Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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22.11.2024
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.70 EUR | 514.67 | 0.87 | 22.52 | +18.76% | +0.87% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "167.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 514.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.25% Aufschlag. | |
| KGV | 22.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.70 EUR | 514.67 | 54.00 | 237.00 | 1.64 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’060.51 | 65’025.71 | 73’760.33 | 86’334.80 | 98’938.30 |
| Dividende | 1.61 | 1.74 | 1.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.91 % | 1.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.29 | 7.15 | 8.32 | 9.92 | 12.33 |
| KGV | 30.61 | 26.91 | 23.10 | 19.39 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 25’588.76 | 28’827.77 | 32’678.55 | 41’190.10 | 49’185.20 |
| EBITDA in Mio. | 31’379.08 | 35’608.79 | 40’511.90 | 48’688.40 | 57’975.90 |
| Gewinn in Mio. | 17’960.77 | 20’563.36 | 24’227.25 | 30’055.60 | 36’451.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’960.77 | 20’563.36 | 24’227.25 | 30’055.60 | 36’451.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’107.27 | 25’323.96 | 29’527.25 | 37’569.50 | 45’564.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’884.75 | 17’946.75 | 22’879.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.09 | 5.78 | 7.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.40 | 6.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’845.01 | 46’250.07 | 51’359.33 | 65’459.20 | 76’161.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’338.13 | -14’133.63 | -13’651.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’333.72 | 25’995.61 | 30’453.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’342.77 | -7’859.22 | -8’551.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.63 | 7.69 | 11.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’859.63 | 11’921.15 | 15’478.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.42 | 4.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.75 | 11.10 | 19.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’758.56 | 70’359.47 | 64’439.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’320.53 | 7’989.32 | 9’199.64 | 10’886.00 | 12’161.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’248.93 | 14’708.08 | 15’940.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’015.00 | 9’275.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’987.77 | 30’766.84 | 52’118.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 150’725.71 | 162’772.39 | 181’170.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 23.10.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.24 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 16.09.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.09.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 13.09.24 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.24 | Oracle Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.09.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 10.09.24 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. |