Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
77.68
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10.35
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15.37%
20.08.2021
BRX
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 EUR | 0.84 | 1.27 | 8.26 | +7.13% | +3.37% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "46.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.13% | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 EUR | 0.84 | -54.00 | 277.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’526.57 | 3’678.12 | ||
| Dividende | 1.60 | 1.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 6.23 | ||
| KGV | 9.33 | 7.81 | ||
| EBIT in Mio. | 170.06 | 198.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 315.53 | 345.36 | 307.00 | 304.00 |
| Gewinn in Mio. | 96.90 | 110.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.20 | 118.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.80 | 160.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.60 | 178.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 6.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’538.85 | 1’607.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.50 | -91.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.03 | 226.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.73 | -54.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 11.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 127.53 | 115.40 | 142.00 | 142.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 7.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.87 | 87.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193.78 | 130.78 | -211.00 | -268.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 349.23 | 362.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.75 | 94.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 967.00 | 988.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’559.95 | 1’649.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’230.75 | 3’313.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 10.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.12.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |