Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
59.30
EUR
-0.70
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-1.17%
04.04.2025
BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 EUR | 1.16 | 0.79 | 10.15 | +5.39% | +2.68% | +26.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "68.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.21% Aufschlag. | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 EUR | 1.16 | -115.00 | 256.00 | 0.69 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’504.23 | 3’641.27 | 3’704.44 | 3’796.34 | |
| Dividende | 1.88 | 2.04 | 2.41 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.39 % | 4.01 % | 4.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.62 | 7.45 | 8.46 | |
| KGV | 10.49 | 9.09 | 8.08 | 7.12 | |
| EBIT in Mio. | 182.03 | 208.07 | 223.38 | 250.56 | |
| EBITDA in Mio. | 324.52 | 351.23 | 360.96 | 347.08 | 326.00 |
| Gewinn in Mio. | 111.90 | 123.59 | 141.57 | 158.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.93 | 126.97 | 140.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.37 | 177.64 | 201.99 | 228.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.15 | 186.70 | 210.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 6.76 | 7.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’544.28 | 1’607.83 | 1’653.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.17 | -94.50 | -96.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.35 | 242.58 | 243.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.50 | -72.73 | -66.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.88 | 13.13 | 15.10 | 14.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 154.35 | 129.08 | 146.93 | 158.00 | 160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.80 | 8.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.46 | 90.36 | 94.97 | 101.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 223.75 | 149.68 | 17.09 | -71.40 | -346.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 344.67 | 355.00 | 365.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.00 | 96.50 | 93.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.00 | 751.00 | 772.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’612.43 | 1’707.83 | 1’804.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’171.25 | 3’249.45 | 3’376.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 04.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 21.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.01.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 16.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 15.01.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.12.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |