Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
77.68
CHF
10.35
CHF
15.37%
20.08.2021
BRX
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.80 EUR | 0.98 | 0.96 | 8.86 | +5.21% | +3.26% | +13.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "48.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.83% | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.80 EUR | 0.98 | -59.00 | 245.00 | 0.93 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’510.80 | 3’655.31 | 3’685.77 | 3’796.34 |
| Dividende | 1.70 | 1.89 | 2.39 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.34 % | 4.22 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 6.40 | 7.76 | 8.46 |
| KGV | 10.27 | 8.83 | 7.29 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 176.20 | 202.61 | 232.20 | 250.56 |
| EBITDA in Mio. | 317.52 | 344.91 | 329.38 | 337.58 |
| Gewinn in Mio. | 104.58 | 116.45 | 145.49 | 158.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.90 | 115.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.17 | 169.10 | 209.88 | 228.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.15 | 183.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’537.10 | 1’605.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.17 | -91.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.68 | 228.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.73 | -55.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.05 | 12.08 | 14.13 | 14.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.93 | 117.15 | 142.00 | 142.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 6.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.92 | 88.55 | 95.23 | 101.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 221.11 | 155.36 | 5.14 | -65.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 346.23 | 359.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.50 | 94.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 963.00 | 984.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’573.63 | 1’663.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’239.18 | 3’322.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 21.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.01.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 16.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 15.01.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.12.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |