Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
40.36
EUR
-0.52
EUR
-1.27 %
11.08.2025
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.56 EUR | 5.75 | 0.87 | 17.01 | +12.93% | +1.84% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "37.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.66% Aufschlag. | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.56 EUR | 5.75 | 62.00 | 227.00 | 1.06 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’446.59 | 6’858.43 | 7’326.17 | 7’628.29 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.86 % | 2.01 % | 2.09 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.12 | 2.34 | 2.48 | 2.74 |
| KGV | 21.87 | 19.18 | 17.34 | 16.36 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 336.59 | 382.20 | 421.43 | 440.55 | 487.00 |
| EBITDA in Mio. | 482.28 | 529.51 | 576.36 | 608.97 | 624.50 |
| Gewinn in Mio. | 232.76 | 265.62 | 294.09 | 313.06 | 345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.91 | 265.61 | 294.28 | 319.16 | 345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.58 | 373.24 | 413.43 | 443.47 | 480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335.61 | 377.34 | 413.87 | 443.47 | 480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.11 | 2.33 | 2.48 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’176.15 | 1’230.91 | 1’312.96 | 1’453.00 | 1’555.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.82 | -97.54 | -103.98 | -136.00 | -154.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.76 | 401.52 | 434.94 | 487.95 | 464.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.75 | -153.95 | -156.60 | -145.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.43 | 3.90 | 10.20 | 11.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 165.82 | 276.78 | 306.21 | 302.87 | 340.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.92 | 2.12 | 2.26 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 16.10 | 17.52 | 19.09 | 20.84 | 22.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123.36 | -275.41 | -452.07 | -667.74 | -1’053.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.76 | 104.92 | 111.84 | 142.15 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.00 | 792.00 | 840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’016.28 | 2’193.83 | 2’390.72 | 2’626.50 | 2’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’251.83 | 4’454.25 | 4’690.44 | 5’189.00 | 5’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 11.08.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 01.08.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 22.07.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Bechtle Buy | UBS AG |