Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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-19.42
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-9.54 %
11.06.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.64 EUR | 609.2 | 1.06 | 19.31 | +19.58% | +0.97% | +5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "142.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 609.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.43% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.64 EUR | 609.20 | 111.00 | 346.00 | 1.57 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’234.68 | 130’017.20 | 180’057.17 | 217’902.52 | 258’267.40 |
| Dividende | 1.92 | 1.99 | 2.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.08 % | 1.12 % | 0.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 10.88 | 15.31 | 19.71 | 23.95 |
| KGV | 22.80 | 16.88 | 12.00 | 9.32 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 36’060.48 | 49’031.22 | 64’784.74 | 81’721.72 | 100’649.60 |
| EBITDA in Mio. | 49’948.69 | 71’852.97 | 102’670.88 | 125’328.00 | 160’355.90 |
| Gewinn in Mio. | 24’090.99 | 33’318.67 | 46’911.30 | 61’373.59 | 76’717.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’090.99 | 33’318.67 | 47’033.67 | 61’373.59 | 76’717.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’169.77 | 41’392.13 | 59’492.43 | 79’159.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’555.10 | 30’007.40 | 41’064.89 | 54’254.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 9.05 | 12.30 | 16.36 | 22.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’710.75 | 70’104.90 | 89’303.87 | 110’576.24 | 129’386.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’700.96 | -99’005.20 | -94’575.33 | -76’488.00 | -71’024.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’589.47 | 58’499.60 | 75’322.00 | 95’384.80 | 141’868.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29’183.18 | 24’180.46 | 12’896.50 | 2’458.00 | 7’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 21.40 | 29.27 | 36.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -46’634.78 | -42’596.71 | -9’776.03 | 21’017.48 | 70’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -20.28 | -14.54 | -0.64 | 8.75 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | 27.89 | 37.58 | 48.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134’372.38 | 166’652.04 | 186’555.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’892.91 | 8’832.61 | 11’660.21 | 12’163.16 | 12’540.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’164.37 | 89’571.08 | 87’644.58 | 70’416.29 | 71’024.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’125.00 | 13’906.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 70’047.95 | 100’021.32 | 91’182.32 | 107’418.67 | 297’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 303’979.43 | 377’645.58 | 341’994.45 | 384’442.35 | 674’530.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 11.06.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital |