Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
182.27
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5.13
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2.90 %
26.01.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.79 USD | 509 | 1.2 | 16.5 | +18.67% | +1.12% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "194.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 509 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.97% | |
| KGV | 16.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.79 USD | 509.00 | 113.00 | 290.00 | 1.34 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’951.48 | 86’451.64 | 129’067.97 | 175’596.29 | 224’594.14 |
| Dividende | 1.82 | 1.83 | 2.00 | 2.18 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.00 % | 1.09 % | 1.19 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 7.92 | 10.60 | 15.19 | 20.92 |
| KGV | 24.70 | 23.04 | 17.21 | 12.01 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 28’317.89 | 34’644.15 | 46’747.15 | 63’948.58 | 83’260.80 |
| EBITDA in Mio. | 36’615.94 | 48’004.30 | 69’040.92 | 96’441.41 | 129’326.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’544.75 | 23’380.95 | 31’483.15 | 48’122.10 | 64’459.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’544.75 | 23’380.95 | 31’607.51 | 48’122.10 | 64’459.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’835.64 | 28’926.33 | 39’132.55 | 59’754.10 | 80’656.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’716.20 | 20’838.02 | 29’550.48 | 41’226.60 | 63’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.19 | 7.72 | 11.95 | 16.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.15 | 8.61 | 13.27 | 18.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’481.91 | 54’903.34 | 73’013.65 | 98’855.98 | 119’818.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’892.81 | -61’272.36 | -73’847.59 | -63’331.00 | -56’623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’934.14 | 35’046.53 | 51’537.73 | 82’027.33 | 105’211.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20’936.55 | 15’531.39 | 12’221.90 | -4’711.00 | -4’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 13.13 | 21.57 | 25.76 | 33.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’840.67 | -26’315.07 | -18’139.87 | 1’686.06 | 35’492.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.27 | -9.12 | -3.14 | 3.82 | 11.42 |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 18.29 | 26.81 | 42.70 | 61.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 111’437.44 | 152’005.48 | 193’233.30 | 245’758.58 | 217’320.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’786.21 | 9’303.99 | 10’473.96 | 9’736.23 | 9’391.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’635.19 | 58’978.20 | 69’546.28 | 75’969.29 | 71’552.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’374.00 | 11’868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’728.03 | 48’684.56 | 73’679.56 | 132’560.00 | 199’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 220’234.77 | 262’584.39 | 333’997.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 12.01.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |