CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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Historisch |
CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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22.84 EUR | 0.77 | 1.44 | 13.79 | +15.57% | +4.32% | -5.5% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.5. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.44 | 37.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.59% | |
KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.55% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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22.84 EUR | 0.77 | 17.00 | 288.00 | 0.71 | 0.26 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
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BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAYCURRENT JP3835250006 |
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EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
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NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’722.49 | 1’796.85 | 1’894.43 | 1’991.00 | |
Dividende | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.28 % | 4.45 % | 4.24 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.47 | 1.71 | 1.98 | -0.02 |
KGV | 18.97 | 16.11 | 13.84 | 11.92 | -1’180.50 |
EBIT in Mio. | 59.82 | 70.32 | 81.94 | 91.00 | 5.00 |
EBITDA in Mio. | 121.77 | 131.81 | 143.63 | 152.00 | 68.00 |
Gewinn in Mio. | 36.57 | 43.86 | 52.20 | 59.00 | -1.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.02 | 45.71 | 53.35 | 62.00 | -1.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.04 | 65.73 | 77.72 | 85.00 | -1.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.54 | 68.74 | 84.79 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.30 | 1.56 | 1.86 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 675.37 | 693.55 | 726.30 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -49.04 | -39.08 | -41.72 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 133.57 | 128.99 | 125.30 | 149.00 | 213.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -144.14 | -58.48 | -52.80 | ||
Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.36 | 3.24 | 2.31 | 0.42 |
Free Cashflow in Mio. | 81.75 | 80.94 | 75.30 | 46.00 | 132.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 2.32 | 2.25 | 1.46 | 4.18 |
Buchwert/Aktie | 20.28 | 21.20 | 21.85 | 20.50 | 19.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11.51 | -28.66 | -61.19 | 38.00 | -59.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 27.14 | 28.58 | 29.45 | 27.00 | 29.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 648.91 | 661.62 | 683.08 | 646.00 | 614.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’431.22 | 1’443.94 | 1’490.38 |
CANCOM SE Aktie Analysen
28.11.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.11.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
14.11.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.11.24 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
12.11.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
12.11.24 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
12.11.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.11.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
16.10.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
24.09.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |