’856.56 | -15’332.91 | -25’422.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’634.34 | 7’222.51 | 8’034.65 | 8’243.95 | 8’812.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 877.04 | 1’040.66 | 1’195.41 | 1’890.00 | 1’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’456.84 | 14’267.34 | 15’557.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’536.31 | 52’279.49 | 59’744.36 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’075.50 | 82’059.04 | 92’075.88 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 04.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 08.08.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 01.08.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | SAP Overweight | Barclays Capital |