Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
38.64
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1.12
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2.99 %
19:44:29
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.52 EUR | 5.75 | 0.87 | 17.01 | +12.93% | +1.84% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "37.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.66% Aufschlag. | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.52 EUR | 5.75 | 62.00 | 227.00 | 1.06 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’441.67 | 6’872.27 | 7’351.70 | 7’799.70 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.00 % | 2.15 % | 2.22 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.11 | 2.33 | 2.44 | 2.74 |
| KGV | 20.52 | 17.89 | 16.16 | 15.41 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 334.25 | 380.18 | 419.66 | 442.36 | 487.00 |
| EBITDA in Mio. | 478.10 | 525.65 | 572.77 | 599.97 | 620.00 |
| Gewinn in Mio. | 229.93 | 264.02 | 292.60 | 308.20 | 345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.65 | 264.82 | 293.23 | 314.30 | 345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.54 | 371.20 | 411.55 | 432.13 | 480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.29 | 374.23 | 411.84 | 433.20 | 480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.10 | 2.33 | 2.48 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’178.23 | 1’231.19 | 1’314.44 | 1’453.00 | 1’555.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.90 | -97.13 | -103.08 | -136.00 | -154.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277.04 | 401.87 | 435.73 | 487.95 | 464.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.50 | -143.14 | -151.52 | -145.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.85 | 3.16 | 3.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156.98 | 275.50 | 306.13 | 299.60 | 337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.86 | 2.08 | 2.01 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 20.83 | 22.91 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -112.76 | -263.12 | -438.52 | -659.39 | -1’037.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.25 | 103.84 | 110.71 | 140.39 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760.00 | 797.00 | 846.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’626.50 | 2’890.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’229.79 | 4’438.57 | 4’678.47 | 5’189.00 | 5’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 09.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 11.08.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |