SAP Aktie 345952 / DE0007164600
260.25
EUR
4.40
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1.72 %
07.07.2025
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.65 EUR | 350.89 | 0.91 | 29.5 | +25.9% | +0.97% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "251.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 350.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.19% | |
| KGV | 29.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.65 EUR | 350.89 | -16.00 | 134.00 | 1.26 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’573.01 | 42’017.20 | 47’488.18 | 54’366.76 | 61’196.79 |
| Dividende | 2.64 | 2.96 | 2.90 | 3.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.01 % | 1.14 % | 1.11 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 6.18 | 7.23 | 8.68 | 10.65 | 12.70 |
| KGV | 42.16 | 36.07 | 30.04 | 24.49 | 20.53 |
| EBIT in Mio. | 10’380.93 | 12’150.00 | 14’270.66 | 17’545.30 | 19’937.11 |
| EBITDA in Mio. | 11’484.59 | 13’412.19 | 15’623.70 | 19’072.86 | 20’946.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’201.97 | 8’405.27 | 9’990.46 | 12’409.41 | 15’127.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’219.91 | 8’428.19 | 10’008.30 | 12’409.41 | 15’127.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’451.83 | 12’310.58 | 14’656.69 | 18’245.32 | 22’046.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’910.98 | 11’627.46 | 14’176.25 | 17’523.40 | 21’160.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.89 | 6.93 | 8.47 | 10.17 | 12.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’802.62 | 31’168.04 | 35’546.15 | 40’158.00 | 43’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -699.00 | -821.67 | -901.63 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’354.00 | 17’104.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’899.83 | -3’567.72 | -4’158.81 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 9.77 | 12.68 | 31.78 | 42.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’153.91 | 17’943.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 6.82 | 8.44 | 9.85 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 41.11 | 45.94 | 51.41 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’221.50 | -8’236.37 | -15’215.41 | -16’511.47 | -37’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’779.77 | 7’402.13 | 8’081.03 | 8’328.90 | 8’914.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’422.56 | 1’480.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’588.33 | 13’553.33 | 15’856.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’507.49 | 54’831.11 | 61’828.98 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’626.31 | 85’314.54 | 94’280.90 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 07.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 27.06.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 30.05.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |