Bechtle Fundamentalanalyse

Bechtle Aktie VALOR 1060508 / ISIN DE0005158703

37.50

EUR

0.40

EUR

1.08%

30.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
37.40 EUR	5.28			0.84	16.27	+11.65%	+1.93%		+10.02%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "37.68" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+10.02%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.02.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.28	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	7.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.75% Aufschlag.
KGV	16.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.65%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.93%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
37.40 EUR	5.28	71.00	232.00	0.96	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLGEIER DE000A2GS633
	CANCOM SE DE0005419105
	SAP SE DE0007164600
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIELMANN DE0005772206
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’472.99	6’847.75	7’246.90	7’605.30	8’112.00
Dividende	0.72	0.74	0.80	0.80	1.00
Dividendenrendite (in %)	1.92 %	1.99 %	2.15 %	2.15 %	2.67 %
Gewinn/Aktie	1.94	2.13	2.33	2.44	2.73
KGV	19.31	17.54	16.05	15.34	13.72
EBIT in Mio.	353.03	386.69	419.59	436.25	484.57
EBITDA in Mio.	493.60	530.04	565.82	585.44	623.00
Gewinn in Mio.	244.65	267.91	291.27	307.40	343.65
Gewinn (bereinigt) in Mio.	244.04	267.90	292.42	307.17	344.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	346.48	379.69	410.29	429.84	477.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	346.59	381.90	413.41	429.69	477.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.93	2.13	2.31	2.53	2.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’160.18	1’225.95	1’304.91	1’450.00	1’553.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-94.18	-98.40	-103.18	-136.00	-153.00
Cashflow (Operations) in Mio.	298.64	398.41	426.74	419.00	462.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-134.57	-154.17	-149.18	-146.00	-163.00
Cashflow/Aktie	2.10	3.01	3.25	3.85	4.14
Free Cashflow in Mio.	191.97	274.13	296.20	309.49	339.50
Free Cashflow/Aktie	1.55	1.94	2.04	2.25
Buchwert/Aktie	16.06	17.49	19.05	21.23	23.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-110.86	-240.99	-418.72	-816.00	-1’062.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	100.70	106.90	113.09	162.97	223.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	748.00	792.00	840.00
Eigenkapital in Mio.	2’028.63	2’207.87	2’404.39	2’678.00	2’909.00
Bilanzsumme in Mio.	4’214.08	4’421.28	4’685.49	5’209.00	5’517.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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28.04.25	Bechtle Kaufen	DZ BANK
28.04.25	Bechtle Buy	Deutsche Bank AG
28.04.25	Bechtle Buy	Warburg Research
25.04.25	Bechtle Buy	Baader Bank
25.04.25	Bechtle Buy	Jefferies & Company Inc.
23.04.25	Bechtle Buy	Deutsche Bank AG
22.04.25	Bechtle Buy	Baader Bank
09.04.25	Bechtle Buy	Jefferies & Company Inc.
07.04.25	Bechtle Buy	Jefferies & Company Inc.
01.04.25	Bechtle Neutral	UBS AG

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