CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
23.50
EUR
-0.86
EUR
-3.53%
04.04.2025
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 0.76 | 1.35 | 15.21 | +16.31% | +4.24% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.4% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 0.76 | 50.00 | 301.00 | 1.13 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’784.50 | 1’875.98 | 2’045.97 | 1’987.23 | 2’006.91 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.54 % | 4.67 % | 4.67 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.58 | 1.71 | 1.67 | 1.78 |
| KGV | 17.61 | 14.60 | 13.45 | 13.75 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 63.10 | 75.89 | 103.25 | 83.52 | 88.57 |
| EBITDA in Mio. | 126.07 | 137.14 | 163.27 | 139.08 | 140.89 |
| Gewinn in Mio. | 38.93 | 48.05 | 51.97 | 51.58 | 60.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.98 | 50.83 | 54.96 | 52.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.92 | 71.88 | 100.16 | 77.96 | 89.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.23 | 75.02 | 131.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.51 | 1.70 | 1.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.96 | 736.26 | 728.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.23 | -31.25 | -39.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.01 | 122.53 | 121.82 | 137.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.68 | -49.23 | -49.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.81 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 81.03 | 89.27 | 85.69 | 54.00 | 74.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.39 | 2.14 | 1.09 | |
| Buchwert/Aktie | 18.97 | 19.58 | 20.40 | 18.77 | 18.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.44 | -133.81 | -178.83 | 3.86 | -11.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.28 | 28.08 | 29.88 | 24.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 648.47 | 685.98 | 743.70 | 622.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’379.58 | 1’424.04 | 1’414.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 01.04.25 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 01.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |