Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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-3.03
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-1.55 %
05.01.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.96 EUR | 560 | 1.14 | 18.13 | +19.58% | +1.01% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "194.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 560 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.74% | |
| KGV | 18.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.96 EUR | 560.00 | 111.00 | 291.00 | 1.38 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’958.74 | 86’237.02 | 128’869.37 | 175’006.58 | 219’799.62 |
| Dividende | 1.83 | 1.88 | 2.19 | 2.18 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 0.98 % | 1.14 % | 1.13 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 7.36 | 7.99 | 10.69 | 15.27 | 20.19 |
| KGV | 26.15 | 24.10 | 18.02 | 12.61 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 28’370.99 | 34’789.83 | 46’558.44 | 63’903.09 | 82’466.10 |
| EBITDA in Mio. | 36’605.50 | 46’562.12 | 66’310.57 | 91’291.65 | 118’053.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’343.18 | 23’465.46 | 31’740.11 | 48’099.80 | 64’030.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’539.49 | 23’609.77 | 31’864.79 | 48’099.80 | 64’030.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’957.11 | 29’291.33 | 39’529.98 | 60’198.69 | 81’143.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’096.61 | 20’584.13 | 28’123.36 | 36’831.31 | 53’388.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.19 | 7.72 | 11.95 | 16.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.05 | 8.32 | 11.70 | 16.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’518.00 | 54’897.58 | 71’323.63 | 92’028.38 | 109’845.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’187.97 | -59’735.44 | -72’732.26 | -64’118.00 | -56’623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’812.96 | 34’762.44 | 50’593.07 | 79’344.00 | 108’398.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20’585.58 | 14’909.17 | 12’481.66 | -4’711.00 | -4’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 12.96 | 21.57 | 25.76 | 33.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’760.64 | -24’699.97 | -15’842.20 | -371.39 | 28’085.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.38 | -7.44 | -4.02 | 3.82 | 11.42 |
| Buchwert/Aktie | 12.56 | 17.68 | 25.65 | 42.70 | 61.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106’039.80 | 136’466.38 | 171’598.63 | 143’986.24 | 137’902.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’809.18 | 9’279.30 | 10’720.70 | 12’910.10 | 12’295.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’417.94 | 57’367.48 | 69’040.14 | 78’687.00 | 83’007.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’374.00 | 11’868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’889.50 | 48’849.48 | 74’040.00 | 132’560.00 | 199’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’307.15 | 262’788.79 | 328’555.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 05.01.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |