Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
39.02
EUR
-0.50
EUR
-1.27 %
11.07.2025
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 EUR | 5.55 | 0.86 | 16.92 | +12.72% | +1.86% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "37.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.46% Aufschlag. | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 EUR | 5.55 | 59.00 | 245.00 | 1.02 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’440.68 | 6’839.33 | 7’281.54 | 7’469.23 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.91 % | 2.08 % | 2.10 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.13 | 2.35 | 2.50 | 2.71 |
| KGV | 20.90 | 18.36 | 16.72 | 15.68 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 339.43 | 383.41 | 419.90 | 442.78 | 481.00 |
| EBITDA in Mio. | 484.15 | 529.94 | 573.61 | 606.16 | 621.50 |
| Gewinn in Mio. | 235.18 | 266.74 | 293.37 | 314.89 | 341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.88 | 266.77 | 293.57 | 314.89 | 341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.68 | 375.04 | 412.57 | 440.47 | 474.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.00 | 377.89 | 412.27 | 440.47 | 474.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.12 | 2.33 | 2.51 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’173.88 | 1’228.41 | 1’308.69 | 1’447.00 | 1’549.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.35 | -105.60 | -111.85 | -136.00 | -154.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 286.12 | 401.66 | 434.38 | 417.00 | 460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.68 | -153.95 | -154.43 | -146.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.44 | 3.90 | 10.20 | 11.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 167.28 | 277.21 | 306.01 | 328.89 | 338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.91 | 2.12 | 2.23 | 2.43 |
| Buchwert/Aktie | 16.52 | 18.01 | 19.67 | 21.23 | 23.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -128.37 | -281.26 | -458.45 | -881.32 | -1’051.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.35 | 104.49 | 111.38 | 156.53 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.00 | 792.00 | 840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’072.75 | 2’260.97 | 2’468.83 | 2’659.00 | 2’887.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’253.16 | 4’455.03 | 4’692.31 | 5’190.00 | 5’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 10.07.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 27.06.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 02.06.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Bechtle Buy | Baader Bank |