SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.75 EUR | 351.32 | 0.9 | 30.04 | +26.14% | +0.96% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "251.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 351.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 30.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.75 EUR | 351.32 | -20.00 | 139.00 | 1.28 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’445.29 | 41’832.96 | 47’259.95 | 54’045.71 | 60’337.80 |
| Dividende | 2.38 | 2.64 | 2.97 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.00 % | 1.13 % | 1.10 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.20 | 8.64 | 10.69 | 12.73 |
| KGV | 42.70 | 36.61 | 30.48 | 24.64 | 20.70 |
| EBIT in Mio. | 10’362.24 | 12’122.86 | 14’258.60 | 17’679.05 | 19’902.40 |
| EBITDA in Mio. | 11’416.49 | 13’342.57 | 15’550.91 | 19’074.49 | 20’223.10 |
| Gewinn in Mio. | 7’187.80 | 8’374.97 | 9’954.27 | 12’404.05 | 15’182.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’205.88 | 8’397.63 | 9’971.23 | 12’404.05 | 15’182.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’436.83 | 12’270.22 | 14’599.04 | 18’373.80 | 22’281.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’833.36 | 11’539.96 | 14’093.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.90 | 8.44 | 10.14 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’792.74 | 31’165.04 | 35’561.69 | 40’158.00 | 43’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -699.00 | -821.67 | -901.63 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’164.71 | 11’372.14 | 13’274.60 | 15’354.00 | 17’104.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’899.83 | -3’567.72 | -4’158.81 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 9.78 | 12.73 | 31.78 | 42.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’916.94 | 9’956.12 | 11’518.00 | 14’153.91 | 17’943.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.80 | 8.42 | 9.84 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 41.16 | 45.90 | 51.29 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’596.52 | -9’069.72 | -16’089.58 | -16’511.47 | -37’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’770.21 | 7’394.31 | 8’078.03 | 8’328.90 | 8’914.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 887.22 | 1’015.63 | 1’195.19 | 1’422.56 | 1’480.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’588.33 | 13’553.33 | 15’856.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’553.32 | 54’830.33 | 61’778.29 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’621.31 | 85’308.23 | 94’261.20 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 16.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 15.07.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 27.06.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 30.05.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | SAP Buy | UBS AG |