Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.02 EUR | 349.63 | 1.95 | 8 | +14.04% | +1.58% | -30.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "184.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -30.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 349.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.02 EUR | 349.63 | 233.00 | 373.00 | 1.69 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’614.28 | 130’400.43 | 180’130.88 | 218’500.17 | 257’133.70 |
| Dividende | 1.95 | 2.01 | 2.10 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.68 % | 1.75 % | 1.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 10.91 | 15.37 | 19.77 | 23.95 |
| KGV | 14.91 | 11.01 | 7.81 | 6.07 | 5.01 |
| EBIT in Mio. | 35’941.17 | 48’920.87 | 65’350.41 | 82’749.07 | 100’649.60 |
| EBITDA in Mio. | 51’111.26 | 72’985.93 | 105’435.06 | 128’580.82 | 160’355.90 |
| Gewinn in Mio. | 24’133.57 | 33’394.17 | 47’480.84 | 62’025.87 | 76’717.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’114.89 | 32’982.36 | 47’628.87 | 62’025.87 | 76’717.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’720.65 | 80’052.35 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’882.80 | 29’461.88 | 43’731.43 | 54’940.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.94 | 8.76 | 14.63 | 18.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 9.01 | 12.59 | 16.44 | 22.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’413.25 | 72’554.51 | 97’880.64 | 110’576.24 | 129’386.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’944.20 | -102’927.65 | -88’581.80 | -76’488.00 | -71’024.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’320.41 | 62’058.02 | 80’056.00 | 101’566.20 | 141’868.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33’820.74 | 28’781.64 | 15’444.25 | 2’458.00 | 7’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.62 | 22.27 | 31.49 | 37.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | -48’904.94 | -43’520.41 | -6’038.52 | 27’183.78 | 70’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -20.31 | -14.48 | 1.05 | 10.46 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | 27.06 | 37.19 | 47.57 | 68.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 141’633.89 | 176’847.49 | 197’715.54 | 96’604.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’844.21 | 8’786.76 | 13’428.71 | 12’954.33 | 12’540.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’762.00 | 71’024.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’306.44 | 23’357.09 | 40’210.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 79’157.09 | 116’038.70 | 132’659.06 | 219’012.00 | 297’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 317’505.26 | 393’941.78 | 420’273.73 | 384’442.35 | 674’530.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 23.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.06.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG |